资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 948688.54 87.90%
银行存款和结算备付金 130554.30 12.10%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:1079244.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 870.00 89699.50 8.31%
19国开05 700.00 74689.27 6.92%
22国开05 550.00 59832.39 5.55%
22国开03 500.00 50896.03 4.72%
24进出03 500.00 50490.27 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 948688.54 87.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%