资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 431.31 5.63%
债券 6798.61 88.78%
银行存款和结算备付金 415.34 5.42%
其他资产 12.15 0.16%
资产总值:7657.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.30 1039.79 13.62%
25国债19 9.00 906.80 11.88%
25中泰04 6.00 609.37 7.98%
23国债22 5.00 522.07 6.84%
24海通04 5.00 514.60 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4135.62 54.18%
企业债 1627.56 21.32%
金融债券 1011.10 13.25%
可转债 24.33 0.32%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.77 80.90 1.06%
腾讯控股 00700 0.17 72.65 0.95%
恒瑞医药 600276 0.68 37.55 0.49%
中联重科 000157 3.99 34.31 0.45%
中国船舶 600150 0.88 27.14 0.36%
中金公司 03908 1.72 26.08 0.34%
东方证券 600958 2.54 22.96 0.30%
香港交易所 00388 0.06 20.59 0.27%
国泰海通 601211 1.21 20.07 0.26%
东方雨虹 002271 1.18 18.07 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.10%
非必需性消费 0.01 1.06%
资讯科技业 0.01 0.95%
金融业 0.01 0.71%
金融 0.00 0.61%
房地产业 0.00 0.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.77 99.31 1.18%
腾讯控股 00700 0.17 91.97 1.09%
国泰海通 601211 2.26 46.44 0.55%
中联重科 000157 5.34 46.08 0.55%
恒瑞医药 600276 0.68 40.51 0.48%
中金公司 03908 1.72 30.40 0.36%
伊利股份 600887 1.06 30.32 0.36%
中国太保 601601 0.73 30.59 0.36%
中国船舶 600150 0.89 29.60 0.35%
东方证券 600958 2.54 27.69 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.49%
金融业 0.01 1.39%
资讯科技业 0.01 1.28%
非必需性消费 0.01 1.18%
金融 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
房地产业 0.00 0.20%