浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0443 0.0016(0.15%)

累计净值：1.0842

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
债券型名次	950	1335	688	1396	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	6.54	0.00	-	8.49
债券型名次	1409	1539	5441	4365	4823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	招商安盈债券C	0.15	-0.29	0.45	1.63	1.20
949	招商享诚增强债券C	0.15	-0.22	1.61	3.91	3.62
950	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
951	中信保诚稳达A	0.15	0.91	1.89	2.53	2.02
952	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	招商资管智远增利债券C	0.23	0.45	0.03	1.99	1.15
1334	浙商惠盈纯债A	0.12	0.45	0.93	1.41	0.98
1335	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
1336	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.87	1.59	1.00
1337	中加优享纯债债券C	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.15	2.08	1.32
687	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
688	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
689	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	0.38	1.15	2.33	1.68
690	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	1.15	1.72	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	兴业福益债券	0.09	0.38	0.91	1.74	1.18
1395	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.02	1.74	1.18
1396	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
1397	中泰安益利率债C	0.17	0.58	1.30	1.74	1.35
1398	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.01	2.06	1.18
1487	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
1488	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
1489	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.47	1.11	1.66	1.18
1490	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	0.58	1.18	1.21	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1408	农银恒久增利债券C	2.82	4.31	5.92	11.13	79.43
1409	浙商兴盈6个月定开债券A	2.82	6.54	0.00	-	8.49
1410	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.58	8.87	16.84	19.10
1411	宝盈盈泰纯债债券A	2.81	6.42	9.62	6.04	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	易方达岁丰添利债券A	2.55	6.54	10.34	20.78	225.09
1538	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.23	6.54	12.04	13.99	16.16
1539	浙商兴盈6个月定开债券A	2.82	6.54	0.00	-	8.49
1540	中银季季红定期开放债券	2.84	6.54	10.17	17.83	44.32
1541	广发景阳纯债	1.64	6.53	10.82	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	浙商兴盈6个月定开债券A	2.82	6.54	0.00	-	8.49
5442	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
5443	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4364	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4365	浙商兴盈6个月定开债券A	2.82	6.54	0.00	-	8.49
4366	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
4367	东方红短债债券A	1.73	3.87	7.04	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.94	5.34	-	8.51
4822	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4823	浙商兴盈6个月定开债券A	2.82	6.54	0.00	-	8.49
4824	平安元福短债发起式C	1.61	3.82	7.10	-	8.48
4825	招商鑫嘉中短债债券C	1.69	4.27	7.73	-	8.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	20.00	2074.44	9.78%
24华夏金租债02BC	20.00	2040.57	9.62%
21申证05	18.00	2014.40	9.50%
25国开03	20.00	1988.85	9.38%
21嘉投03	18.00	1981.20	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7377.47	34.79%
金融债券	5943.09	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0427	1.0722	1.0710	1.0700	1.0707
累计净值(元)	1.0826	1.0810	1.0798	1.0788	1.0795

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