财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2043.32 |
4365.32 |
2158.05 |
8212.88 |
2068.96 |
| 本期利润(万元) |
62.25 |
2179.14 |
-484.96 |
12535.00 |
1247.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17251.84 |
0.00 |
25338.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300653.94 |
305491.78 |
314357.28 |
314842.22 |
310400.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
32.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.11 |
159.88 |
64.52 |
290.94 |
120.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
344314.01 |
311176.01 |
428916.87 |
370829.86 |
353342.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
344314.01 |
311176.01 |
428916.87 |
370829.86 |
353342.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.27 |
79.75 |
75.86 |
76.88 |
74.50 |
| 应付托管费(万元) |
25.09 |
26.58 |
25.29 |
25.63 |
24.83 |
| 资产总计(万元) |
346011.71 |
314974.07 |
438516.78 |
372992.54 |
354204.47 |
| 负债合计(万元) |
40519.93 |
131.84 |
129363.68 |
70685.20 |
51724.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
305491.78 |
314842.22 |
309153.10 |
302307.34 |
302480.31 |
| 未分配利润(万元) |
17251.84 |
26602.30 |
20913.08 |
14067.31 |
14240.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.75 |
99.99 |
33.79 |
92.28 |
83.90 |
| 投资收益(万元) |
5163.67 |
11075.76 |
6002.34 |
7139.16 |
2381.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2186.17 |
4322.12 |
2480.17 |
318.88 |
896.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3013.25 |
15497.87 |
8516.31 |
7550.32 |
3362.50 |
| 管理人报酬(万元) |
462.69 |
925.37 |
455.94 |
700.67 |
242.10 |
| 托管费(万元) |
154.23 |
308.46 |
151.98 |
233.56 |
80.70 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
23.85 |
12.61 |
21.43 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
834.10 |
2962.88 |
1670.54 |
1856.20 |
521.99 |
| 利润总额(万元) |
2179.14 |
12535.00 |
6845.77 |
5694.12 |
2840.52 |
| 净利润(万元) |
2179.14 |
12535.00 |
6845.77 |
5694.12 |
2840.52 |
