中银丰庆定期开放债券(003770)_最新动态

中银丰庆定期开放债券003770BOC FENGQING REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.249 0.001(0.06%)

累计净值：1.318

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中银丰庆定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：白洁

2019-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：58.50亿元

2019-08-09 每10份派现金 0.4 元

中银丰庆定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92
债券型名次	2590	2511	3326	2295	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
债券型名次	2758	2925	1651	1286	961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银丰庆定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	中信证券债券增强C	0.06	0.04	0.38	0.28	3.82
2589	中银安享债券	0.06	0.22	0.18	1.80	4.57
2590	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92
2591	中银丰润定期开放债券	0.06	0.28	0.44	1.51	2.85
2592	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.22	0.27	1.55	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银丰庆定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	中信建投景益债券A	0.06	0.26	0.49	2.02	4.57
2510	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.55	1.12	2.68
2511	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92
2512	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2513	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银丰庆定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.17	0.43	1.33	2.97
3325	中信证券中短债A	0.05	0.19	0.43	1.07	2.46
3326	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92
3327	中银稳汇短债债券C	0.04	0.21	0.43	1.07	2.49
3328	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银丰庆定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.19	0.41	2.28	1.42	3.35
2294	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.21	0.01	1.42	3.82
2295	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92
2296	安信尊享纯债	0.04	0.30	0.56	1.41	2.97
2297	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.23	0.15	1.41	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银丰庆定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.32	1.50	2.92
3106	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3107	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92
3108	博时安悦短债A	0.03	0.19	0.55	1.13	2.91
3109	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.23	0.62	1.32	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银丰庆定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	招商添裕纯债C	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20
2757	招商招怡纯债C	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55
2758	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
2759	中银证券安业债券C	3.61	5.56	7.77	-	8.27
2760	创金合信尊睿债券C	3.60	6.77	0.00	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银丰庆定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	天弘庆享C	3.60	6.11	9.43	-	8.89
2924	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.62	6.11	8.84	-	11.55
2925	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
2926	泓德裕荣纯债债券C	3.34	6.11	5.45	11.52	27.24
2927	安信资管瑞元添利A	2.21	6.10	7.70	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银丰庆定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	圆信永丰兴瑞	3.46	6.59	9.81	17.35	27.18
1650	中加民丰纯债A	3.92	6.81	9.81	17.57	18.46
1651	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
1652	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.19	7.78	9.80	-	15.41
1653	添富鑫成定开债A	3.90	6.79	9.80	16.00	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银丰庆定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	中加丰享纯债债券	3.43	6.94	10.18	17.49	33.54
1285	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
1286	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
1287	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
1288	浦银安盛双债增强债券C	2.43	2.72	3.28	17.47	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银丰庆定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	鹏扬汇利债券A	4.67	5.82	4.24	16.24	33.35
960	嘉合磐通A	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32
961	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
962	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
963	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	730.00	78238.94	13.37%
15国开18	650.00	66413.87	11.35%
23国开02	540.00	55592.03	9.50%
23国开03	390.00	40813.18	6.98%
22国开04	300.00	31803.91	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	440556.40	75.31%
企业债	29524.65	5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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03-29中银丰庆定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.249	1.247	1.246	1.248	1.246
累计净值(元)	1.318	1.316	1.315	1.317	1.315

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