中银证券安弘债券C(004808)_最新动态

中银证券安弘债券C004808ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.38亿元

中银证券安弘债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.33	6.08	5.02	6.45
债券型名次	413	1485	304	91	238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88
债券型名次	356	4684	5292	2236	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	新华增怡债券C	0.32	3.02	13.75	9.11	8.41
412	中欧丰利债券A	0.32	-0.09	3.94	0.86	5.88
413	中银证券安弘债券C	0.32	0.33	6.08	5.02	6.45
414	博时宏观回报债券C	0.31	0.65	3.61	2.23	4.06
415	财通资管积极收益债券A	0.31	0.39	3.01	-1.35	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	中信建投稳硕债券A	0.10	0.33	0.38	1.80	4.43
1484	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.33	0.52	1.58	3.68
1485	中银证券安弘债券C	0.32	0.33	6.08	5.02	6.45
1486	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.33	0.40	1.32	3.08
1487	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.33	0.57	1.23	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	银华增强收益债券	0.34	0.67	6.13	3.02	4.55
303	创金合信益久9个月持有期债券C	0.07	0.84	6.11	4.93	7.83
304	中银证券安弘债券C	0.32	0.33	6.08	5.02	6.45
305	招商安华债券A	0.19	1.47	6.06	2.60	5.31
306	招商安华债券D	0.19	1.43	6.02	2.45	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	1.35	7.81	5.05	6.87
90	淳厚稳悦A	-0.01	0.09	3.99	5.04	6.98
91	中银证券安弘债券C	0.32	0.33	6.08	5.02	6.45
92	光大保德信安祺债券A	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74
93	银河领先债券A	0.16	0.41	2.42	4.95	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	交银可转债债券A	1.19	3.21	17.94	0.57	6.45
237	金鹰元盛债券(LOF)C	0.42	1.04	4.85	2.47	6.45
238	中银证券安弘债券C	0.32	0.33	6.08	5.02	6.45
239	汇添富双享回报债券A	0.28	-0.66	1.82	1.64	6.44
240	建信鑫享短债债券F	0.06	0.21	0.41	1.07	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	鹏华畅享债券C	6.10	6.23	0.00	-	5.62
355	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	6.09	8.30	0.00	-	7.39
356	中银证券安弘债券C	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88
357	长城中债3-5年国开债指数C	6.08	8.69	12.30	-	16.19
358	长江乐丰纯债	6.08	11.07	12.72	18.73	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	金鹰添盈纯债债券C	1.73	0.10	0.33	-	-10.89
4683	泰信双息双利债券	-0.12	0.10	0.11	22.00	95.78
4684	中银证券安弘债券C	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88
4685	中信证券债券优化C	1.81	0.08	-1.96	-	0.54
4686	广发资管乾利一年持有期债券C	0.10	0.07	-8.47	-0.04	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.13	1.59	-4.94	-	-0.75
5291	安信恒利增强债券A	2.66	1.48	-4.98	5.44	10.20
5292	中银证券安弘债券C	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88
5293	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.14	1.95	-4.99	-1.99	8.69
5294	光大保德信晟利债券C	-0.42	1.82	-5.03	10.77	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	长信富全纯债一年定开债券C	3.18	5.14	6.92	11.06	25.84
2235	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
2236	中银证券安弘债券C	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88
2237	景顺长城景颐丰利债券A	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97
2238	南方吉元短债A	2.91	6.66	5.47	11.01	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
1717	中银安享债券	5.17	8.26	11.25	18.68	22.89
1718	中银证券安弘债券C	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88
1719	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.42	10.24	14.99	22.83	22.84
1720	长信全球债券(QDII)人民币	2.80	8.56	8.21	6.18	22.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN003	20.00	2118.66	6.99%
22平湖城投MTN001	20.00	2109.51	6.96%
21济南高新MTN003	20.00	2073.68	6.85%
20广州城投MTN001	20.00	2076.10	6.85%
21南昌水投MTN002	20.00	2068.93	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1072.43	3.54%
金融债券	1050.39	3.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.228	1.228	1.222	1.225	1.234
累计净值(元)	1.228	1.228	1.222	1.225	1.234

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