中银丰进定期开放债券(005072)_最新动态

中银丰进定期开放债券005072BOC FENGJIN QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0447 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3177

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银丰进定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈玮

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.06亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

中银丰进定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
债券型名次	3121	3581	3064	2759	3877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.33	8.24	14.32	34.86
债券型名次	3128	3113	3478	2446	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	中银纯债债券C	0.02	0.50	0.70	0.84	0.46
3120	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
3121	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3122	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
3123	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.20	0.09	0.16	0.20
3580	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
3581	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3582	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3583	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19
3063	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
3064	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3065	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
3066	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35
2758	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.37	0.75	0.14
2759	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
2760	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
2761	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
3876	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
3877	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3878	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3879	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	中融聚通定期开放债券	1.45	7.19	13.59	22.14	27.23
3127	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.45	4.17	8.90	-	12.54
3128	中银丰进定期开放债券	1.45	5.33	8.24	14.32	34.86
3129	财通资管鸿达纯债债券E	1.44	3.70	7.49	13.18	24.53
3130	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.57	7.17	12.09	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.70	26.78
3112	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.17	23.69
3113	中银丰进定期开放债券	1.45	5.33	8.24	14.32	34.86
3114	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
3115	博时富丰3个月定开债发起式	0.99	5.32	9.23	17.28	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	兴华安丰纯债C	2.70	5.25	8.24	-	9.18
3477	招商鑫利中短债债券C	1.57	3.86	8.24	-	8.52
3478	中银丰进定期开放债券	1.45	5.33	8.24	14.32	34.86
3479	中邮睿泽一年持有债券A	4.51	14.15	8.24	-	8.88
3480	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.46	8.23	13.91	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.32	13.00
2445	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.32	17.84
2446	中银丰进定期开放债券	1.45	5.33	8.24	14.32	34.86
2447	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	4.36	7.24	14.31	17.09
2448	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.31	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89
1182	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86
1183	中银丰进定期开放债券	1.45	5.33	8.24	14.32	34.86
1184	中加纯债定开债券A	1.73	5.11	9.49	16.71	34.85
1185	建信睿怡纯债A	2.29	6.25	8.35	18.00	34.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19888.52	6.62%
25东吴01	180.00	18262.46	6.08%
25南京银行债01BC	150.00	15101.24	5.02%
23财券G4	140.00	14301.20	4.76%
25农业银行三农债01	140.00	14226.53	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200693.19	66.77%
企业债	105446.23	35.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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04-22中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-19中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0447	1.0446	1.0446	1.0447	1.0445
累计净值(元)	1.3177	1.3176	1.3176	1.3177	1.3175

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