资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 540153.94 90.23%
银行存款和结算备付金 58476.41 9.77%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:598630.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 730.00 77353.10 12.93%
23国开02 540.00 55381.88 9.25%
23国开03 390.00 40889.63 6.83%
22国开04 300.00 31925.01 5.33%
18进出10 280.00 31011.30 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 438590.73 73.29%
企业债 50683.09 8.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%