浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
债券型名次	3410	2420	1104	1307	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.59	0.00	-	9.52
债券型名次	1666	1332	5474	4373	4758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	浙商汇金短债E	-0.01	0.07	0.20	0.73	0.99
3409	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.30	0.59	1.96	2.58
3410	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
3411	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.01	0.18	0.50	1.44	1.96
3412	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.01	0.36	1.06	2.41	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
2419	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98
2420	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
2421	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
2422	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	永赢稳益债券	-0.03	0.18	0.55	1.75	2.41
1103	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
1104	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1105	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1106	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
1306	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
1307	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1308	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
1309	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.17	0.37	1.28	2.14
1409	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
1410	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1411	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14
1412	中加聚享增盈债券C	0.25	1.93	-0.22	-0.21	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	天弘尊享	2.59	5.64	9.47	-	38.67
1665	招商添盈纯债C	2.59	4.63	8.10	15.70	27.95
1666	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.59	0.00	-	9.52
1667	浙商兴永三个月定期开放债券	2.59	5.21	9.39	16.27	27.80
1668	中金新辉1年	2.59	4.77	9.08	17.20	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	海富通瑞合纯债	4.03	6.59	10.59	15.68	37.77
1331	平安合兴1年定开债	2.42	6.59	11.92	15.90	20.98
1332	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.59	0.00	-	9.52
1333	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
1334	方正富邦添利纯债A	3.28	6.58	12.07	21.37	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5473	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5474	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.59	0.00	-	9.52
5475	浙商兴盈6个月定开债券C	2.32	6.05	0.00	-	8.76
5476	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4372	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4373	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.59	0.00	-	9.52
4374	浙商兴盈6个月定开债券C	2.32	6.05	0.00	-	8.76
4375	东方红短债债券A	1.64	3.61	6.41	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4757	蜂巢丰嘉债券C	4.19	5.86	8.78	-	9.52
4758	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.59	0.00	-	9.52
4759	汇添富鑫润纯债C	1.74	4.04	6.71	-	9.51
4760	国金中债1-5年政策性金融债C	2.33	4.58	8.78	-	9.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债01BC	20.00	2050.93	9.82%
24华夏金租债02BC	20.00	2018.34	9.66%
23东莞农商小微债01	19.00	1946.42	9.32%
22富湾债	18.00	1919.25	9.19%
22普陀国资债02	18.00	1507.41	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8277.27	39.63%
企业债	5222.66	25.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0544	1.0540	1.0531	1.0527	1.0522
累计净值(元)	1.0943	1.0939	1.0930	1.0926	1.0921

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