中银丰庆定期开放债券(003770)_最新动态

中银丰庆定期开放债券003770BOC FENGQING REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2835 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3525

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中银丰庆定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：白洁

2019-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.04亿元

2019-08-09 每10份派现金 0.4 元

中银丰庆定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
债券型名次	4259	4210	4503	4418	4441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
债券型名次	4450	4780	4321	2462	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰庆定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
4258	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
4259	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4260	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
4261	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰庆定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80
4209	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4210	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4211	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	0.00	-0.10	0.74	1.57
4212	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰庆定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4502	银华信用季季红债券C	-0.22	-0.25	-0.26	-0.02	0.83
4503	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4504	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4505	中银增利债券	-0.23	-0.28	-0.26	0.25	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银丰庆定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4417	易方达稳健收益债券C	-0.42	-0.08	-0.32	0.20	1.03
4418	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4419	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.15	-0.57	-1.40	0.19	-0.28
4420	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银丰庆定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4440	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81
4441	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4442	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4443	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银丰庆定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4449	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.72	2.39
4450	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
4451	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
4452	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银丰庆定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	汇添富中短债C	1.84	3.13	6.86	11.57	15.63
4779	建信利率债债券	3.32	3.13	6.99	14.02	17.65
4780	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
4781	中银证券汇远定期开放债券	1.47	3.13	4.88	9.09	11.57
4782	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银丰庆定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
4320	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
4321	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
4322	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
4323	创金合信尊泓债券A	2.76	3.47	6.55	13.59	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银丰庆定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	天弘永利债券A	1.25	7.03	9.86	13.40	152.40
2461	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07
2462	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
2463	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.98	4.78	7.56	13.39	19.61
2464	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.54	7.92	13.39	39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银丰庆定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
1153	中融盈泽中短债A	2.04	3.90	6.86	14.19	36.94
1154	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
1155	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1156	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	730.00	78190.38	21.70%
22国开08	500.00	50710.27	14.07%
23农发清发01	250.00	26570.60	7.37%
25国开02	200.00	20066.32	5.57%
23国开08	170.00	17402.13	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293240.11	81.37%
企业债	7140.77	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2836	1.2837	1.2834	1.2833	1.2833
累计净值(元)	1.3526	1.3527	1.3524	1.3523	1.3523

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