- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -21590.67 | 42574.15 | 9667.17 | 21025.26 | 7463.83 |
| 本期利润(万元) | -7194.97 | 67909.77 | 7469.24 | 34111.84 | 17194.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 165021.79 | 0.00 | 143472.90 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1715553.94 | 1773342.00 | 1747013.32 | 1739544.07 | 1722627.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 29.99 | 0.00 |