资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315224.63 98.83%
银行存款和结算备付金 739.50 0.23%
其他资产 2999.82 0.94%
资产总值:318963.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD199 200.00 19728.50 6.45%
25东吴01 180.00 18246.75 5.96%
22国开03 160.00 16340.80 5.34%
25农业银行三农债01 140.00 14216.61 4.65%
25附息国债04 140.00 14072.19 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126577.34 41.36%
企业债 74874.56 24.47%
国家债券 37945.41 12.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%