资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3139326.42 97.18%
银行存款和结算备付金 90935.59 2.82%
其他资产 4.21 0.00%
资产总值:3230266.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 2900.00 297970.23 9.23%
22国开05 2700.00 290515.19 9.00%
22国开04 1300.00 135569.13 4.20%
23进出05 1200.00 123437.52 3.82%
24中信银行债02BC 1100.00 111743.15 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2285281.20 70.77%
企业债 497605.27 15.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%