中银证券安进债券C(003930)_最新动态

中银证券安进债券C003930BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3274

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
债券型名次	1212	1268	2054	2363	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
债券型名次	2795	3699	3197	2089	1156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安进债券C一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1211	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1212	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
1213	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
1214	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安进债券C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1267	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06
1268	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
1269	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
1270	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安进债券C一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
2053	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2054	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
2055	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
2056	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安进债券C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
2362	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
2363	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
2364	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
2365	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安进债券C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2691	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
2692	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
2693	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94
2694	博时富瑞纯债债券A	0.11	0.28	0.56	1.11	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安进债券C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
2794	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
2795	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
2796	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
2797	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安进债券C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	浙商汇金短债A	2.12	4.22	6.90	12.98	26.46
3698	中泰青月中短债A	2.12	4.22	7.11	13.43	22.07
3699	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
3700	创金合信益久9个月持有期债券E	0.20	4.21	11.51	-	10.95
3701	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安进债券C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	平安增利六个月定开债C	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
3196	平安增利六个月定开债E	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
3197	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
3198	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15
3199	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安进债券C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	中银悦享定期开放债券	1.50	3.57	7.35	14.47	33.37
2088	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
2089	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
2090	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
2091	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.45	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安进债券C一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
1155	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1156	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
1157	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
1158	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	1690.00	183848.62	12.93%
22国开04	820.00	86173.31	6.06%
24中信银行债02BC	830.00	84747.61	5.96%
22国开03	780.00	79397.80	5.59%
23国开03	660.00	68197.13	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1093122.66	76.90%
企业债	187809.12	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0827	1.0820	1.0818	1.0809	1.0806
累计净值(元)	1.3274	1.3267	1.3265	1.3256	1.3253

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