中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.4659 -0.0038(-0.26%)

累计净值：1.5309

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王文华

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：34.98亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	2.80	6.48	7.60	8.14
债券型名次	5227	90	100	86	114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.32	28.66	26.14	19.73	53.66
债券型名次	116	135	109	652	625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	天弘增强回报C	-0.71	-0.89	-2.17	-2.20	-1.15
5226	天弘增强回报E	-0.71	-0.88	-2.14	-2.14	-1.10
5227	中银证券安弘债券A	-0.71	2.80	6.48	7.60	8.14
5228	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90
5229	中银证券安弘债券C	-0.72	2.77	6.39	7.40	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.57	2.84	9.67	14.46	14.69
89	前海开源鼎安债券C	-0.07	2.82	8.26	11.66	11.83
90	中银证券安弘债券A	-0.71	2.80	6.48	7.60	8.14
91	易方达丰和债券A	-0.33	2.77	9.15	14.88	15.92
92	中银证券安弘债券C	-0.72	2.77	6.39	7.40	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	华商信用增强债券C	0.51	4.31	6.49	8.94	11.32
99	易方达安心回报债券B	-0.57	3.02	6.49	9.15	10.43
100	中银证券安弘债券A	-0.71	2.80	6.48	7.60	8.14
101	博时恒耀债券C	-0.65	6.36	6.46	8.37	9.45
102	广发集汇债券C	-0.44	2.43	6.46	6.44	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
85	工银添慧债券A	-1.00	-0.64	-2.95	7.60	9.21
86	中银证券安弘债券A	-0.71	2.80	6.48	7.60	8.14
87	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
88	中银证券安弘债券C	-0.72	2.77	6.39	7.40	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	鹏华可转债债券C	-1.13	2.96	4.11	2.85	8.15
113	财通可转债债券C	-2.26	1.11	6.06	5.41	8.14
114	中银证券安弘债券A	-0.71	2.80	6.48	7.60	8.14
115	富国稳健添利债券A	-0.85	1.53	4.73	6.85	7.97
116	富国稳健添利债券E	-0.84	1.53	4.73	6.84	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
115	新华安享惠金定期债券C	16.36	16.42	14.63	12.84	96.25
116	中银证券安弘债券A	16.32	28.66	26.14	19.73	53.66
117	通利债C	16.25	22.83	17.55	12.20	99.93
118	上银慧恒收益增强债券C	16.17	25.02	20.54	-	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	兴业机遇债券C	11.30	28.76	24.60	41.35	75.68
134	永赢稳健增强债券C	12.01	28.73	23.34	-	21.06
135	中银证券安弘债券A	16.32	28.66	26.14	19.73	53.66
136	富国可转债A	16.13	28.63	17.33	11.63	139.00
137	华夏鼎利债券C	15.84	28.63	25.25	23.44	100.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	平安可转债A	24.27	37.50	26.30	20.20	47.83
108	易方达裕丰回报债券C	14.49	22.78	26.17	-	25.19
109	中银证券安弘债券A	16.32	28.66	26.14	19.73	53.66
110	兴业机遇债券A	11.75	29.79	26.13	44.22	87.43
111	博时信用债券A/B	11.32	24.31	26.09	17.71	314.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	富国添享一年持有期债券A	3.76	9.61	12.23	19.74	25.97
651	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	3.96	5.90	19.73	39.56
652	中银证券安弘债券A	16.32	28.66	26.14	19.73	53.66
653	博时中债3-5年国开行A	1.96	6.20	10.65	19.72	27.48
654	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.53	5.49	11.03	19.72	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70
624	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66
625	中银证券安弘债券A	16.32	28.66	26.14	19.73	53.66
626	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
627	华泰保兴尊利债券C	0.43	14.80	21.69	28.25	53.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	800.00	80258.92	18.63%
26附息国债02	670.00	67750.18	15.73%
25国开11	250.00	25226.28	5.86%
24特别国债01	170.00	17893.71	4.15%
24特别国债06	110.00	10623.98	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53489.71	12.42%
企业债	26957.32	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4697	1.4770	1.4764	1.4734	1.4876
累计净值(元)	1.5347	1.5420	1.5414	1.5384	1.5526

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