中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_资产配置

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	354.65	5.65%
债券	5575.80	88.77%
银行存款和结算备付金	350.12	5.57%
其他资产	0.62	0.01%

资产总值：6281.18万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中泰04	6.00	615.55	9.83%
26国债14	6.00	600.71	9.60%
23国债22	5.00	525.81	8.40%
24海通04	5.00	519.11	8.29%
25建行二级资本债01BC	5.00	512.31	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2914.23	46.56%
企业债	1641.91	26.23%
金融债券	1019.66	16.29%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.81	70.77	1.13%
国泰海通	601211	3.83	64.61	1.03%
恒瑞医药	600276	0.68	32.10	0.51%
广发证券	000776	1.48	29.42	0.47%
中金公司	03908	1.72	28.88	0.46%
徐工机械	000425	3.89	28.01	0.45%
中国平安	601318	0.52	27.71	0.44%
香港交易所	00388	0.06	19.97	0.32%
保利发展	600048	3.32	19.16	0.31%
拓普集团	601689	0.37	17.21	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.63%
金融业	0.01	1.95%
金融	0.00	0.78%
房地产业	0.00	0.31%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	3.83	69.71	1.04%
中国船舶	600150	1.81	61.16	0.91%
恒瑞医药	600276	0.68	35.39	0.53%
广发证券	000776	1.48	34.63	0.52%
徐工机械	000425	3.89	31.47	0.47%
中金公司	03908	1.72	31.37	0.47%
浪潮信息	000977	0.42	29.40	0.44%
立讯精密	002475	0.34	23.94	0.36%
三一重工	600031	1.30	22.46	0.34%
拓普集团	601689	0.37	20.88	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.79%
金融业	0.01	1.85%
金融	0.01	0.75%
采矿业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.77	80.90	1.06%
腾讯控股	00700	0.17	72.65	0.95%
恒瑞医药	600276	0.68	37.55	0.49%
中联重科	000157	3.99	34.31	0.45%
中国船舶	600150	0.88	27.14	0.36%
中金公司	03908	1.72	26.08	0.34%
东方证券	600958	2.54	22.96	0.30%
香港交易所	00388	0.06	20.59	0.27%
国泰海通	601211	1.21	20.07	0.26%
东方雨虹	002271	1.18	18.07	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.10%
非必需性消费	0.01	1.06%
资讯科技业	0.01	0.95%
金融业	0.01	0.71%
金融	0.00	0.61%
房地产业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.77	99.31	1.18%
腾讯控股	00700	0.17	91.97	1.09%
国泰海通	601211	2.26	46.44	0.55%
中联重科	000157	5.34	46.08	0.55%
恒瑞医药	600276	0.68	40.51	0.48%
中国太保	601601	0.73	30.59	0.36%
中金公司	03908	1.72	30.40	0.36%
伊利股份	600887	1.06	30.32	0.36%
中国船舶	600150	0.89	29.60	0.35%
东方证券	600958	2.54	27.69	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.49%
金融业	0.01	1.39%
资讯科技业	0.01	1.28%
非必需性消费	0.01	1.18%
金融	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.20%

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