中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4621

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王玉玺

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：37.31亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-2.36	-2.99	-2.46	3.06
债券型名次	791	5233	5130	4937	950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	17.04	23.74	12.21	46.45
债券型名次	3184	104	85	2322	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	招商资管智远增利债券C	0.57	-1.01	-1.56	-2.23	0.27
790	招商资管智远增利债券D	0.57	-0.97	-1.46	-2.03	0.62
791	中银证券安弘债券A	0.57	-2.36	-2.99	-2.46	3.06
792	蜂巢丰颐债券C	0.56	0.24	-0.12	0.33	2.52
793	蜂巢恒利债券A	0.56	-0.38	0.07	-0.06	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	前海开源可转债债券	2.20	-2.34	-6.25	-6.84	-3.42
5232	泓德裕康债券A	0.55	-2.35	-2.18	-3.67	-1.27
5233	中银证券安弘债券A	0.57	-2.36	-2.99	-2.46	3.06
5234	工银产业债债券B	0.34	-2.37	-3.70	-3.89	-1.92
5235	泓德裕康债券C	0.55	-2.38	-2.27	-3.84	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	鹏华稳健增利债券C	0.36	-2.81	-2.97	-3.21	0.49
5129	天弘永利优享债券C	0.26	-3.46	-2.99	-4.16	-3.23
5130	中银证券安弘债券A	0.57	-2.36	-2.99	-2.46	3.06
5131	山西证券裕享增强发起式A	0.15	-1.54	-3.03	-1.92	1.08
5132	新华丰利债券C	0.70	-1.45	-3.03	-3.96	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	建信渤泰债券A	1.44	0.41	-2.03	-2.45	-1.35
4936	兴全恒益债券A	2.01	1.08	-1.67	-2.45	1.71
4937	中银证券安弘债券A	0.57	-2.36	-2.99	-2.46	3.06
4938	长信利丰债券A	0.36	-0.36	-1.08	-2.48	0.59
4939	汇添富6月红定期开放债券C	1.00	-0.64	-2.48	-2.50	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	西部利得得尊债券A	0.55	0.31	-0.05	0.35	3.06
949	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06
950	中银证券安弘债券A	0.57	-2.36	-2.99	-2.46	3.06
951	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
952	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中银弘享债券	1.97	4.13	8.11	14.10	26.28
3183	中银聚享债券A	1.97	2.94	6.34	11.35	14.80
3184	中银证券安弘债券A	1.97	17.04	23.74	12.21	46.45
3185	中银中短债债券C	1.97	4.42	8.44	-	10.46
3186	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	15.91	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	平安可转债A	-3.77	17.09	15.45	-11.71	26.24
103	华安强化收益债券A	-4.63	17.06	26.47	23.85	202.43
104	中银证券安弘债券A	1.97	17.04	23.74	12.21	46.45
105	兴业机遇债券C	1.77	16.95	23.31	25.56	70.57
106	华夏鼎利债券C	2.80	16.87	24.32	17.51	96.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	汇添富多元收益债券C	4.56	18.13	23.86	20.66	145.37
84	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.73	13.06	23.86	29.28	41.30
85	中银证券安弘债券A	1.97	17.04	23.74	12.21	46.45
86	招商安本增利债券C	1.37	15.41	23.50	26.14	245.52
87	东方红收益增强债券A	-3.37	13.77	23.48	17.39	62.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.69	3.99	6.56	12.22	12.30
2321	中银证券安业债券C	2.26	4.15	7.95	12.22	12.62
2322	中银证券安弘债券A	1.97	17.04	23.74	12.21	46.45
2323	大成景安短融债券E	1.64	4.00	7.25	12.20	36.37
2324	华夏鼎略债券A	1.84	3.57	6.30	12.19	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	博时裕鹏纯债债券	3.97	5.96	9.86	17.71	46.47
735	华富恒稳纯债债券C	3.42	6.82	10.55	16.02	46.47
736	中银证券安弘债券A	1.97	17.04	23.74	12.21	46.45
737	信诚稳鑫C	5.23	11.19	14.39	20.01	46.44
738	博时景兴纯债债券	3.03	4.82	9.12	19.14	46.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34980.63	7.46%
26超长特别国债04	310.00	31910.50	6.80%
26超长特别国债02	230.00	23551.02	5.02%
26超长特别国债05	220.00	22608.25	4.82%
26国开06	200.00	20060.98	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176790.44	37.70%
企业债	23906.28	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3999	1.3998	1.3879	1.3927	1.3892
累计净值(元)	1.4649	1.4648	1.4529	1.4577	1.4542

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