资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308814.46 95.89%
银行存款和结算备付金 13245.50 4.11%
其他资产 1.86 0.00%
资产总值:322061.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东吴01 180.00 18182.45 5.97%
25南京银行债01BC 150.00 15339.71 5.04%
25农业银行三农债01 140.00 14163.29 4.65%
20国开10 100.00 10618.01 3.49%
24浙商银行债01 100.00 10222.96 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160030.92 52.54%
企业债 93105.00 30.57%
国家债券 12930.58 4.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%