财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14505.23 |
-1037.05 |
9079.37 |
5794.18 |
726.99 |
| 本期利润(万元) |
35417.22 |
-202.48 |
7295.47 |
5995.14 |
842.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.50 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
2.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63240.45 |
0.00 |
38377.01 |
0.00 |
3842.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
417012.04 |
348806.86 |
297171.83 |
178099.13 |
32318.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.36 |
1.36 |
1.41 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
9.82 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
56.05 |
0.00 |
42.10 |
0.00 |
31.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.72 |
96.67 |
632.03 |
314.15 |
114.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
545853.81 |
413646.76 |
48638.88 |
52907.94 |
39747.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
95041.82 |
68449.95 |
6677.41 |
7407.75 |
5810.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
450811.99 |
345196.81 |
41961.47 |
45500.18 |
33937.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
260.75 |
211.03 |
20.30 |
22.37 |
15.76 |
| 应付托管费(万元) |
43.46 |
35.17 |
3.38 |
3.73 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
551040.88 |
418946.97 |
49647.19 |
53483.12 |
40072.20 |
| 负债合计(万元) |
24806.03 |
24981.39 |
11400.01 |
10644.96 |
8425.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
526234.85 |
393965.58 |
38247.17 |
42838.16 |
31646.49 |
| 未分配利润(万元) |
170789.14 |
101555.26 |
8974.41 |
9241.46 |
5082.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.46 |
15.77 |
1.97 |
4.53 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
19357.04 |
12696.40 |
1100.97 |
1736.18 |
487.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26387.58 |
-2690.18 |
143.76 |
1673.77 |
344.26 |
| 其它收入(万元) |
105.83 |
102.80 |
2.69 |
2.45 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
45863.91 |
10124.79 |
1249.39 |
3416.93 |
833.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1388.56 |
832.70 |
131.66 |
205.86 |
101.40 |
| 托管费(万元) |
231.43 |
138.78 |
21.94 |
34.31 |
16.90 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
22.30 |
10.11 |
18.86 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
1955.26 |
1268.39 |
267.30 |
451.42 |
241.64 |
| 利润总额(万元) |
43908.65 |
8856.40 |
982.09 |
2965.51 |
591.81 |
| 净利润(万元) |
43908.65 |
8856.40 |
982.09 |
2965.51 |
591.81 |
