中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.4373 -0.0041(-0.28%)

累计净值：1.5023

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王文华

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：34.98亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.81	4.40	6.67	6.03
债券型名次	1365	206	81	206	182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.71	27.31	22.74	18.85	50.66
债券型名次	131	130	182	768	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中银欣享利率债	0.11	0.36	0.81	1.20	1.13
1364	中银信用增利债券C	0.11	0.42	0.49	2.26	1.72
1365	中银证券安弘债券A	0.11	1.81	4.40	6.67	6.03
1366	中银证券安弘债券C	0.11	1.78	4.31	6.49	5.88
1367	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	湘财鑫享债券A	0.44	1.81	2.00	4.20	4.40
205	招商资管智远增利债券A	0.24	1.81	1.81	4.65	3.67
206	中银证券安弘债券A	0.11	1.81	4.40	6.67	6.03
207	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.60	1.80	3.12	6.95	5.68
208	南方稳鑫6个月持有债券C	0.29	1.80	1.92	3.18	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
80	金鹰元丰债券A	0.76	7.80	4.44	19.57	13.45
81	中银证券安弘债券A	0.11	1.81	4.40	6.67	6.03
82	华宝增强收益债券B	0.82	4.53	4.39	18.82	13.56
83	金鹰元丰债券C	0.76	7.77	4.34	19.33	13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	金鹰持久增利(LOF)C	0.84	2.31	1.65	6.72	4.62
205	平安添裕债券A	0.94	2.13	3.28	6.72	5.23
206	中银证券安弘债券A	0.11	1.81	4.40	6.67	6.03
207	中海可转债债券A类	-1.03	-1.03	-5.19	6.65	3.72
208	大摩多元收益债券C	0.28	0.98	1.74	6.62	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	中信建投双利3个月债C	0.69	2.05	1.38	7.52	6.07
181	南方贤元一年持有债券C	0.69	5.49	5.13	6.28	6.04
182	中银证券安弘债券A	0.11	1.81	4.40	6.67	6.03
183	广发集汇债券A	0.18	3.36	4.18	8.53	6.02
184	长信先优债券C	0.39	2.22	2.68	7.13	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	易方达丰和债券A	18.84	23.83	27.23	26.04	81.19
130	永赢稳健增强债券A	18.84	28.63	26.16	-	23.78
131	中银证券安弘债券A	18.71	27.31	22.74	18.85	50.66
132	万家双利债券A	18.60	19.33	18.06	31.31	83.59
133	光大保德信中高等级债券A	18.53	39.52	39.55	47.72	82.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华安强化收益债券A	11.80	27.60	28.23	29.36	206.40
129	上银慧恒收益增强债券C	19.22	27.52	17.66	-	0.72
130	中银证券安弘债券A	18.71	27.31	22.74	18.85	50.66
131	东方双债添利债券A	18.87	27.18	20.81	23.25	120.19
132	兴业机遇债券A	16.28	27.11	27.73	44.02	88.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	华商稳健双利债券B	16.93	17.78	22.79	29.41	136.52
181	交银强化回报A/B	15.06	21.01	22.78	13.20	64.57
182	中银证券安弘债券A	18.71	27.31	22.74	18.85	50.66
183	华泰保兴尊利债券C	5.30	14.33	22.69	31.56	54.91
184	景顺长城景盛双息收益债券A	10.50	13.36	22.64	26.42	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	工银信用纯债债券B	2.42	5.21	10.66	18.85	49.92
767	永赢宏益债券A	2.61	5.50	10.22	18.85	32.49
768	中银证券安弘债券A	18.71	27.31	22.74	18.85	50.66
769	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.60	6.54	9.36	18.84	69.17
770	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.06	5.71	10.15	18.84	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	平安双债添益债券A	5.05	9.37	12.56	17.31	50.89
672	天弘添利债券(LOF)E	10.01	23.54	21.42	37.75	50.87
673	中银证券安弘债券A	18.71	27.31	22.74	18.85	50.66
674	广发集源债券A	6.33	7.75	13.47	23.11	50.59
675	建信双债增强C	5.50	8.08	10.19	19.57	50.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	800.00	80258.92	18.63%
26附息国债02	670.00	67750.18	15.73%
25国开11	250.00	25226.28	5.86%
24特别国债01	170.00	17893.71	4.15%
24特别国债06	110.00	10623.98	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53489.71	12.42%
企业债	26957.32	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(A类份额） 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(C类份额） 016138 中银证券慧泽...

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05-23中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-23中银证券安弘债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-19中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4414	1.4357	1.4300	1.4440	1.4419
累计净值(元)	1.5064	1.5007	1.4950	1.5090	1.5069

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