中银证券安弘债券C(004808)_资产配置

中银证券安弘债券C004808ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6039.11	17.72%
债券	27353.42	80.27%
银行存款和结算备付金	434.62	1.28%
其他资产	249.22	0.73%

资产总值：34076.37万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN003	20.00	2118.66	6.99%
22平湖城投MTN001	20.00	2109.51	6.96%
21济南高新MTN003	20.00	2073.68	6.85%
20广州城投MTN001	20.00	2076.10	6.85%
21南昌水投MTN002	20.00	2068.93	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4153.32	13.71%
企业债	1072.43	3.54%
金融债券	1050.39	3.47%
可转债	155.37	0.51%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	22.91	461.41	1.52%
中际旭创	300308	2.85	441.66	1.46%
同花顺	300033	2.26	436.88	1.44%
淮北矿业	600985	20.00	360.20	1.19%
软通动力	301236	6.79	349.82	1.15%
西部超导	688122	6.02	279.45	0.92%
华测检测	300012	18.11	272.37	0.90%
新宙邦	300037	6.23	253.25	0.84%
亿联网络	300628	6.00	253.68	0.84%
锦浪科技	300763	3.01	250.43	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	10.71%
金融业	0.10	3.19%
农、林、牧、渔业	0.05	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
采矿业	0.04	1.19%
科学研究和技术服务业	0.03	0.90%
批发和零售业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.64	777.92	2.46%
新易盛	300502	6.37	672.35	2.12%
海光信息	688041	7.20	506.30	1.60%
三环集团	300408	15.18	443.10	1.40%
天孚通信	300394	4.07	360.22	1.14%
蓝天燃气	605368	18.59	253.57	0.80%
富安娜	002327	21.90	220.09	0.70%
元祖股份	603886	14.30	215.36	0.68%
鲁阳节能	002088	17.68	213.75	0.68%
鼎龙股份	300054	5.83	132.22	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	15.29%
金融业	0.04	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	35.60	380.21	1.11%
阳光电源	300274	3.42	355.00	1.04%
陕西煤业	601225	12.10	303.59	0.89%
特锐德	300001	15.54	300.08	0.88%
北京银行	601169	50.96	288.43	0.84%
华夏银行	600015	40.84	264.64	0.77%
江波龙	301308	2.82	263.25	0.77%
宋城演艺	300144	25.56	262.25	0.77%
养元饮品	603156	10.39	264.32	0.77%
工商银行	601398	48.30	255.02	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	9.25%
金融业	0.17	4.86%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.88%
采矿业	0.03	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	17.05	356.17	0.99%
大秦铁路	601006	45.96	331.37	0.92%
光大银行	601818	112.60	326.54	0.91%
工商银行	601398	68.12	325.61	0.90%
北京银行	601169	71.86	325.53	0.90%
华夏银行	600015	57.59	323.66	0.90%
民生银行	600016	85.55	319.96	0.89%
交通银行	601328	55.92	320.98	0.89%
养元饮品	603156	14.65	311.46	0.86%
特锐德	300001	12.25	246.22	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.03%
金融业	0.19	5.39%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.19%
采矿业	0.04	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%

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