资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300380.87 83.32%
银行存款和结算备付金 60120.00 16.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:360500.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 730.00 78190.38 21.70%
22国开08 500.00 50710.27 14.07%
23农发清发01 250.00 26570.60 7.37%
25国开02 200.00 20066.32 5.57%
23国开08 170.00 17402.13 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 293240.11 81.37%
企业债 7140.77 1.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%