资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22055.70 99.77%
银行存款和结算备付金 50.91 0.23%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:22106.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行永续债01BC 20.00 2050.93 9.82%
24华夏金租债02BC 20.00 2018.34 9.66%
23东莞农商小微债01 19.00 1946.42 9.32%
22富湾债 18.00 1919.25 9.19%
22普陀国资债02 18.00 1507.41 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8277.27 39.63%
企业债 5222.66 25.01%
国家债券 1000.68 4.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%