财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12451.96 |
2136.26 |
6815.02 |
2998.99 |
15996.60 |
| 本期利润(万元) |
4537.98 |
-91.35 |
1787.66 |
-2597.77 |
23293.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
4.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
121403.19 |
0.00 |
115770.84 |
0.00 |
108956.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
598429.03 |
595598.08 |
595702.02 |
591317.60 |
593915.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
4.09 |
| 累计净值增长率(%) |
35.84 |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
34.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58476.41 |
15979.62 |
2638.91 |
41533.44 |
3411.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
540153.94 |
579908.31 |
591499.41 |
541337.96 |
567397.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
540153.94 |
579908.31 |
591499.41 |
541337.96 |
567397.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.38 |
146.77 |
150.36 |
142.95 |
144.73 |
| 应付托管费(万元) |
25.40 |
24.46 |
50.12 |
47.65 |
48.24 |
| 资产总计(万元) |
598630.35 |
595887.93 |
594138.32 |
582871.40 |
570809.73 |
| 负债合计(万元) |
201.32 |
185.91 |
222.94 |
203.75 |
216.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
598429.03 |
595702.02 |
593915.38 |
582667.65 |
570593.04 |
| 未分配利润(万元) |
128417.38 |
125671.99 |
123884.54 |
112658.94 |
100585.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.38 |
27.04 |
138.70 |
40.57 |
41.07 |
| 投资收益(万元) |
14553.43 |
7927.69 |
18210.89 |
9353.21 |
13983.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7913.98 |
-5027.36 |
7296.55 |
3839.30 |
6250.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6743.83 |
2927.37 |
25646.13 |
13233.09 |
20274.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1784.74 |
882.65 |
1744.40 |
859.99 |
1684.08 |
| 托管费(万元) |
394.05 |
243.70 |
581.47 |
286.66 |
561.36 |
| 其它费用(万元) |
22.88 |
11.39 |
22.99 |
11.37 |
23.93 |
| 费用合计(万元) |
2205.85 |
1139.71 |
2352.99 |
1159.79 |
2273.83 |
| 利润总额(万元) |
4537.98 |
1787.66 |
23293.14 |
12073.30 |
18001.11 |
| 净利润(万元) |
4537.98 |
1787.66 |
23293.14 |
12073.30 |
18001.11 |
