资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1662866.48 95.76%
银行存款和结算备付金 73676.54 4.24%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:1736543.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 870.00 90316.73 5.20%
19国开05 700.00 76015.28 4.38%
25北京银行01 650.00 66243.65 3.82%
25江苏银行01 600.00 60837.35 3.50%
22国开05 550.00 60081.17 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1308226.71 75.36%
企业债 187079.34 10.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%