财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4619.01 |
8825.07 |
-13351.54 |
-21590.67 |
42574.15 |
| 本期利润(万元) |
13245.59 |
-1905.54 |
6380.22 |
-7194.97 |
67909.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
3.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
119047.72 |
0.00 |
101077.17 |
0.00 |
165021.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1735994.42 |
1727223.53 |
1729129.10 |
1715553.94 |
1773342.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
33.53 |
0.00 |
33.01 |
0.00 |
32.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73676.54 |
33940.70 |
3525.45 |
59999.31 |
7985.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1662866.48 |
1695705.77 |
1770446.11 |
1680136.19 |
1698055.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1662866.48 |
1695705.77 |
1770446.11 |
1680136.19 |
1698055.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
442.00 |
426.05 |
449.05 |
426.73 |
432.86 |
| 应付托管费(万元) |
73.67 |
71.01 |
149.68 |
142.24 |
144.29 |
| 资产总计(万元) |
1736543.87 |
1729651.87 |
1773971.55 |
1740135.50 |
1706040.63 |
| 负债合计(万元) |
549.45 |
522.78 |
629.55 |
591.43 |
608.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1735994.42 |
1729129.10 |
1773342.00 |
1739544.07 |
1705432.31 |
| 未分配利润(万元) |
154960.83 |
148095.46 |
192308.32 |
158510.39 |
124398.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
176.55 |
118.31 |
206.80 |
80.15 |
74.96 |
| 投资收益(万元) |
10832.26 |
-10153.86 |
49351.51 |
24390.32 |
65054.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8626.58 |
19731.76 |
25335.62 |
13086.58 |
-7596.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19635.40 |
9696.20 |
74893.94 |
37557.05 |
57533.39 |
| 管理人报酬(万元) |
5199.12 |
2581.89 |
5210.13 |
2568.99 |
5043.79 |
| 托管费(万元) |
1150.21 |
714.00 |
1736.71 |
856.33 |
1681.26 |
| 其它费用(万元) |
23.25 |
11.70 |
24.40 |
12.57 |
24.16 |
| 费用合计(万元) |
6389.81 |
3315.98 |
6984.16 |
3445.21 |
6765.25 |
| 利润总额(万元) |
13245.59 |
6380.22 |
67909.77 |
34111.84 |
50768.15 |
| 净利润(万元) |
13245.59 |
6380.22 |
67909.77 |
34111.84 |
50768.15 |
