浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0905

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
债券型名次	4280	3035	1729	1432	1538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.58	0.00	-	9.14
债券型名次	2011	1365	5455	4380	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
4279	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
4280	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
4281	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
4282	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3034	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.27	0.51	0.51
3035	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
3036	浙商中短债C	0.04	0.09	0.49	1.18	1.23
3037	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
1728	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1729	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1730	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1731	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1431	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14
1432	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1433	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
1434	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
1537	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1538	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1539	中欧可转债债券C	-1.57	-0.53	-1.75	-1.72	1.78
1540	中欧稳宁9个月债券A	-0.42	0.90	0.09	1.43	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
2010	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
2011	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
2012	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
2013	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.29	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	景顺长城优信增利债券A	2.29	6.58	9.95	16.38	78.85
1364	天弘丰益债券发起C	1.93	6.58	10.76	-	14.53
1365	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
1366	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
1367	国联安添益增长债券A	0.51	6.56	6.41	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
5456	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
5457	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.98	5.12	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4379	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4380	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
4381	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
4382	东方红短债债券A	1.53	3.61	6.62	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	华泰紫金丰睿债券发起A	1.60	5.96	6.20	8.93	9.16
4778	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.39	3.51	5.80	-	9.15
4779	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
4780	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
4781	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.41	3.65	6.56	-	9.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏金租债02BC	20.00	2052.89	9.60%
25中行永续债01BC	20.00	2025.88	9.47%
23东莞农商小微债01	19.00	1938.73	9.06%
22富湾债	18.00	1907.41	8.92%
22普陀国资债02	18.00	1499.13	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8108.91	37.90%
企业债	5214.02	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0509	1.0507	1.0503	1.0491	1.0505
累计净值(元)	1.0908	1.0906	1.0902	1.0890	1.0904

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