浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.0860

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
债券型名次	2424	1397	1005	1033	1542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.75	0.00	-	8.67
债券型名次	1583	1442	5457	4371	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.53	1.01	0.87
2423	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.51	0.95	0.83
2424	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
2425	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
2426	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1396	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.48	1.10	1.78	1.39
1397	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1398	中加优享纯债债券A	-0.01	0.48	0.90	1.39	1.30
1399	中泰安益利率债A	-0.07	0.48	1.15	1.53	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.03	0.42	0.97	1.57	1.51
1004	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.26	0.97	1.57	1.44
1005	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1006	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
1007	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	招商双债增强(LOF)D	0.21	1.57	1.30	1.76	1.76
1032	招商双债增强债券C	0.21	1.57	1.30	1.76	1.76
1033	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1034	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.03	0.52	0.76	1.75	1.44
1035	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.04	0.30	0.89	1.75	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
1541	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
1542	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1543	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.33	0.92	1.27	1.35
1544	中邮纯债丰利债券C	-0.01	0.84	1.32	0.99	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	永赢湖北国企债一年定开发起	2.64	6.20	11.37	-	12.00
1582	招商安阳债券C	2.64	8.33	14.29	27.98	31.91
1583	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
1584	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.63	6.03	11.45	21.36	26.95
1585	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	大摩优质信价纯债A	2.35	6.75	11.77	13.83	55.29
1441	广发集祥债券A	0.02	6.75	6.97	-	5.17
1442	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
1443	恒生前海恒源丰利债券C	2.96	6.74	9.37	-	10.70
1444	华夏鼎航债券A	2.87	6.74	14.37	25.20	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5456	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
5458	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
5459	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4370	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4371	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
4372	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
4373	东方红短债债券A	1.72	3.82	6.93	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	国泰利安中短债债券A	1.61	3.60	6.73	-	8.68
4819	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.51	4.78	8.53	-	8.67
4820	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
4821	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4822	嘉实同舟债券C	6.30	7.58	0.00	-	8.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏金租债02BC	20.00	2052.89	9.60%
25中行永续债01BC	20.00	2025.88	9.47%
23东莞农商小微债01	19.00	1938.73	9.06%
22富湾债	18.00	1907.41	8.92%
22普陀国资债02	18.00	1499.13	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8108.91	37.90%
企业债	5214.02	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0460	1.0455	1.0443	1.0427	1.0731
累计净值(元)	1.0859	1.0854	1.0842	1.0826	1.0819

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