浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_规模评级

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04
季度净申购	0.00	-47.35	0.00	-51.31	0.00	-95.48	0.00
总份额	172.05	172.05	219.40	219.40	270.72	270.72	366.19
季度总申购份额	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	48.31	0.00	51.31	0.00	95.48	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
浙商兴盈6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平

4971	易米和丰债券C	0.02	123.41	-69.01	3.94	72.94
4972	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
4973	招商招丰纯债C	0.02	233.29	6.62	6.63	0.00
4974	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	-
4975	浙商惠泉3个月定开C	0.02	179.58	-	179.34	-
4976	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
4977	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	212.35	134.18	168.38	34.20
4978	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-	-	-
4979	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	174.90	-28.85	14.89	43.73
4980	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
4981	中融恒通纯债C	0.02	164.62	-13.24	14.28	27.52
4982	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
4983	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
4984	中银丰庆定期开放债券	0.02	174.63	-279835.54	167.26	280002.80
4985	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
浙商兴盈6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
4949	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	180.54	37.37	54.71	17.34
4950	浙商惠泉3个月定开C	0.02	179.58	-	179.34	-
4951	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
4952	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	178.37	-126.31	35.57	161.87
4953	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	174.90	-28.85	14.89	43.73
4954	中银丰庆定期开放债券	0.02	174.63	-279835.54	167.26	280002.80
4955	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-	-	-
4956	长信利富债券C	0.02	171.23	-231.68	61.94	293.62
4957	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	171.04	-8.25	41.87	50.13
4958	江信汇福	0.02	169.93	-	-	6.29
4959	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	169.57	24.13	52.25	28.12
4960	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4961	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.63	0.20	2653.23	2653.03
4962	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
浙商兴盈6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平

5276	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.98	149127.35	-	-	-
5277	格林泓皓纯债	1.05	9746.28	-	-	0.00
5278	长信稳兴三个月定开债券A	0.71	6726.15	-	-	0.10
5279	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5280	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5281	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.14	250000.07	-	-	-
5282	招商安福1年定开债发起式	57.44	582058.33	-	-	-
5283	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-	-	-
5284	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	19832.09	-	-	-
5285	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5286	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
5287	永赢坤益债券	13.85	134907.62	-	36091.88	-
5288	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.38	-	-	0.14
5289	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
5290	蜂巢丰颐债券A	5.39	49009.03	-	-	16.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
浙商兴盈6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.98	149127.35	-	-	-
5306	格林泓皓纯债	1.05	9746.28	-	-	0.00
5307	长信稳兴三个月定开债券A	0.71	6726.15	-	-	0.10
5308	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5309	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5310	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.14	250000.07	-	-	-
5311	招商安福1年定开债发起式	57.44	582058.33	-	-	-
5312	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-	-	-
5313	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	19832.09	-	-	-
5314	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5315	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
5316	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.38	-	-	0.14
5317	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
5318	蜂巢丰颐债券A	5.39	49009.03	-	-	16.43
5319	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.37	-	-	5.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
浙商兴盈6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平

5377	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.28	310108.27	-	0.00	-
5378	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
5379	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.63	145578.29	-	-	-
5380	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.98	149127.35	-	-	-
5381	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5382	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.14	250000.07	-	-	-
5383	招商安福1年定开债发起式	57.44	582058.33	-	-	-
5384	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-	-	-
5385	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	19832.09	-	-	-
5386	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5387	永赢坤益债券	13.85	134907.62	-	36091.88	-
5388	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
5389	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
5390	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5391	大成惠信一年定开债发起式	10.92	99999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1198

1436.1300

0.00%

100.00%

2025-12-31

1336

1642.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

1550

1746.5500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1877

1950.9400

0.00%

100.00%

2024-06-30

2465

2591.8100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1198	1436.1300	172.05	100.00
2025-12-31	1336	1642.2300	219.40	100.00
2025-06-30	1550	1746.5500	270.72	100.00
2024-12-31	1877	1950.9400	366.19	100.00
2024-06-30	2465	2591.8100	638.88	100.00

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