资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21052.11 98.25%
银行存款和结算备付金 374.99 1.75%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:21427.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏金租债02BC 20.00 2052.89 9.60%
25中行永续债01BC 20.00 2025.88 9.47%
23东莞农商小微债01 19.00 1938.73 9.06%
22富湾债 18.00 1907.41 8.92%
22普陀国资债02 18.00 1499.13 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8108.91 37.90%
企业债 5214.02 24.37%
国家债券 1148.55 5.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%