中银证券安弘债券C(004808)_最新动态

中银证券安弘债券C004808ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3694 -0.0079(-0.57%)

累计净值：1.4344

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王玉玺

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：10.91亿元

中银证券安弘债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
债券型名次	5092	5109	5172	4180	308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
债券型名次	349	141	82	2857	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	摩根双债增利债券C	-0.97	-1.84	-2.48	-2.62	0.30
5091	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5092	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
5093	德邦景颐债券A	-0.98	-1.04	-3.18	-3.18	-2.88
5094	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	申万菱信安泰丰利债券A	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
5108	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
5109	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
5110	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
5111	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	江信添福C	-3.28	-3.12	-3.36	-3.71	-3.39
5171	国富强化收益债券A	-1.06	-1.65	-3.39	-3.97	-1.81
5172	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
5173	亚洲美元债C(人民币)	0.12	-1.61	-3.41	-4.68	-6.78
5174	金元顺安桉盛债券A	-1.38	-1.99	-3.42	-2.13	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
4179	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
4180	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
4181	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4182	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
307	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
308	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
309	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
310	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	中银纯债债券A	4.20	7.18	13.69	20.83	79.64
348	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
349	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
350	长安泓润纯债债券A	4.19	4.82	8.56	16.63	34.84
351	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	淳厚添益债券C	6.84	18.57	27.03	-	26.55
140	兴业机遇债券C	-0.96	18.53	19.79	28.71	65.80
141	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
142	安信聚利增强债券A	4.32	18.45	25.60	25.13	33.50
143	安信聚利增强债券B	4.31	18.44	25.59	25.12	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	中银双利债券B	-0.60	21.71	23.79	14.13	110.21
81	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
82	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
83	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62
84	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	广发招财短债E	1.32	2.87	5.94	12.00	14.02
2856	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66
2857	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
2858	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
2859	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
822	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
823	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
824	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
825	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	790.00	78915.26	15.00%
26超长特别国债01	460.00	46111.66	8.76%
25国开15	300.00	29714.63	5.65%
25国开11	250.00	25321.64	4.81%
24国开10	130.00	13652.67	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143003.62	27.17%
企业债	24675.98	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3773	1.3800	1.3800	1.3828	1.3834
累计净值(元)	1.4423	1.4450	1.4450	1.4478	1.4484

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