中银丰润定期开放债券(003832)_最新动态

中银丰润定期开放债券003832A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA BANK OF CHINA

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.1060 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3309

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中银丰润定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘筱筠

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：173.60亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

中银丰润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
债券型名次	4787	3400	2758	3201	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
债券型名次	3929	3669	3457	2104	1102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.46	0.73	0.52
4786	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
4787	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
4788	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.20	0.52	0.90	0.53
4789	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.28	0.70	1.38	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	中融恒通纯债A	0.09	0.25	0.62	0.92	0.62
3399	中信建投景安债券A	0.08	0.25	0.49	0.71	0.44
3400	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
3401	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.63	1.23	0.86
3402	中银聚享债券B	0.07	0.25	0.67	0.41	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27
2757	中泰安睿债券A	0.08	0.40	0.72	1.09	0.79
2758	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
2759	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.43	0.82
2760	博时富鸿金融债3个月定开债	0.05	0.32	0.71	1.15	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86
3200	中金纯债C类	0.03	0.25	0.69	1.18	0.83
3201	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
3202	中银添利债券发起E	0.06	-0.06	-0.24	1.18	0.28
3203	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
3610	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.29	0.62	1.19	0.73
3611	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
3612	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
3613	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.62	1.39	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	招商鑫悦中短债C	1.48	3.72	7.21	14.50	24.75
3928	浙商惠南纯债	1.48	3.92	7.10	13.04	32.52
3929	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
3930	鑫元合享纯债A	1.48	3.79	7.77	15.28	38.82
3931	博时富和纯债债券	1.47	6.03	10.48	17.23	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	中融恒润纯债A	1.03	4.46	7.88	-	8.70
3668	中信建投稳悦债券	1.41	4.46	10.20	18.85	25.79
3669	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
3670	鑫元永利债券	1.74	4.46	8.02	14.43	19.17
3671	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.46	8.93	15.40	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.72	8.11	14.77	36.41
3456	信澳汇享三个月定开债券A	0.58	3.95	8.11	-	9.08
3457	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
3458	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.08	8.10	15.54	17.56
3459	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	4.18	8.10	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	易方达中债3-5年期国债	1.88	5.82	9.59	15.34	38.52
2103	中银丰庆定期开放债券	1.44	4.38	8.26	15.34	36.68
2104	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
2105	博时富瑞纯债债券A	2.06	4.36	8.42	15.33	40.53
2106	工银开元利率债债券C	0.33	5.56	8.77	15.33	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	鹏华丰华债券	1.70	5.36	10.43	16.77	37.07
1101	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.02	11.56	19.76	37.06
1102	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
1103	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02
1104	金元顺安沣泉债券	12.87	19.26	16.16	29.37	36.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	870.00	90316.73	5.20%
19国开05	700.00	76015.28	4.38%
25北京银行01	650.00	66243.65	3.82%
25江苏银行01	600.00	60837.35	3.50%
22国开05	550.00	60081.17	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1308226.71	75.36%
企业债	187079.34	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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目录一、绪言.................................................................

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标题：中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-25中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-29中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1058	1.1048	1.1044	1.1037	1.1032
累计净值(元)	1.3307	1.3297	1.3293	1.3286	1.3281

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