中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

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累计净值：1.0201

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.56亿元

中银恒泰9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
债券型名次	4330	4333	4549	4779	4941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
债券型名次	5086	4340	4836	3680	5328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4329	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4330	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4331	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4332	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4332	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4333	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4334	安信恒鑫增强债券A	-0.22	-0.07	0.52	0.21	2.52
4335	安信恒鑫增强债券C	-0.21	-0.07	0.50	0.17	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	中银信用增利债券A	-0.22	-0.27	-0.33	0.22	1.39
4548	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4549	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4550	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4551	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4778	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14
4779	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4780	大成债券C	-0.42	-0.53	-0.92	-0.97	1.40
4781	国富恒久信用债券C	-0.36	-0.39	-0.61	-0.97	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50
4940	招商添利两年债券	0.04	-0.45	-2.44	0.83	-0.51
4941	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4942	格林泓景债券C	-1.11	-1.62	-1.57	-1.57	-0.52
4943	华富收益增强债券A	-0.33	-0.75	-1.02	-1.53	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	中银产业债债券C	-0.79	9.32	14.00	14.81	26.78
5085	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
5086	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
5087	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
5088	人保鑫裕增强债券A	-0.83	3.67	5.58	1.41	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
4339	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
4340	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
4341	博时富洋一年定开债发起式	2.29	3.64	6.97	12.33	17.98
4342	博时四月享120天持有期债券C	1.79	3.64	6.11	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
4835	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37
4836	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
4837	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
4838	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
3679	华安全球美元收益债券C	-7.58	-3.69	-2.40	1.67	9.70
3680	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
3681	前海联合添利债券A	-3.29	1.96	2.00	1.50	21.26
3682	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.77	0.98	3.71	1.47	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5327	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.33	2.04
5328	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
5329	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.70	1.76	6.76	-11.86	1.92
5330	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.00	808.39	12.07%
25中泰04	6.00	612.93	9.15%
国投转债	5.00	534.15	7.97%
23国债22	5.00	524.25	7.83%
24海通04	5.00	517.54	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1636.25	24.43%
金融债券	1012.57	15.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0208	1.0210	1.0210	1.0204	1.0203
累计净值(元)	1.0208	1.0210	1.0210	1.0204	1.0203

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