中银丰进定期开放债券(005072)_最新动态

中银丰进定期开放债券005072BOC FENGJIN QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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累计净值：1.3363

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银丰进定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈玮

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.45亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

中银丰进定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
债券型名次	2267	2569	2536	2676	2640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
债券型名次	2684	3336	3204	2046	1132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	中信建投景晟债券C	0.10	0.20	0.39	0.96	1.79
2266	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2267	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2268	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2269	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
2568	中信建投景信债券A	0.08	0.25	0.48	0.87	1.31
2569	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2570	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38
2571	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
2535	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2536	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2537	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2538	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
2675	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2676	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2677	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2678	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2639	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
2640	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2641	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2642	博时汇享纯债债券C	0.15	0.31	0.52	1.12	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
2683	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
2684	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
2685	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
2686	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
3335	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
3336	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
3337	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
3338	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10
3203	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81
3204	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
3205	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
3206	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	中融恒惠纯债C	1.80	3.21	6.83	14.58	27.03
2045	中信建投景和中短债A	2.12	4.30	7.61	14.58	54.65
2046	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
2047	中银互利半年定期开放债券	3.17	8.20	12.41	14.58	36.42
2048	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.56	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	长安泓源纯债债券C	2.80	6.51	11.61	17.77	37.33
1131	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
1132	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
1133	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
1134	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东吴01	180.00	18182.45	5.97%
25南京银行债01BC	150.00	15339.71	5.04%
25农业银行三农债01	140.00	14163.29	4.65%
20国开10	100.00	10618.01	3.49%
24浙商银行债01	100.00	10222.96	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160030.92	52.54%
企业债	93105.00	30.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0633	1.0629	1.0627	1.0622	1.0619
累计净值(元)	1.3363	1.3359	1.3357	1.3352	1.3349

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