资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368635.24 98.88%
银行存款和结算备付金 2389.03 0.64%
其他资产 1794.46 0.48%
资产总值:372818.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 19888.52 6.62%
25东吴01 180.00 18262.46 6.08%
25南京银行债01BC 150.00 15101.24 5.02%
23财券G4 140.00 14301.20 4.76%
25农业银行三农债01 140.00 14226.53 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200693.19 66.77%
企业债 105446.23 35.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%