我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.72 |
25.91 |
25.24 |
-553.99 |
-422.84 |
| 本期利润(万元) |
106.66 |
70.48 |
49.66 |
-306.56 |
-208.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
269.43 |
0.00 |
276.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3838.29 |
4275.79 |
4501.94 |
4750.63 |
5482.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.09 |
86.64 |
117.36 |
254.41 |
172.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
39747.78 |
48043.02 |
76701.94 |
99743.16 |
120603.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
5810.65 |
5952.10 |
9875.28 |
12641.52 |
18081.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
33937.13 |
42090.93 |
66826.66 |
87101.63 |
102522.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.76 |
18.75 |
29.07 |
39.23 |
43.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
3.13 |
4.85 |
6.54 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
40072.20 |
48538.02 |
77229.06 |
100753.86 |
121574.56 |
| 负债合计(万元) |
8425.72 |
12481.52 |
18828.10 |
25274.14 |
26286.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
31646.49 |
36056.50 |
58400.96 |
75479.72 |
95288.48 |
| 未分配利润(万元) |
5082.54 |
5262.91 |
10736.71 |
14204.13 |
21120.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
9.70 |
5.84 |
24.11 |
18.84 |
| 投资收益(万元) |
487.21 |
-4196.15 |
-315.37 |
-2728.51 |
-3939.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
344.26 |
2433.63 |
475.86 |
-3324.80 |
875.05 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
6.17 |
6.00 |
| 收入合计(万元) |
833.44 |
-1752.71 |
166.36 |
-6023.03 |
-3039.96 |
| 管理人报酬(万元) |
101.40 |
332.04 |
192.34 |
598.12 |
333.82 |
| 托管费(万元) |
16.90 |
55.34 |
32.06 |
99.69 |
55.64 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
23.36 |
11.88 |
22.85 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
241.64 |
847.98 |
486.51 |
1212.16 |
591.15 |
| 利润总额(万元) |
591.81 |
-2600.69 |
-320.15 |
-7235.19 |
-3631.11 |
| 净利润(万元) |
591.81 |
-2600.69 |
-320.15 |
-7235.19 |
-3631.11 |
