中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.3984 -0.0029(-0.21%)

累计净值：1.4634

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王文华

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.72亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	2.39	1.96	3.89	3.16
债券型名次	47	28	105	263	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.48	23.38	18.54	19.82	46.58
债券型名次	163	164	187	807	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	上银可转债精选债券C	1.01	1.91	-0.97	1.89	1.97
46	中银证券安弘债券C	1.01	2.37	1.88	3.71	3.05
47	中银证券安弘债券A	1.00	2.39	1.96	3.89	3.16
48	华夏可转债增强债券A	0.99	1.58	-5.92	7.48	4.59
49	华夏可转债增强债券C	0.99	1.54	-6.02	7.26	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	汇添富多元收益债券C	0.23	2.41	2.26	4.54	2.71
27	华泰保兴安悦	0.39	2.40	2.82	0.64	2.36
28	中银证券安弘债券A	1.00	2.39	1.96	3.89	3.16
29	博时天颐债券A	0.21	2.38	-3.71	1.72	3.33
30	中银证券安弘债券C	1.01	2.37	1.88	3.71	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	格林泓远纯债C	0.35	0.94	1.97	3.80	2.26
104	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
105	中银证券安弘债券A	1.00	2.39	1.96	3.89	3.16
106	广发中债7-10年国开债指数E	0.23	0.93	1.95	2.50	1.99
107	汇添富中债7-10年国开债A	0.22	0.90	1.95	2.39	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	招商享诚增强债券C	0.15	-0.22	1.61	3.91	3.62
262	金鹰持久增利(LOF)C	0.48	-0.46	-1.34	3.89	1.84
263	中银证券安弘债券A	1.00	2.39	1.96	3.89	3.16
264	天弘弘丰增强回报A	0.57	-0.16	1.58	3.88	3.04
265	长盛恒盛利率债A	0.77	1.65	4.25	3.84	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	长盛稳怡添利A	0.45	1.98	1.19	6.65	3.17
207	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.47	1.27	4.51	3.16
208	中银证券安弘债券A	1.00	2.39	1.96	3.89	3.16
209	易方达裕鑫债A	0.36	0.24	-0.27	4.45	3.15
210	华富恒利债券C	0.61	-2.37	-2.13	3.15	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	博时天颐债券A	15.48	25.83	16.80	18.50	118.31
162	中欧鼎利债券A	15.48	21.55	12.24	19.24	49.69
163	中银证券安弘债券A	15.48	23.38	18.54	19.82	46.58
164	中欧鼎利债券E	15.46	21.54	12.41	19.42	33.53
165	创金合信转债精选债券A	15.44	21.83	10.24	27.08	55.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	西部利得稳健双利债券C	17.00	23.77	13.15	25.90	97.53
163	南华瑞泽债券C	22.13	23.57	20.30	19.77	31.03
164	中银证券安弘债券A	15.48	23.38	18.54	19.82	46.58
165	汇安嘉诚债券C	16.46	23.23	19.10	18.70	30.02
166	光大保德信晟利债券C	13.44	23.01	15.26	29.06	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	东方双债添利债券A	23.82	30.80	18.64	28.24	122.27
186	富国丰利增强债券	13.29	19.93	18.56	26.36	49.79
187	中银证券安弘债券A	15.48	23.38	18.54	19.82	46.58
188	长城定期开放债券C	3.37	10.22	18.53	22.68	83.58
189	汇添富多元收益债券C	13.70	19.00	18.51	23.43	142.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
806	招商安泰债券B	2.51	5.74	10.16	19.83	172.94
807	中银证券安弘债券A	15.48	23.38	18.54	19.82	46.58
808	德邦锐乾债券C	1.79	8.40	12.38	19.80	43.64
809	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	中信保诚惠泽	6.21	8.30	12.00	18.73	46.65
736	鹏扬双利债券A	4.61	8.68	13.92	19.35	46.60
737	中银证券安弘债券A	15.48	23.38	18.54	19.82	46.58
738	北信瑞丰鼎利A	13.10	23.85	26.88	35.33	46.54
739	景顺长城景盛双息收益债券A	11.29	14.08	21.14	27.09	46.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	420.00	41258.14	10.47%
25附息国债02	390.00	36315.61	9.22%
25国开11	250.00	25119.47	6.38%
25国开20	250.00	24866.14	6.31%
24特别国债01	170.00	17839.49	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93075.36	23.63%
企业债	25853.74	6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.4013	1.3910	1.3845	1.3759	1.3767
累计净值(元)	1.4663	1.4560	1.4495	1.4409	1.4417

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