中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.4531 0.0147(1.02%)

累计净值：1.5181

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王文华

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：34.98亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	1.35	6.40	8.06	7.19
债券型名次	236	136	90	156	138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.38	26.94	24.14	21.17	52.32
债券型名次	126	137	138	456	645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	富国双利增强债券A	1.02	1.27	3.97	9.00	7.77
235	金鹰元祺信用债	1.02	1.20	3.32	6.26	5.32
236	中银证券安弘债券A	1.02	1.35	6.40	8.06	7.19
237	富国双利增强债券C	1.01	1.27	3.98	8.99	7.76
238	银华信用双利债券A	1.01	-0.34	1.66	2.22	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	新华增怡债券A	0.76	1.35	5.39	5.59	5.23
135	信澳信用债债券C	1.50	1.35	3.52	8.76	6.95
136	中银证券安弘债券A	1.02	1.35	6.40	8.06	7.19
137	易方达安心回报债券B	1.61	1.33	5.97	9.72	9.16
138	富国优化增强债券A/B	0.99	1.31	3.31	9.33	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	淳厚添益债券A	1.16	1.97	6.47	9.98	9.25
89	新华双利债券A	0.83	1.84	6.43	9.46	8.49
90	中银证券安弘债券A	1.02	1.35	6.40	8.06	7.19
91	淳厚添益债券C	1.15	1.93	6.36	9.76	9.05
92	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	国泰君安君得盈债券C	1.32	0.10	3.54	8.16	7.03
155	博时恒耀债券C	1.30	-0.92	2.51	8.07	5.57
156	中银证券安弘债券A	1.02	1.35	6.40	8.06	7.19
157	太平安元债券A	1.58	2.57	8.49	8.05	7.93
158	新华安享惠金定期债券A	1.21	-2.15	2.16	8.01	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	汇添富双享回报债券C	1.45	2.55	6.88	7.99	7.30
137	国泰君安君得盈债券A	1.31	0.13	3.63	8.35	7.21
138	中银证券安弘债券A	1.02	1.35	6.40	8.06	7.19
139	平安添悦债券A	1.29	2.38	2.63	7.67	7.16
140	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	诺安增利债券B	18.52	14.85	8.92	3.58	93.90
125	上银慧恒收益增强债券C	18.38	25.78	17.87	-	0.58
126	中银证券安弘债券A	18.38	26.94	24.14	21.17	52.32
127	建信双息红利债券H	18.29	21.95	18.72	27.12	39.85
128	建信双息红利债券A	18.27	21.93	18.71	27.34	143.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	新华增怡债券E	15.14	27.24	24.39	-	25.94
136	华夏鼎沛债券C	19.47	26.94	20.84	5.61	45.07
137	中银证券安弘债券A	18.38	26.94	24.14	21.17	52.32
138	博时可转债ETF	16.76	26.75	24.41	33.85	41.70
139	东方双债添利债券A	16.17	26.57	18.42	24.36	118.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	新华增怡债券E	15.14	27.24	24.39	-	25.94
137	中欧可转债债券C	20.45	39.21	24.23	18.41	60.75
138	中银证券安弘债券A	18.38	26.94	24.14	21.17	52.32
139	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
140	中银双利债券B	8.23	23.73	24.05	19.09	115.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	平安季开鑫定开债E	1.70	3.10	6.32	21.17	28.89
455	信诚稳悦A	8.28	12.15	15.29	21.17	44.61
456	中银证券安弘债券A	18.38	26.94	24.14	21.17	52.32
457	长江乐鑫定开债	2.45	5.78	11.99	21.16	35.51
458	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.30	16.84	16.73	21.16	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	红土创新增强收益债券A	1.77	4.93	11.53	25.15	52.40
644	博时安盈债券A	1.46	3.48	6.63	12.77	52.38
645	中银证券安弘债券A	18.38	26.94	24.14	21.17	52.32
646	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.82	6.05	11.34	21.70	52.21
647	泰康稳健增利债券C	2.34	5.04	8.31	16.13	52.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	800.00	80258.92	18.63%
26附息国债02	670.00	67750.18	15.73%
25国开11	250.00	25226.28	5.86%
24特别国债01	170.00	17893.71	4.15%
24特别国债06	110.00	10623.98	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53489.71	12.42%
企业债	26957.32	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4384	1.4339	1.4319	1.4359	1.4260
累计净值(元)	1.5034	1.4989	1.4969	1.5009	1.4910

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