资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524820.54 95.28%
银行存款和结算备付金 26006.55 4.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:550827.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 730.00 77792.90 14.13%
23国开03 390.00 40071.86 7.28%
22国开08 310.00 32109.77 5.83%
22国开04 300.00 31285.18 5.68%
25上海银行债02 300.00 30470.33 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 422806.32 76.78%
企业债 50748.37 9.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%