资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3370118.04 98.76%
银行存款和结算备付金 42140.61 1.23%
其他资产 2.37 0.00%
资产总值:3412261.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 3100.00 325020.14 9.53%
22国开05 2700.00 294943.93 8.65%
22国开04 1300.00 138341.69 4.06%
23进出05 1200.00 126080.32 3.70%
24中信银行债02BC 1100.00 110966.16 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2534792.02 74.31%
企业债 550124.94 16.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%