浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
债券型名次	3254	2391	2003	1596	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	7.53	0.00	-	9.90
债券型名次	1223	841	5447	4417	4665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37
3253	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3254	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
3255	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74
3256	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2390	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2391	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
2392	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2393	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
2002	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
2003	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
2004	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2005	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
1595	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1596	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
1597	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
1598	创金尊隆纯债A	0.15	0.38	0.84	1.45	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
1500	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1501	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
1502	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1503	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1222	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
1223	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
1224	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76
1225	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
840	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
841	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
842	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
843	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
5448	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10
5449	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4416	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4417	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
4418	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10
4419	东方红短债债券A	1.72	3.73	6.50	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	银华远兴一年持有期债券	0.03	3.86	6.97	9.59	9.90
4664	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90
4665	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
4666	中信建投景安债券A	2.45	1.61	6.25	-	9.90
4667	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债01BC	20.00	2050.93	9.82%
24华夏金租债02BC	20.00	2018.34	9.66%
23东莞农商小微债01	19.00	1946.42	9.32%
22富湾债	18.00	1919.25	9.19%
22普陀国资债02	18.00	1507.41	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8277.27	39.63%
企业债	5222.66	25.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0574	1.0574	1.0564	1.0554	1.0551
累计净值(元)	1.0973	1.0973	1.0963	1.0953	1.0950

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