中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.272

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：3.86亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.11	-0.69	2.59	-0.48
债券型名次	672	4823	5326	1295	5257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.82	3.60	2.74	-	27.21
债券型名次	298	4677	4073	972	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	中信建投稳硕债券A	0.25	0.83	0.09	2.66	0.22
671	中信建投稳硕债券C	0.25	0.81	0.03	2.51	0.13
672	中银证券安弘债券A	0.25	-0.11	-0.69	2.59	-0.48
673	中银证券安弘债券C	0.25	-0.14	-0.77	2.42	-0.59
674	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.25	0.80	0.11	1.98	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	华夏希望债券C	0.00	-0.11	-0.22	2.29	-0.12
4822	兴全恒鑫债券C	0.04	-0.11	0.52	3.65	1.06
4823	中银证券安弘债券A	0.25	-0.11	-0.69	2.59	-0.48
4824	安信永鑫增强债券A	-0.08	-0.12	0.24	1.11	-0.10
4825	海富通稳固收益债券C	0.05	-0.12	0.64	3.23	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	富国兴利增强债券	0.14	-1.92	-0.69	3.07	0.15
5325	太平安元债券C	0.05	-0.49	-0.69	1.60	-0.63
5326	中银证券安弘债券A	0.25	-0.11	-0.69	2.59	-0.48
5327	大摩灵动优选债券A	-0.28	-0.63	-0.70	3.04	-0.11
5328	万家双利债券A	0.04	0.43	-0.70	-0.98	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	兴证全球恒远债券A	0.23	0.67	0.15	2.59	0.34
1294	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
1295	中银证券安弘债券A	0.25	-0.11	-0.69	2.59	-0.48
1296	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13
1297	博时中债3-5年国开行A	0.25	0.70	0.13	2.58	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	浦银安盛优化收益债券A	0.13	-0.23	-0.75	0.37	-0.48
5256	永赢匠心增利债券C	0.04	-0.08	-0.38	1.57	-0.48
5257	中银证券安弘债券A	0.25	-0.11	-0.69	2.59	-0.48
5258	博时宏观回报债券A/B	0.19	0.16	-0.56	1.43	-0.49
5259	富国宝利增强债券	0.11	-1.19	-0.64	1.78	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	泓德裕康债券A	6.83	5.45	4.87	-	44.19
297	南方广利回报债券C	6.82	-1.56	1.18	-	88.35
298	中银证券安弘债券A	6.82	3.60	2.74	-	27.21
299	长信利保债券C	6.81	10.08	14.61	-	18.74
300	创金合信稳健添利债券A	6.81	7.29	0.00	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	前海开源1-3年国开债C	1.40	3.61	5.34	-	11.19
4676	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.95	3.60	6.64	-	11.90
4677	中银证券安弘债券A	6.82	3.60	2.74	-	27.21
4678	工银14天理财债券发起B	1.48	3.59	5.44	-	10.59
4679	工银7天理财债券B	1.61	3.59	5.11	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	华商稳定增利债券C	0.86	3.97	2.81	-	120.23
4072	中海合嘉增强收益债券C	2.26	4.37	2.78	-	29.32
4073	中银证券安弘债券A	6.82	3.60	2.74	-	27.21
4074	银河强化债券	2.23	0.11	2.73	-	93.24
4075	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	5.20	6.48	2.72	-	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.20	7.70	10.49	-	34.48
971	浦银安盛盛通定开债券	2.09	4.54	6.88	-	25.49
972	中银证券安弘债券A	6.82	3.60	2.74	-	27.21
973	中银证券安弘债券C	6.45	2.87	1.67	-	24.56
974	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	华夏鼎兴债券A	2.65	6.44	9.23	-	27.23
1551	中加聚利纯债定开C	2.71	6.81	10.94	-	27.22
1552	中银证券安弘债券A	6.82	3.60	2.74	-	27.21
1553	南方交元债券	3.54	7.42	10.37	-	27.20
1554	万家家享中短债A	2.34	6.06	9.31	-	27.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	50.00	4905.65	10.99%
24特别国债04	40.00	4318.01	9.67%
21常交通MTN003	20.00	2078.87	4.66%
22平湖城投MTN001	20.00	2071.79	4.64%
24粤海MTN001	20.00	2058.69	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8015.87	17.95%
企业债	4512.71	10.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.272	1.269	1.269	1.266	1.268
累计净值(元)	1.272	1.269	1.269	1.266	1.268

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