资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1369674.52 96.33%
银行存款和结算备付金 42910.78 3.02%
其他资产 9339.22 0.66%
资产总值:1421924.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 1690.00 183848.62 12.93%
22国开04 820.00 86173.31 6.06%
24中信银行债02BC 830.00 84747.61 5.96%
22国开03 780.00 79397.80 5.59%
23国开03 660.00 68197.13 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1093122.66 76.90%
企业债 187809.12 13.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%