中银证券安弘债券C(004808)_最新动态

中银证券安弘债券C004808ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.4002 -0.0040(-0.28%)

累计净值：1.4652

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安弘债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王文华

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：8.22亿元

中银证券安弘债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.78	4.31	6.49	5.88
债券型名次	1366	211	84	213	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.27	26.40	21.44	16.77	46.94
债券型名次	137	140	201	1241	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	中银信用增利债券C	0.11	0.42	0.49	2.26	1.72
1365	中银证券安弘债券A	0.11	1.81	4.40	6.67	6.03
1366	中银证券安弘债券C	0.11	1.78	4.31	6.49	5.88
1367	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1368	泓德裕康债券A	0.11	0.66	0.41	3.39	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	招商资管智远增利债券D	0.24	1.80	1.80	4.64	3.67
210	湘财鑫享债券C	0.44	1.78	1.93	4.05	4.28
211	中银证券安弘债券C	0.11	1.78	4.31	6.49	5.88
212	华富安鑫债券	0.23	1.77	1.10	6.00	4.57
213	招商资管智远增利债券C	0.23	1.77	1.71	4.44	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	华宝增强收益债券B	0.82	4.53	4.39	18.82	13.56
83	金鹰元丰债券C	0.76	7.77	4.34	19.33	13.27
84	中银证券安弘债券C	0.11	1.78	4.31	6.49	5.88
85	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	1.17	4.28	6.35	5.08
86	鑫元聚鑫收益增强D	0.46	1.17	4.28	6.34	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	平安添裕债券C	0.93	2.10	3.18	6.51	5.06
212	中海可转债债券C类	-1.05	-0.96	-5.32	6.50	3.61
213	中银证券安弘债券C	0.11	1.78	4.31	6.49	5.88
214	中邮睿信增强债券	0.21	0.83	-0.20	6.49	4.73
215	南方贤元一年持有债券A	0.69	5.53	5.22	6.48	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	长城积极增利债券A	-0.40	0.56	-3.48	9.71	5.94
188	广发集汇债券C	0.18	3.34	4.10	8.37	5.89
189	中银证券安弘债券C	0.11	1.78	4.31	6.49	5.88
190	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
191	兴业收益增强债券A	0.06	1.53	4.20	5.92	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	易方达丰和债券C	18.36	22.82	25.69	-	26.01
136	永赢稳健增强债券C	18.36	27.62	24.67	-	21.63
137	中银证券安弘债券C	18.27	26.40	21.44	16.77	46.94
138	万家双利债券C	18.19	18.52	16.96	-	14.92
139	中银转债增强债券A	18.19	29.30	29.21	21.95	247.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	博时天颐债券A	17.91	26.57	23.44	21.65	126.93
139	富国可转债A	24.96	26.46	20.56	14.96	142.80
140	中银证券安弘债券C	18.27	26.40	21.44	16.77	46.94
141	东方双债添利债券C	18.40	26.17	19.38	20.76	110.41
142	兴业机遇债券C	15.81	26.09	26.19	41.16	77.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	长江可转债债券C	19.52	23.08	21.45	32.91	73.62
200	富国丰利增强债券	13.72	20.84	21.45	26.83	52.36
201	中银证券安弘债券C	18.27	26.40	21.44	16.77	46.94
202	天弘添利债券(LOF)E	10.01	23.54	21.42	37.75	50.87
203	富国双利增强债券A	14.18	20.88	21.34	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	海富通聚合纯债	1.48	5.98	10.09	16.77	22.18
1240	华安信用四季红债券A	1.82	5.31	9.39	16.77	90.35
1241	中银证券安弘债券C	18.27	26.40	21.44	16.77	46.94
1242	东海祥苏短债A	1.56	4.06	7.82	16.76	18.29
1243	国泰丰祺纯债债券A	1.08	4.83	9.40	16.76	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	南方卓元债券A	5.10	7.44	11.13	15.53	46.97
750	富荣富祥纯债	2.48	7.08	11.38	20.96	46.96
751	中银证券安弘债券C	18.27	26.40	21.44	16.77	46.94
752	交银裕隆纯债债券A	2.35	5.08	9.83	18.31	46.92
753	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.55	5.53	10.37	19.22	46.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	800.00	80258.92	18.63%
26附息国债02	670.00	67750.18	15.73%
25国开11	250.00	25226.28	5.86%
24特别国债01	170.00	17893.71	4.15%
24特别国债06	110.00	10623.98	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53489.71	12.42%
企业债	26957.32	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(A类份额） 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(C类份额） 016138 中银证券慧泽...

查看全文[06-12]
05-23中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-23中银证券安弘债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-19中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4042	1.3987	1.3932	1.4068	1.4048
累计净值(元)	1.4692	1.4637	1.4582	1.4718	1.4698

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。