中银丰润定期开放债券(003832)_最新动态

中银丰润定期开放债券003832A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA BANK OF CHINA

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最新净值：1.1163 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3412

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰润定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘筱筠

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：107.89亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

中银丰润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67
债券型名次	2803	3098	3004	3065	3126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
债券型名次	3150	3958	3855	2245	1064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2802	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.03	1.90
2803	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67
2804	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
2805	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
3097	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55
3098	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67
3099	中银稳汇短债债券E	0.06	0.19	0.39	0.79	1.42
3100	中银证券安泽债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3003	中泰稳固30天持有中短债A	0.08	0.23	0.49	0.95	1.78
3004	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67
3005	博时四月享120天持有期债券A	0.06	0.20	0.48	0.97	1.69
3006	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
3064	中泰稳固30天持有中短债A	0.08	0.23	0.49	0.95	1.78
3065	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67
3066	财通资管鸿商中短债A	0.08	0.21	0.46	0.94	1.56
3067	财通资管中债1-3年国开债C	0.08	0.19	0.41	0.94	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67
3125	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3126	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67
3127	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.19	0.44	0.93	1.66
3128	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
3149	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
3150	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
3151	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.06	9.35	-	12.84
3152	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
3957	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
3958	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
3959	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
3960	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
3854	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24
3855	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
3856	富国天丰强化债券(LOF)	-13.07	4.36	7.32	8.43	159.89
3857	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.87	4.03	7.32	14.93	71.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
2244	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
2245	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
2246	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
2247	长盛安鑫中短债C	2.95	4.75	7.34	14.02	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36
1063	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35
1064	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
1065	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1066	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	870.00	89699.50	8.31%
19国开05	700.00	74689.27	6.92%
22国开05	550.00	59832.39	5.55%
22国开03	500.00	50896.03	4.72%
24进出03	500.00	50490.27	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	948688.54	87.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1155	1.1154	1.1147	1.1145	1.1145
累计净值(元)	1.3404	1.3403	1.3396	1.3394	1.3394

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