财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.48 |
0.15 |
0.17 |
0.03 |
0.62 |
| 本期利润(万元) |
0.20 |
-0.02 |
0.08 |
-0.13 |
1.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
4.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.16 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29.45 |
28.85 |
27.40 |
25.89 |
27.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
4.58 |
| 累计净值增长率(%) |
34.29 |
0.00 |
33.75 |
0.00 |
33.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42140.61 |
8903.88 |
26416.17 |
49288.09 |
91169.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
3370118.04 |
3387644.35 |
3433876.47 |
3332669.79 |
3332877.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3370118.04 |
3387644.35 |
3433876.47 |
3332669.79 |
3332877.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
868.50 |
836.64 |
875.32 |
829.10 |
868.49 |
| 应付托管费(万元) |
144.75 |
139.44 |
291.77 |
276.37 |
289.50 |
| 资产总计(万元) |
3412261.02 |
3396548.96 |
3460293.15 |
3381958.53 |
3424049.77 |
| 负债合计(万元) |
1062.57 |
1011.44 |
1209.11 |
1136.47 |
1207.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
3411198.46 |
3395537.52 |
3459084.04 |
3380822.06 |
3422841.92 |
| 未分配利润(万元) |
216794.95 |
201135.70 |
264683.97 |
186419.05 |
228452.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
408.03 |
148.05 |
540.63 |
264.15 |
552.47 |
| 投资收益(万元) |
74400.52 |
29967.14 |
99470.59 |
48210.25 |
98638.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35202.72 |
-12194.05 |
70002.25 |
36396.37 |
17896.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39605.83 |
17921.14 |
170013.49 |
84870.78 |
117087.51 |
| 管理人报酬(万元) |
10201.04 |
5059.89 |
10215.40 |
5076.49 |
10132.49 |
| 托管费(万元) |
2172.14 |
1315.28 |
3405.13 |
1692.16 |
3377.50 |
| 其它费用(万元) |
23.07 |
11.50 |
22.30 |
11.91 |
25.82 |
| 费用合计(万元) |
12426.63 |
6401.09 |
13673.23 |
6795.58 |
13568.87 |
| 利润总额(万元) |
27179.20 |
11520.04 |
156340.25 |
78075.20 |
103518.65 |
| 净利润(万元) |
27179.20 |
11520.04 |
156340.25 |
78075.20 |
103518.65 |
