中银丰润定期开放债券(003832)_最新动态

中银丰润定期开放债券003832A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA BANK OF CHINA

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0980 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3229

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银丰润定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘筱筠

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：172.73亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

中银丰润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
债券型名次	3312	2758	2816	3420	3986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.78	7.99	-	36.06
债券型名次	4055	3918	3649	2985	1058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	中银产业债债券C	-0.03	0.99	0.53	5.30	8.19
3311	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3312	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3313	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3314	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.47	0.41	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2757	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
2758	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
2759	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
2760	中银中短债债券C	-0.02	0.12	0.61	0.23	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中信建投景和中短债A	0.01	0.11	0.50	0.63	1.40
2815	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
2816	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
2817	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
2818	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.16	0.52	0.39	0.42
3419	中金金誉债券	-0.01	0.13	0.77	0.39	1.25
3420	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3421	中银证券安灏债券A	-0.01	0.11	0.36	0.39	0.53
3422	鑫元泽利	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.05	0.11	0.48	0.31	0.77
3985	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.11	0.29	0.44	0.77
3986	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3987	博时富祥纯债债券C	0.03	0.05	0.61	0.15	0.76
3988	大成惠福纯债债券	-0.09	0.02	0.32	0.13	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.77	5.58	0.00	-	7.31
4054	中科沃土沃安中短利率债券C	0.77	2.88	5.25	15.00	19.14
4055	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
4056	博时富祥纯债债券C	0.76	4.99	10.32	16.14	17.60
4057	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	16.24	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	银华信用四季红债券C	0.75	4.78	8.22	14.00	20.84
3917	招商添裕纯债C	0.87	4.78	9.53	17.85	23.33
3918	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3919	长城永利债券C	-0.49	4.77	7.93	-	7.98
3920	华泰保兴恒利中短债A	1.02	4.77	7.52	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	15.01	17.58
3648	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56
3649	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3650	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.19	4.45	7.99	-	8.96
3651	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	4.97	7.98	-	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
2984	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23
2985	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
2986	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
2987	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.49	6.42	10.31	17.94	36.06
1057	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.92	36.06
1058	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
1059	博时中债5-10农发行C	-0.82	10.59	15.62	26.68	36.04
1060	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.89	19.75	18.36	19.98	36.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	870.00	89734.06	5.20%
19国开05	700.00	75618.28	4.38%
25北京银行01	650.00	65803.44	3.81%
25江苏银行01	600.00	60421.53	3.50%
22国开05	550.00	59632.28	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1303150.39	75.45%
企业债	231100.52	13.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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04-29中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0983	1.0977	1.0969	1.0962	1.0967
累计净值(元)	1.3232	1.3226	1.3218	1.3211	1.3216

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