中银丰进定期开放债券(005072)_最新动态

中银丰进定期开放债券005072BOC FENGJIN QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0553 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3283

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中银丰进定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈玮

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.25亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

中银丰进定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.71	1.36	1.20
债券型名次	2977	4178	3047	3153	3198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.60	7.84	13.89	36.22
债券型名次	2677	3236	3430	2139	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2976	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2977	中银丰进定期开放债券	0.06	0.09	0.71	1.36	1.20
2978	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.15	0.57	1.08	0.94
2979	中银恒泰9个月持有期债券A	0.06	-0.53	-0.51	0.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	中融盈泽中短债C	0.02	0.09	0.48	0.95	0.88
4177	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4178	中银丰进定期开放债券	0.06	0.09	0.71	1.36	1.20
4179	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.09	0.46	0.92	0.80
4180	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.50	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	中融恒润纯债A	0.05	0.20	0.71	1.17	1.10
3046	中融季季红定期开放债券C	0.09	0.18	0.71	1.30	1.20
3047	中银丰进定期开放债券	0.06	0.09	0.71	1.36	1.20
3048	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.26	0.71	1.60	1.39
3049	中银荣享债券	0.10	0.23	0.71	1.16	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.79	1.36	1.26
3152	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37
3153	中银丰进定期开放债券	0.06	0.09	0.71	1.36	1.20
3154	中银康享3个月定期开放债券	0.19	0.14	0.52	1.36	1.13
3155	博时富灿一年定开债发起式	0.05	0.20	0.82	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.15	0.68	1.30	1.20
3197	中融季季红定期开放债券C	0.09	0.18	0.71	1.30	1.20
3198	中银丰进定期开放债券	0.06	0.09	0.71	1.36	1.20
3199	中银聚享债券B	0.16	0.54	0.81	1.27	1.20
3200	鑫元得利	0.06	0.25	0.81	1.32	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中加1-3年政金债指数	1.84	4.91	8.16	13.85	16.45
2676	中融恒泰纯债C	1.84	5.17	8.58	16.01	38.48
2677	中银丰进定期开放债券	1.84	4.60	7.84	13.89	36.22
2678	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.84	4.96	9.19	-	15.78
2679	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.84	4.97	5.57	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.60	7.81	-	9.52
3235	浙商汇金聚盈中短债A	1.47	4.60	7.50	13.75	19.85
3236	中银丰进定期开放债券	1.84	4.60	7.84	13.89	36.22
3237	北信瑞丰稳定收益C	1.83	4.59	11.15	25.38	77.12
3238	长信富安纯债半年定开债券A	2.03	4.59	8.68	-	62.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	光大纯债债券A	0.46	3.60	7.84	-	13.79
3429	诺德安元纯债	0.90	3.30	7.84	-	11.06
3430	中银丰进定期开放债券	1.84	4.60	7.84	13.89	36.22
3431	博时富瑞纯债债券C	1.87	4.03	7.83	14.58	22.39
3432	博时民丰纯债债券C	1.64	4.31	7.83	13.23	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	大成景乐纯债债券A	1.79	5.12	9.20	13.90	18.37
2138	浦银安盛普天纯债债券C	1.77	4.02	8.01	13.90	14.42
2139	中银丰进定期开放债券	1.84	4.60	7.84	13.89	36.22
2140	浙商惠盈纯债C	1.68	6.22	8.87	13.88	16.35
2141	国泰君安君得盈债券A	13.13	15.37	12.60	13.87	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	博时臻选纯债债券A	1.56	4.66	8.45	16.63	36.23
1196	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23
1197	中银丰进定期开放债券	1.84	4.60	7.84	13.89	36.22
1198	招商民安增益债券A	11.17	18.89	20.61	29.35	36.17
1199	宏利汇利债券C	0.53	3.26	7.77	18.25	36.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19805.15	6.55%
25东吴01	180.00	18366.60	6.07%
25南京银行债01BC	150.00	15235.17	5.04%
23华夏银行06	140.00	14236.58	4.71%
25农业银行三农债01	140.00	14086.71	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212339.36	70.19%
企业债	89265.37	29.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0549	1.0547	1.0542	1.0549	1.0556
累计净值(元)	1.3279	1.3277	1.3272	1.3279	1.3286

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