浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

突发，大抛售！空头，暴赚1660亿元[2026-02-07]

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最新净值：1.0678 0.0008(0.07%)

累计净值：1.0766

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45
债券型名次	2300	1686	1777	3554	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.60	0.00	-	7.71
债券型名次	1786	1848	5437	4364	4905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
2299	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.34	0.87	1.69	0.34
2300	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45
2301	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	0.42	0.45	0.43	0.42
2302	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.57	0.67	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	招商双债增强(LOF)D	0.15	0.45	0.45	0.57	0.45
1685	招商双债增强债券C	0.14	0.45	0.45	0.57	0.45
1686	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45
1687	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.45	0.48	0.10	0.41
1688	中金金利A	0.07	0.45	0.86	1.56	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.64	0.19
1776	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.23	0.53	0.91	0.26
1777	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45
1778	中加1-5年国开债指数	0.15	0.47	0.53	0.60	0.34
1779	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.20	0.29	0.57	0.23
3553	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.34	0.45	0.57	0.33
3554	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45
3555	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.44	0.57	0.23
3556	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.36	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	招商招华纯债C	0.07	0.43	0.49	0.82	0.45
1875	浙商汇金聚鑫定开债	0.12	0.48	0.47	0.54	0.45
1876	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45
1877	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.61	0.32	0.37	0.45
1878	中金鑫福87个月	0.09	0.45	1.20	2.33	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	天弘臻享一年定开债券发起	2.05	5.90	0.00	-	7.89
1785	西部利得祥逸债券D	2.05	6.36	12.19	-	17.50
1786	浙商兴盈6个月定开债券A	2.05	6.60	0.00	-	7.71
1787	中银季季红定期开放债券	2.05	6.83	10.10	18.41	43.12
1788	博时丰达6个月定开债发起式	2.04	7.14	10.85	18.11	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.47	6.60	10.44	18.64	17.88
1847	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.71	6.60	10.75	19.50	18.80
1848	浙商兴盈6个月定开债券A	2.05	6.60	0.00	-	7.71
1849	博时富发纯债C	0.54	6.59	0.00	-	12.32
1850	博时富和纯债债券	0.88	6.59	10.32	17.42	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.90	5.01	0.00	-	8.98
5437	浙商兴盈6个月定开债券A	2.05	6.60	0.00	-	7.71
5438	浙商兴盈6个月定开债券C	1.78	6.09	0.00	-	7.12
5439	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.10	5.47	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4363	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4364	浙商兴盈6个月定开债券A	2.05	6.60	0.00	-	7.71
4365	浙商兴盈6个月定开债券C	1.78	6.09	0.00	-	7.12
4366	东方红短债债券A	1.70	4.14	7.65	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	同泰泰裕三个月定开债C	-2.12	3.10	7.60	-	7.71
4904	招商享利增强债券C	5.65	16.57	8.73	-	7.71
4905	浙商兴盈6个月定开债券A	2.05	6.60	0.00	-	7.71
4906	中信建投景晟债券A	-2.40	3.93	7.07	-	7.69
4907	嘉实致诚纯债债券	0.24	5.61	0.00	-	7.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	20.00	2074.44	9.78%
24华夏金租债02BC	20.00	2040.57	9.62%
21申证05	18.00	2014.40	9.50%
25国开03	20.00	1988.85	9.38%
21嘉投03	18.00	1981.20	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7377.47	34.79%
金融债券	5943.09	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0670	1.0667	1.0653	1.0633	1.0630
累计净值(元)	1.0758	1.0755	1.0741	1.0721	1.0718

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