资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 374331.57 97.08%
银行存款和结算备付金 2138.56 0.55%
其他资产 9101.21 2.36%
资产总值:385571.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 19805.15 6.55%
25东吴01 180.00 18366.60 6.07%
25南京银行债01BC 150.00 15235.17 5.04%
23华夏银行06 140.00 14236.58 4.71%
25农业银行三农债01 140.00 14086.71 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212339.36 70.19%
企业债 89265.37 29.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%