浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

乌龙指？117万买单秒拉创业板ETF涨停，早盘临停一小时[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
债券型名次	5325	754	1522	1550	1441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.62	0.00	-	8.98
债券型名次	1526	1342	5451	4356	4792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34
5324	万家年年恒荣A	-0.13	0.20	0.70	1.24	1.13
5325	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
5326	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
5327	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	永赢宏益债券C	0.03	0.32	1.19	2.44	2.23
753	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.32	1.48	2.22	2.08
754	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
755	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.32	0.94	1.83	1.62
756	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.32	0.61	1.45	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	永赢泽利一年	0.03	0.19	0.91	1.83	1.64
1521	招商添瑞1年定开债A	0.02	0.18	0.91	2.35	1.98
1522	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
1523	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.91	1.74	1.63
1524	中银国有企业债A	0.16	0.17	0.91	2.70	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.17	0.92	1.79	1.61
1549	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.22	1.10	1.79	1.67
1550	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
1551	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1552	博时裕昂纯债债券	0.01	0.35	1.22	1.78	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	银华添润定期开放债券	0.02	0.18	0.95	1.82	1.64
1440	永赢泽利一年	0.03	0.19	0.91	1.83	1.64
1441	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
1442	中海合嘉增强收益债券C	0.25	-1.05	-0.75	2.09	1.64
1443	中融泓安3个月定开债券A	0.01	0.19	0.90	1.80	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.47	6.42	10.39	-	21.45
1525	太平丰盈一年定开债券发起式	2.47	12.54	11.54	10.26	10.05
1526	浙商兴盈6个月定开债券A	2.47	6.62	0.00	-	8.98
1527	中金金利C	2.47	3.97	5.86	11.80	29.58
1528	博时安诚3个月定开债A	2.46	11.21	14.22	-	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	中银恒优12个月持有期债券C	2.94	6.63	10.82	21.56	18.49
1341	朱雀安鑫回报A	4.14	6.63	7.97	12.20	25.92
1342	浙商兴盈6个月定开债券A	2.47	6.62	0.00	-	8.98
1343	长盛稳鑫63个月债券	2.73	6.61	10.62	-	21.15
1344	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.54	6.61	10.58	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	浙商兴盈6个月定开债券A	2.47	6.62	0.00	-	8.98
5452	浙商兴盈6个月定开债券C	2.20	6.08	0.00	-	8.29
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.53	5.50	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4355	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4356	浙商兴盈6个月定开债券A	2.47	6.62	0.00	-	8.98
4357	浙商兴盈6个月定开债券C	2.20	6.08	0.00	-	8.29
4358	东方红短债债券A	1.62	3.67	6.65	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	百嘉百顺纯债债券A	1.28	3.01	5.18	-	8.98
4791	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.76	3.58	6.90	-	8.98
4792	浙商兴盈6个月定开债券A	2.47	6.62	0.00	-	8.98
4793	博时安悦短债A	1.62	3.68	7.24	-	8.97
4794	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.16	4.94	0.00	-	8.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏金租债02BC	20.00	2052.89	9.60%
25中行永续债01BC	20.00	2025.88	9.47%
23东莞农商小微债01	19.00	1938.73	9.06%
22富湾债	18.00	1907.41	8.92%
22普陀国资债02	18.00	1499.13	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8108.91	37.90%
企业债	5214.02	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.0505	1.0497	1.0485	1.0482	1.0480
累计净值(元)	1.0904	1.0896	1.0884	1.0881	1.0879

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