中银丰润定期开放债券(003832)_最新动态

中银丰润定期开放债券003832A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA BANK OF CHINA

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1004 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3253

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银丰润定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘筱筠

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：173.60亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

中银丰润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
债券型名次	2350	3739	1819	2894	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.77	8.30	15.90	36.36
债券型名次	4050	3795	3427	1960	1092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.14	0.51	0.70	0.16
2349	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
2350	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
2351	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
2352	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
3738	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3739	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3740	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3741	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
1818	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
1819	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
1820	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
1821	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中信保诚稳利债券A	0.03	0.23	0.41	0.73	0.23
2893	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
2894	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
2895	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
2896	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.23	0.42	0.81	0.22
3241	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22
3242	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3243	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
3244	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
4049	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.48	0.18
4050	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.90	36.36
4051	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
4052	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
3794	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
3795	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.90	36.36
3796	东方恒瑞短债债券A	2.04	4.76	7.96	13.79	13.95
3797	广发央企80债券指数A	1.48	4.76	8.73	15.82	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	招商招顺纯债C	1.01	4.37	8.30	-	13.48
3426	中金金利A	2.58	5.19	8.30	15.15	31.99
3427	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.90	36.36
3428	中银证券安源债券A	1.37	5.96	8.30	11.99	18.96
3429	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.90	24.51
1959	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.90	17.53
1960	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.90	36.36
1961	博时汇享纯债债券A	0.94	5.45	9.44	15.89	26.84
1962	广发恒悦债券C	8.46	19.28	12.99	15.89	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	前海开源润和债券C	0.41	7.14	11.11	18.62	36.37
1091	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	16.85	36.37
1092	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.90	36.36
1093	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.90	36.35
1094	中银添利债券发起C	4.55	9.38	12.69	18.78	36.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	870.00	90316.73	5.20%
19国开05	700.00	76015.28	4.38%
25北京银行01	650.00	66243.65	3.82%
25江苏银行01	600.00	60837.35	3.50%
22国开05	550.00	60081.17	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1308226.71	75.36%
企业债	187079.34	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1004	1.1003	1.1002	1.1002	1.1001
累计净值(元)	1.3253	1.3252	1.3251	1.3251	1.3250

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