中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_资产配置

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2386.32	13.07%
债券	15139.66	82.91%
银行存款和结算备付金	732.34	4.01%
其他资产	2.25	0.01%

资产总值：18260.57万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	18.00	1830.56	10.21%
21南网04	17.00	1741.81	9.72%
22招金02	13.00	1307.51	7.30%
21大众02	12.00	1229.70	6.86%
21四川21	10.00	1190.81	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4404.70	24.58%
企业债	4279.02	23.88%
可转债	2657.42	14.83%
金融债券	2607.71	14.55%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.48	112.57	0.63%
中国银河	601881	7.11	109.42	0.61%
贵州茅台	600519	0.06	104.88	0.59%
宁德时代	300750	0.40	100.76	0.56%
招商银行	600036	2.54	95.53	0.53%
中金公司	03908	7.40	92.76	0.52%
国投电力	600886	5.21	88.31	0.49%
格力电器	000651	1.85	88.69	0.49%
同花顺	300033	0.43	83.12	0.46%
中广核电力	01816	29.20	79.00	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.43%
金融业	0.05	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
金融	0.01	0.52%
非必需性消费	0.01	0.49%
公用事业	0.01	0.44%
住宿和餐饮业	0.01	0.34%
卫生和社会工作	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	12.12	111.99	0.59%
招商银行	600036	2.74	93.68	0.49%
富安娜	002327	8.55	85.93	0.45%
中国移动	600941	0.71	76.33	0.40%
美的集团	000333	1.18	76.11	0.40%
海尔智家	600690	2.60	73.79	0.39%
健盛集团	603558	7.22	71.84	0.38%
水星家纺	603365	4.00	62.60	0.33%
海信视像	600060	2.53	62.59	0.33%
陕西煤业	601225	2.44	62.88	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.84%
金融业	0.03	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
采矿业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
教育	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	119.20	0.56%
美的集团	000333	1.78	114.31	0.54%
比音勒芬	002832	3.94	115.01	0.54%
周大生	002867	4.90	94.23	0.44%
爱美客	300896	0.26	89.81	0.42%
海澜之家	600398	9.92	89.28	0.42%
老凤祥	600612	1.00	85.52	0.40%
华统股份	002840	4.00	84.76	0.40%
新澳股份	603889	11.74	82.88	0.39%
海信家电	000921	2.63	80.00	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.52%
采矿业	0.04	1.66%
金融业	0.02	1.16%
批发和零售业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
建筑业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	23.03	130.81	0.56%
比音勒芬	002832	3.94	124.90	0.54%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.52%
新泉股份	603179	2.12	107.51	0.46%
美的集团	000333	1.82	99.43	0.43%
老凤祥	600612	1.42	97.98	0.42%
海信家电	000921	4.65	94.86	0.41%
太极集团	600129	1.96	91.06	0.39%
百亚股份	003006	6.05	91.72	0.39%
华泰证券	601688	6.53	91.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.06%
资讯科技业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.39%
金融业	0.01	0.39%
非必需性消费	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

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