浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0485 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
债券型名次	3279	2999	1902	1958	1617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.75	0.00	-	8.92
债券型名次	1582	1425	5462	4351	4802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.65	1.15	1.10
3278	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.26	0.62	1.10	1.05
3279	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
3280	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
3281	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.23	0.84	1.49	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	招商招旭纯债D	0.04	0.24	0.84	1.34	1.25
2998	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.24	0.63	1.14	1.14
2999	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
3000	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.24	0.87	1.35	1.38
3001	中加瑞享纯债债券A	0.06	0.24	0.89	1.34	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	永赢昌益债券C	0.10	0.34	0.96	1.51	1.39
1901	招商添兴6个月定开债	0.11	0.29	0.96	1.33	1.17
1902	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
1903	中航瑞景3个月定开A	0.11	0.33	0.96	1.37	1.43
1904	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.96	1.56	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.18	1.13	1.57	1.52
1957	浙商惠盈纯债A	0.11	0.32	1.11	1.57	1.44
1958	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
1959	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.35	1.05	1.57	1.44
1960	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.81	1.56	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1616	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
1617	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
1618	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58
1619	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	招商招华纯债C	2.59	7.27	11.43	20.10	27.72
1581	浙商聚盈纯债债券C	2.59	7.19	11.93	18.54	65.46
1582	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.75	0.00	-	8.92
1583	长城短债债券A	2.58	5.77	11.09	18.12	24.61
1584	长盛安鑫中短债A	2.58	4.54	7.99	15.63	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	工银开元利率债债券A	1.04	6.75	10.17	17.05	19.96
1424	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
1425	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.75	0.00	-	8.92
1426	大成景兴信用债债券C	2.47	6.74	11.34	22.80	103.43
1427	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.26	6.73	12.62	-	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.75	0.00	-	8.92
5463	浙商兴盈6个月定开债券C	2.31	6.20	0.00	-	8.22
5464	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.47	5.58	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4350	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4351	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.75	0.00	-	8.92
4352	浙商兴盈6个月定开债券C	2.31	6.20	0.00	-	8.22
4353	东方红短债债券A	1.68	3.78	6.93	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	国金中债1-5年政策性金融债C	1.64	5.34	8.91	-	8.92
4801	万家集利债券发起式A	8.14	9.35	0.00	-	8.92
4802	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.75	0.00	-	8.92
4803	博时安悦短债A	1.65	3.75	7.41	-	8.91
4804	国泰利享安益短债债券C	1.59	3.60	6.82	-	8.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏金租债02BC	20.00	2052.89	9.60%
25中行永续债01BC	20.00	2025.88	9.47%
23东莞农商小微债01	19.00	1938.73	9.06%
22富湾债	18.00	1907.41	8.92%
22普陀国资债02	18.00	1499.13	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8108.91	37.90%
企业债	5214.02	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
07-04关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构并参加其费...
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-28浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0482	1.0480	1.0482	1.0481	1.0479
累计净值(元)	1.0881	1.0879	1.0881	1.0880	1.0878

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。