中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4076 -0.0081(-0.57%)

累计净值：1.4726

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王玉玺

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：41.67亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
债券型名次	5086	5100	5164	3892	224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
债券型名次	249	130	68	2254	709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	摩根双债增利债券A	-0.96	-1.81	-2.39	-2.43	0.61
5085	前海开源鼎安债券A	-0.96	-1.23	-5.66	1.76	5.23
5086	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
5087	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
5088	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	中加聚享增盈债券A	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06
5099	中银双利债券A	-0.85	-1.66	-2.45	-2.42	-0.92
5100	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
5101	国富强化收益债券C	-1.06	-1.67	-3.45	-4.12	-2.03
5102	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	江信添福A	-3.27	-3.10	-3.29	-3.56	-3.16
5163	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13
5164	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
5165	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75
5166	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
3891	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
3892	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
3893	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
3894	博时季季乐持有期债券C	0.05	0.13	0.29	0.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
223	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
224	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
225	广发景秀纯债	0.22	0.49	1.04	2.28	3.83
226	前海开源弘丰债券C	-0.04	0.02	0.22	2.14	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
248	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
249	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
250	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
251	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	汇添富可转换债券C	-4.74	19.51	20.30	6.54	148.91
129	兴业机遇债券A	-0.56	19.48	21.25	31.31	77.08
130	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
131	永赢稳健增强债券C	1.65	19.36	24.43	-	16.23
132	交银强化回报A/B	1.84	19.34	18.30	2.66	58.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43
67	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
68	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
69	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
70	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2253	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
2254	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
2255	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
2256	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	天弘增强回报A	-1.70	7.48	10.59	9.52	47.60
708	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
709	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
710	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52
711	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	790.00	78915.26	15.00%
26超长特别国债01	460.00	46111.66	8.76%
25国开15	300.00	29714.63	5.65%
25国开11	250.00	25321.64	4.81%
24国开10	130.00	13652.67	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143003.62	27.17%
企业债	24675.98	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4157	1.4185	1.4184	1.4213	1.4219
累计净值(元)	1.4807	1.4835	1.4834	1.4863	1.4869

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