中银丰润定期开放债券(003832)_最新动态

中银丰润定期开放债券003832A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA BANK OF CHINA

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1109 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3358

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银丰润定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘筱筠

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：162.61亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

中银丰润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
债券型名次	4014	3640	3560	3355	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
债券型名次	3287	4064	3810	2243	1115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
4013	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
4014	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
4015	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
4016	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
3639	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
3640	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
3641	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3642	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.15	0.46	0.92	0.95
3559	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
3560	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
3561	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.07	0.45	0.98	0.98
3562	博时富盈一年定开债发起式	0.08	0.05	0.45	0.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09
3354	中泰青月中短债A	0.03	0.06	0.46	1.17	1.20
3355	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
3356	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.10	0.51	1.16	1.21
3357	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.06	0.51	1.16	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3511	中信建投景安债券A	0.18	0.17	0.80	1.36	1.17
3512	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
3513	博时裕恒纯债债券	0.08	0.09	0.50	1.14	1.16
3514	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.03	0.38	1.13	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	中信建投3-5年政金债A	1.57	5.97	10.92	19.46	19.94
3286	中信建投稳裕A	1.57	5.64	9.14	16.90	39.12
3287	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
3288	中银稳汇短债债券C	1.57	3.55	6.67	12.63	21.40
3289	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
4063	中融恒惠纯债A	1.20	3.93	7.54	16.22	27.05
4064	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
4065	中银智享债券A	1.23	3.93	7.83	5.98	25.55
4066	博时裕创纯债	1.81	3.92	7.66	15.46	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.94	4.28	7.34	-	12.37
3809	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
3810	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
3811	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.33	14.30	17.79
3812	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.64	3.77	7.33	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
2242	海富通裕昇三年定开债券	2.52	5.41	8.30	14.42	18.01
2243	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
2244	大成中债1-3年国开债指数A	0.81	3.78	7.03	14.41	19.70
2245	建信收益增强债券A	5.30	11.35	11.82	14.41	125.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
1114	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
1115	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
1116	博时民丰纯债债券A	1.93	5.22	9.16	15.24	37.56
1117	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	870.00	89044.02	5.48%
19国开05	700.00	74179.94	4.56%
25北京银行01	650.00	65471.84	4.03%
25江苏银行01	600.00	61308.31	3.77%
22国开05	550.00	59179.02	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1244402.18	76.53%
企业债	129820.48	7.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1111	1.1108	1.1103	1.1094	1.1103
累计净值(元)	1.3360	1.3357	1.3352	1.3343	1.3352

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