资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346607.58 98.50%
银行存款和结算备付金 465.72 0.13%
其他资产 4800.41 1.36%
资产总值:351873.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东吴01 180.00 18127.95 6.03%
23华夏银行06 140.00 14482.85 4.82%
23财券G4 140.00 14257.10 4.74%
24华夏银行债01 110.00 11249.03 3.74%
24附息国债06 100.00 10435.68 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152009.71 50.56%
企业债 104808.76 34.86%
国家债券 20249.30 6.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%