资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1526899.74 93.87%
银行存款和结算备付金 99660.99 6.13%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:1626561.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 870.00 89044.02 5.48%
19国开05 700.00 74179.94 4.56%
25北京银行01 650.00 65471.84 4.03%
25江苏银行01 600.00 61308.31 3.77%
22国开05 550.00 59179.02 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1244402.18 76.53%
企业债 129820.48 7.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%