中银丰庆定期开放债券(003770)_财务情况

中银丰庆定期开放债券003770BOC FENGQING REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	12096.48	5316.10	12451.96	2136.26	6815.02
本期利润(万元)	5385.77	3167.24	4537.98	-91.35	1787.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.08	0.00	0.76	0.00	0.30
期末可供分配利润(万元)	80374.75	0.00	121403.19	0.00	115770.84
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.26	0.00	0.25
期末基金资产净值(万元)	360384.92	550646.18	598429.03	595598.08	595702.02
期末基金份额净值(元)	1.29	1.28	1.27	1.27	1.27
本期净值增长率(%)	1.08	0.00	0.76	0.00	0.30
累计净值增长率(%)	37.32	0.00	35.84	0.00	35.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	60120.00	58476.41	15979.62	2638.91	41533.44
交易性金融资产(万元)	300380.87	540153.94	579908.31	591499.41	541337.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	300380.87	540153.94	579908.31	591499.41	541337.96
应付管理人报酬(万元)	88.77	152.38	146.77	150.36	142.95
应付托管费(万元)	14.80	25.40	24.46	50.12	47.65
资产总计(万元)	360500.88	598630.35	595887.93	594138.32	582871.40
负债合计(万元)	115.96	201.32	185.91	222.94	203.75
所有者权益合计(万元)	360384.92	598429.03	595702.02	593915.38	582667.65
未分配利润(万元)	80374.75	128417.38	125671.99	123884.54	112658.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	101.24	104.38	27.04	138.70	40.57
投资收益(万元)	12880.77	14553.43	7927.69	18210.89	9353.21
公允价值变动收益(万元)	-6710.71	-7913.98	-5027.36	7296.55	3839.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6271.30	6743.83	2927.37	25646.13	13233.09
管理人报酬(万元)	747.54	1784.74	882.65	1744.40	859.99
托管费(万元)	124.59	394.05	243.70	581.47	286.66
其它费用(万元)	11.50	22.88	11.39	22.99	11.37
费用合计(万元)	885.53	2205.85	1139.71	2352.99	1159.79
利润总额(万元)	5385.77	4537.98	1787.66	23293.14	12073.30
净利润(万元)	5385.77	4537.98	1787.66	23293.14	12073.30

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