资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201.30 94.10%
银行存款和结算备付金 10.54 4.93%
其他资产 2.09 0.98%
资产总值:213.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.50 50.21 22.40%
26国债06 0.40 40.31 17.98%
26国债14 0.30 30.04 13.40%
26国债08 0.20 20.23 9.03%
26国债10 0.20 20.21 9.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.08 85.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%