资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1109.60 98.87%
银行存款和结算备付金 1.86 0.17%
其他资产 10.78 0.96%
资产总值:1122.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 8.40 841.00 76.03%
25国债19 1.60 162.14 14.66%
24特国01 0.50 55.07 4.98%
26特国04 0.30 30.90 2.79%
26特国02 0.20 20.49 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1109.60 100.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%