中银丰润定期开放债券(003832)_最新动态

中银丰润定期开放债券003832A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA BANK OF CHINA

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1116 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3365

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银丰润定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘筱筠

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：107.89亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

中银丰润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24
债券型名次	683	4330	3478	3233	3520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.70	7.17	-	37.75
债券型名次	3274	3938	3825	3287	1101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
682	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
683	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24
684	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41
685	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.48	0.78	1.58	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
4329	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12
4330	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24
4331	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
4332	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.12	0.37	0.98	1.37
3477	中融恒惠纯债C	0.00	0.04	0.37	0.88	1.01
3478	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24
3479	中银稳汇短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.96	1.12
3480	鑫元中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42
3232	中信建投景和中短债A	0.02	0.14	0.50	1.02	1.19
3233	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24
3234	安信恒鑫增强债券A	-0.08	1.77	-0.56	1.01	2.78
3235	大成元合双利债券发起式C	-0.03	-0.59	0.05	1.01	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
3519	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3520	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24
3521	财通资管中债1-3年国开债C	0.00	0.04	0.39	1.08	1.23
3522	长城恒利纯债C	-0.01	0.36	0.59	1.17	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
3273	中信保诚景华C	1.76	4.06	11.21	16.71	20.48
3274	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
3275	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.76	3.25	7.00	-	10.25
3276	中银稳汇短债债券A	1.76	3.53	6.87	12.61	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.80	3.70	7.78	13.73	21.27
3937	银河天盈中短债C	1.32	3.70	7.20	12.37	19.64
3938	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
3939	中银荣享债券	2.01	3.70	7.87	-	10.57
3940	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.52	7.17	-	66.09
3824	兴华安丰纯债C	1.89	4.41	7.17	-	10.20
3825	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
3826	财通多利债券A	1.92	3.90	7.16	15.44	17.37
3827	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	3.46	7.16	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.35	4.86	7.82	-	39.36
3286	中银丰庆定期开放债券	1.67	3.58	7.18	-	37.37
3287	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
3288	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3289	嘉实6个月理财债券A	1.26	-0.88	-0.88	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
1100	鹏扬淳利定期开放债券	2.67	7.89	14.50	-	37.78
1101	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
1102	博时丰庆纯债债券	2.94	3.82	8.02	14.64	37.71
1103	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	870.00	89699.50	8.31%
19国开05	700.00	74689.27	6.92%
22国开05	550.00	59832.39	5.55%
22国开03	500.00	50896.03	4.72%
24进出03	500.00	50490.27	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	948688.54	87.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1113	1.1112	1.1111	1.1109	1.1111
累计净值(元)	1.3362	1.3361	1.3360	1.3358	1.3360

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