资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70531.35 15.74%
债券 375442.78 83.77%
银行存款和结算备付金 1406.22 0.31%
其他资产 777.57 0.17%
资产总值:448157.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 800.00 80258.92 18.63%
26附息国债02 670.00 67750.18 15.73%
25国开11 250.00 25226.28 5.86%
24特别国债01 170.00 17893.71 4.15%
24特别国债06 110.00 10623.98 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 179657.77 41.70%
金融债券 53489.71 12.42%
可转债 39006.95 9.05%
企业债 26957.32 6.26%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.86 5614.38 1.30%
拓荆科技 688072 12.22 4521.99 1.05%
佰维存储 688525 21.21 4496.31 1.04%
宁德时代 300750 10.03 4029.05 0.94%
蓝思科技 300433 138.72 3881.25 0.90%
同花顺 300033 11.25 3358.04 0.78%
生益电子 688183 37.52 3138.92 0.73%
信维通信 300136 43.07 2797.83 0.65%
大全能源 688303 123.11 2585.31 0.60%
天华新能 300390 41.01 2399.09 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 11.86%
金融业 0.70 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.26%
批发和零售业 0.10 0.24%
科学研究和技术服务业 0.08 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.12%
建筑业 0.02 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.53 5203.30 1.32%
拓荆科技 688072 13.19 4353.23 1.10%
蓝思科技 300433 136.53 4132.76 1.05%
宁德时代 300750 10.36 3804.81 0.97%
同花顺 300033 11.09 3572.88 0.91%
生益电子 688183 36.95 3535.75 0.90%
大全能源 688303 121.16 3249.51 0.82%
信维通信 300136 46.73 2897.26 0.74%
佰维存储 688525 20.88 2396.82 0.61%
复旦微电 688385 32.16 2370.19 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 11.71%
金融业 0.74 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.32%
批发和零售业 0.12 0.30%
科学研究和技术服务业 0.06 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.13%
建筑业 0.03 0.06%