我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4094.68 |
8233.99 |
4010.53 |
11750.39 |
4739.66 |
| 本期利润(万元) |
2323.91 |
12073.30 |
6049.43 |
18001.11 |
2788.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101188.31 |
0.00 |
92954.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
584991.43 |
582667.65 |
576643.79 |
570593.04 |
566145.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.27 |
0.00 |
29.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41533.44 |
3411.92 |
4185.59 |
2013.72 |
11027.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
541337.96 |
567397.82 |
559371.29 |
550787.62 |
535202.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
541337.96 |
567397.82 |
559371.29 |
550787.62 |
535202.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.95 |
144.73 |
138.65 |
140.50 |
134.60 |
| 应付托管费(万元) |
47.65 |
48.24 |
46.22 |
46.83 |
44.87 |
| 资产总计(万元) |
582871.40 |
570809.73 |
563556.87 |
552801.35 |
546230.42 |
| 负债合计(万元) |
203.75 |
216.70 |
198.62 |
209.11 |
210.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
582667.65 |
570593.04 |
563358.25 |
552592.23 |
546020.40 |
| 未分配利润(万元) |
112658.94 |
100585.41 |
93349.74 |
82584.36 |
76012.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.57 |
41.07 |
19.67 |
63.53 |
36.97 |
| 投资收益(万元) |
9353.21 |
13983.15 |
4089.75 |
20185.42 |
9923.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3839.30 |
6250.73 |
7773.36 |
-4464.45 |
-1872.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13233.09 |
20274.94 |
11882.78 |
15784.49 |
8087.13 |
| 管理人报酬(万元) |
859.99 |
1684.08 |
827.89 |
1641.93 |
807.96 |
| 托管费(万元) |
286.66 |
561.36 |
275.96 |
547.31 |
269.32 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
23.93 |
11.89 |
21.83 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
1159.79 |
2273.83 |
1117.51 |
2215.54 |
1089.89 |
| 利润总额(万元) |
12073.30 |
18001.11 |
10765.27 |
13568.96 |
6997.25 |
| 净利润(万元) |
12073.30 |
18001.11 |
10765.27 |
13568.96 |
6997.25 |
