中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.0343

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.69亿元

中银恒泰9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88
债券型名次	4796	984	3303	1620	1095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	8.94	4.83	-	3.43
债券型名次	1550	1095	4814	3728	5310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	招商资管智远增利债券C	-0.20	1.31	1.78	5.01	1.39
4795	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.20	0.85	0.45	1.30	0.90
4796	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88
4797	东方红汇阳债券A	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08
4798	东方红汇阳债券Z	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	易方达双债增强债券C	-0.05	0.83	0.38	0.44	0.83
983	永赢裕益债券A	0.00	0.83	0.26	-0.17	0.79
984	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88
985	广发集远债券A	-0.15	0.82	1.14	3.60	0.76
986	华富收益增强债券B	-0.29	0.82	0.36	1.89	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
3302	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
3303	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88
3304	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
3305	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1619	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
1620	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88
1621	创金合信聚利债券C	0.03	0.49	0.63	1.12	0.47
1622	工银瑞享纯债债券	-0.05	0.53	0.62	1.12	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	中欧双利债券C	0.25	0.90	1.22	4.54	0.88
1094	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.14	0.93	1.16	2.03	0.88
1095	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88
1096	博时恒泰债券A	-0.12	0.86	0.53	3.77	0.87
1097	工银双玺6个月持有期债券C	-0.05	0.90	0.81	2.64	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.48	5.47	10.30	-	10.92
1549	兴业定开债券C	2.48	9.02	14.27	-	47.02
1550	中银恒泰9个月持有期债券C	2.48	8.94	4.83	-	3.43
1551	长盛盛康纯债D	2.47	5.53	11.22	-	15.58
1552	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.66	8.95	10.69	-	14.60
1094	前海开源鼎裕债券C	7.66	8.94	-9.31	-10.81	-1.03
1095	中银恒泰9个月持有期债券C	2.48	8.94	4.83	-	3.43
1096	长信金葵纯债一年定开债券A	6.55	8.93	12.39	-	56.82
1097	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.50	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	华夏鼎富债券A	1.28	1.93	4.84	11.26	12.53
4813	南方通元6个月持有债券C	4.47	7.58	4.83	-	3.45
4814	中银恒泰9个月持有期债券C	2.48	8.94	4.83	-	3.43
4815	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
4816	大成全球美元债债券A人民币	2.46	4.49	4.82	0.79	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61
3727	中银恒泰9个月持有期债券A	2.83	9.70	5.93	-	5.15
3728	中银恒泰9个月持有期债券C	2.48	8.94	4.83	-	3.43
3729	中银通利债券A	10.14	17.06	15.08	-	14.54
3730	中银通利债券C	9.68	16.08	13.67	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	南方通元6个月持有债券C	4.47	7.58	4.83	-	3.45
5309	人保利丰纯债C	1.25	0.86	5.10	-	3.43
5310	中银恒泰9个月持有期债券C	2.48	8.94	4.83	-	3.43
5311	中加恒泰定开债券C	2.41	4.14	3.42	-	3.42
5312	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1036.21	12.27%
25国债19	9.00	902.92	10.69%
25中泰04	7.00	706.47	8.37%
24海通04	5.00	522.99	6.19%
23国债22	5.00	519.07	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1739.02	20.59%
金融债券	1007.54	11.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0365	1.0359	1.0357	1.0355	1.0364
累计净值(元)	1.0365	1.0359	1.0357	1.0355	1.0364

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