中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.56亿元

中银恒泰9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	-0.11	-0.18	-0.34
债券型名次	3342	4240	4655	5166	5162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	6.07	4.94	1.78	2.18
债券型名次	5293	1441	5031	3684	5346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.47	1.18	1.74
3341	中银丰润定期开放债券	0.04	0.24	0.40	1.00	1.52
3342	中银恒泰9个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.11	-0.18	-0.34
3343	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.58	1.50	2.30
3344	中银季季红定期开放债券	0.04	0.24	0.80	1.94	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
4239	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79
4240	中银恒泰9个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.11	-0.18	-0.34
4241	中银恒悦180天持有期债券A	0.09	0.07	-0.26	0.35	-0.11
4242	中银信用增利债券A	-0.01	0.07	-0.16	1.06	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	融通收益增强债券C	-0.16	1.54	-0.11	-1.07	-0.98
4654	易方达双债增强债券A	-0.47	-1.36	-0.11	-0.21	-0.05
4655	中银恒泰9个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.11	-0.18	-0.34
4656	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4657	鹏华永泽定期开放债券	-0.04	-0.01	-0.12	1.21	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	华富收益增强债券A	-0.20	-0.17	-0.46	-0.18	0.18
5165	兴全磐稳增利债券A	-0.25	-0.80	-0.47	-0.18	0.41
5166	中银恒泰9个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.11	-0.18	-0.34
5167	景顺长城景颐尊利债券C	0.15	-0.57	0.90	-0.19	1.03
5168	平安添润债券C	0.03	-0.53	-1.65	-0.19	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	南方津享稳健添利债券C	0.06	-0.30	-1.04	-0.05	-0.34
5161	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5162	中银恒泰9个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.11	-0.18	-0.34
5163	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5164	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	东方红收益增强债券A	-0.27	40.84	26.89	21.87	66.13
5292	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.27	12.83	8.73	11.05	15.49
5293	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.27	6.07	4.94	1.78	2.18
5294	华宝安融六个月持有期债券C	-0.28	2.52	1.22	-	0.65
5295	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	13.71	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	兴华安聚纯债A	3.42	6.07	13.63	-	17.74
1440	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.09	6.07	10.83	-	12.87
1441	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.27	6.07	4.94	1.78	2.18
1442	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.73	12.87
1443	前海开源鼎瑞债券C	2.63	6.06	9.97	4.90	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	申万菱信汇元宝债券C	-1.72	6.73	4.97	-6.55	-6.74
5030	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.82	4.96	-	7.69
5031	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.27	6.07	4.94	1.78	2.18
5032	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.81	4.93	-	7.96
5033	新华鼎利债券E	-1.86	0.93	4.93	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	1.97	14.42
3683	华安全球美元票息(人民币)C	-6.30	-4.26	-0.99	1.85	10.00
3684	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.27	6.07	4.94	1.78	2.18
3685	诺安增利债券B	9.39	15.24	9.88	1.73	92.99
3686	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.71	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5345	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5346	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.27	6.07	4.94	1.78	2.18
5347	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5348	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.00	808.39	12.07%
25中泰04	6.00	612.93	9.15%
国投转债	5.00	534.15	7.97%
23国债22	5.00	524.25	7.83%
24海通04	5.00	517.54	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1636.25	24.43%
金融债券	1012.57	15.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0226	1.0226	1.0214	1.0205	1.0204
累计净值(元)	1.0226	1.0226	1.0214	1.0205	1.0204

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