浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0926

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
债券型名次	1324	2581	1942	1426	1448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	6.25	0.00	-	9.36
债券型名次	1994	1295	5450	4366	4758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	浙商丰顺纯债债券	0.05	0.46	1.04	2.09	2.51
1323	浙商惠盈纯债A	0.05	0.45	0.81	1.77	2.00
1324	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1325	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
1326	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.34	0.85	1.69	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	招商招裕纯债D	0.02	0.17	0.60	1.47	1.83
2580	招商招琪纯债A	0.02	0.17	0.53	1.25	1.44
2581	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
2582	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2583	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	招商添裕纯债C	0.03	0.19	0.63	1.49	1.78
1941	浙商惠裕纯债C	0.02	0.18	0.63	1.28	1.53
1942	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1943	中融恒通纯债C	0.06	0.32	0.63	1.21	1.33
1944	中融恒阳纯债C	0.02	0.20	0.63	1.45	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
1425	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.40	0.79	1.60	1.83
1426	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1427	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.31	0.84	1.60	1.86
1428	财通资管睿盈债券C	0.03	0.20	0.68	1.59	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.24	0.53	1.02	1.99
1447	申万菱信安泰丰利债券C	-0.05	0.10	-0.61	0.75	1.99
1448	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1449	中欧兴悦债券	0.03	0.27	0.70	1.74	1.99
1450	中融聚优一年定开债券	0.02	0.30	0.82	1.74	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	兴银汇福定开债	2.22	4.67	9.06	16.23	28.10
1993	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.22	4.96	10.10	-	25.24
1994	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
1995	中加瑞合纯债债券	2.22	4.30	8.47	15.18	18.52
1996	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.67	11.94	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.90	6.25	8.37	15.11	43.36
1294	圆信永丰兴利A	3.12	6.25	10.20	16.56	33.21
1295	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
1296	中银通利债券C	-1.45	6.25	7.91	-	6.81
1297	南方津享稳健添利债券C	0.23	6.24	9.03	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
5451	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62
5452	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4365	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4366	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
4367	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62
4368	东方红短债债券A	1.59	3.50	6.52	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4757	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4758	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
4759	浙商汇金兴利增强债券A	6.88	15.76	11.11	-	9.35
4760	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债01BC	20.00	2050.93	9.82%
24华夏金租债02BC	20.00	2018.34	9.66%
23东莞农商小微债01	19.00	1946.42	9.32%
22富湾债	18.00	1919.25	9.19%
22普陀国资债02	18.00	1507.41	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8277.27	39.63%
企业债	5222.66	25.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0522	1.0515	1.0511	1.0506	1.0509
累计净值(元)	1.0921	1.0914	1.0910	1.0905	1.0908

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