中银证券安弘债券A(004807)_资产配置

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79753.89	16.05%
债券	414861.43	83.48%
银行存款和结算备付金	1849.37	0.37%
其他资产	491.17	0.10%

资产总值：496955.86万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34980.63	7.46%
26超长特别国债04	310.00	31910.50	6.80%
26超长特别国债02	230.00	23551.02	5.02%
26超长特别国债05	220.00	22608.25	4.82%
26国开06	200.00	20060.98	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176790.44	37.70%
国家债券	122670.32	26.16%
企业债	23906.28	5.10%
可转债	17467.29	3.72%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛美上海	688082	16.13	4746.74	1.01%
中芯国际	688981	35.49	3974.53	0.85%
源杰科技	688498	2.40	3871.20	0.83%
江波龙	301308	12.68	3828.47	0.82%
汇川技术	300124	60.00	3114.00	0.66%
君正股份	300223	20.91	2700.59	0.58%
普冉股份	688766	6.55	2335.99	0.50%
东芯股份	688110	19.35	2202.22	0.47%
罗博特科	300757	4.00	2134.00	0.46%
阳光电源	300274	25.00	2062.25	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	11.90%
金融业	1.03	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	0.81%
采矿业	0.27	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.27%
建筑业	0.11	0.24%
租赁和商务服务业	0.07	0.16%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	14.07	6960.85	1.32%
中微公司	688012	13.77	6451.24	1.23%
源杰科技	688498	3.13	5895.26	1.12%
中际旭创	300308	4.04	5130.80	0.98%
协创数据	300857	13.46	4576.14	0.87%
香农芯创	300475	14.32	4296.00	0.82%
普冉股份	688766	5.22	4001.65	0.76%
君正股份	300223	13.50	3360.15	0.64%
南亚新材	688519	7.82	2971.91	0.56%
东芯股份	688110	13.80	2811.06	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.55	14.35%
批发和零售业	0.43	0.82%
金融业	0.37	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	0.64%
采矿业	0.31	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.11%
农、林、牧、渔业	0.06	0.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.86	5614.38	1.30%
拓荆科技	688072	12.22	4521.99	1.05%
佰维存储	688525	21.21	4496.31	1.04%
宁德时代	300750	10.03	4029.05	0.94%
蓝思科技	300433	138.72	3881.25	0.90%
同花顺	300033	11.25	3358.04	0.78%
生益电子	688183	37.52	3138.92	0.73%
信维通信	300136	43.07	2797.83	0.65%
大全能源	688303	123.11	2585.31	0.60%
天华新能	300390	41.01	2399.09	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.11	11.86%
金融业	0.70	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.26%
批发和零售业	0.10	0.24%
科学研究和技术服务业	0.08	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.12%
建筑业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.53	5203.30	1.32%
拓荆科技	688072	13.19	4353.23	1.10%
蓝思科技	300433	136.53	4132.76	1.05%
宁德时代	300750	10.36	3804.81	0.97%
同花顺	300033	11.09	3572.88	0.91%
生益电子	688183	36.95	3535.75	0.90%
大全能源	688303	121.16	3249.51	0.82%
信维通信	300136	46.73	2897.26	0.74%
佰维存储	688525	20.88	2396.82	0.61%
复旦微电	688385	32.16	2370.19	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	11.71%
金融业	0.74	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.32%
批发和零售业	0.12	0.30%
科学研究和技术服务业	0.06	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.13%
建筑业	0.03	0.06%

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