资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1677335.29 97.74%
银行存款和结算备付金 38835.72 2.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1716171.01万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 870.00 89131.02 5.20%
24农发31 850.00 85576.51 4.99%
19国开05 700.00 74816.94 4.36%
25北京银行01 650.00 65042.84 3.79%
22国开05 550.00 59228.52 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1291702.06 75.29%
企业债 219092.02 12.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%