资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17944.71 99.27%
银行存款和结算备付金 131.47 0.73%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:18076.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行永续债01BC 20.00 2027.16 9.65%
24华夏金租债02BC 20.00 2026.45 9.65%
26通商银行永续债01 20.00 2019.50 9.62%
22富湾债 18.00 1928.02 9.18%
22普陀国资债02 18.00 1513.64 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9246.37 44.03%
企业债 5251.62 25.01%
国家债券 1024.96 4.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%