中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4461 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5111

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王玉玺

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：41.67亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.26	-2.38	6.24	6.68
债券型名次	709	4987	5200	90	92

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.66	29.59	28.06	16.93	51.58
债券型名次	127	153	84	915	643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
708	中银招利债券C	0.14	-0.03	-1.29	-0.91	-1.37
709	中银证券安弘债券A	0.14	-0.26	-2.38	6.24	6.68
710	中银证券安弘债券C	0.14	-0.29	-2.46	6.06	6.40
711	朱雀安鑫回报A	0.14	-0.46	-0.89	0.31	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	兴业机遇债券C	0.52	-0.26	-1.36	3.46	3.77
4986	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.87	-0.53	-0.35
4987	中银证券安弘债券A	0.14	-0.26	-2.38	6.24	6.68
4988	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.05	-0.27	-2.48	2.92	4.52
4989	长盛稳怡添利C	0.07	-0.27	-6.92	5.63	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	汇添富双利增强债券C	0.10	0.89	-2.34	7.89	9.22
5199	博道和祥多元稳健债券C	0.30	0.49	-2.35	0.18	1.75
5200	中银证券安弘债券A	0.14	-0.26	-2.38	6.24	6.68
5201	华安强化收益债券B	0.14	-1.11	-2.40	-4.84	-6.18
5202	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.10	-1.76	-2.42	-3.05	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	南方昌元转债C	-1.01	-2.82	-10.75	6.29	6.62
89	淳厚添益债券C	0.33	0.36	-2.77	6.27	8.24
90	中银证券安弘债券A	0.14	-0.26	-2.38	6.24	6.68
91	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.14	-0.27	-1.78	6.22	2.94
92	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	永赢匠心增利债券A	0.12	0.69	-4.68	5.23	6.78
91	易方达悦安一年持有期债券C	0.37	0.53	-1.25	5.20	6.74
92	中银证券安弘债券A	0.14	-0.26	-2.38	6.24	6.68
93	长盛积极配置债券	0.19	-1.35	-13.50	4.54	6.63
94	南方昌元转债C	-1.01	-2.82	-10.75	6.29	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
126	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
127	中银证券安弘债券A	7.66	29.59	28.06	16.93	51.58
128	交银定期支付月月丰债券C	7.63	15.97	12.50	6.49	66.45
129	格林泓远纯债C	7.62	8.71	13.42	18.14	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	博时可转债ETF	1.77	30.26	18.93	14.27	33.65
152	中邮睿信增强债券	3.46	29.68	26.64	30.22	74.62
153	中银证券安弘债券A	7.66	29.59	28.06	16.93	51.58
154	汇添富多元收益债券A	12.10	29.37	31.80	24.23	174.04
155	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	招商安本增利债券A	6.29	31.87	28.38	-	29.18
83	兴银收益增强债券C	3.84	42.37	28.13	-	26.09
84	中银证券安弘债券A	7.66	29.59	28.06	16.93	51.58
85	民生加银增强收益债券A	0.17	57.08	27.95	13.56	206.27
86	永赢稳健增强债券A	4.38	26.32	27.81	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.58	3.74	4.16	16.93	88.40
914	银河久泰债券	2.34	6.64	9.50	16.93	21.54
915	中银证券安弘债券A	7.66	29.59	28.06	16.93	51.58
916	摩根双债增利债券A	5.09	24.23	15.72	16.92	86.74
917	易方达纯债债券A	3.05	5.22	10.48	16.92	79.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	南方稳利1年持有债券C	1.68	3.39	7.05	15.09	51.66
642	泓德裕康债券C	2.93	20.34	14.49	9.94	51.59
643	中银证券安弘债券A	7.66	29.59	28.06	16.93	51.58
644	华泰保兴尊合债券C	1.85	8.86	12.80	18.60	51.54
645	工银信用纯债债券B	3.09	5.17	10.37	17.46	51.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	790.00	78915.26	15.00%
26超长特别国债01	460.00	46111.66	8.76%
25国开15	300.00	29714.63	5.65%
25国开11	250.00	25321.64	4.81%
24国开10	130.00	13652.67	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143003.62	27.17%
企业债	24675.98	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4458	1.4441	1.4362	1.4369	1.4314
累计净值(元)	1.5108	1.5091	1.5012	1.5019	1.4964

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