中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨亦然

基金规模：1.35亿元

中银恒泰9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.01	2.98	0.65	2.86
债券型名次	5392	5134	638	4824	3222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06
债券型名次	4826	4502	5215	3691	5404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	中信建投稳裕C	-0.02	0.17	0.45	1.53	2.90
5391	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	0.02	3.07	0.83	3.18
5392	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	-0.01	2.98	0.65	2.86
5393	博时富泽金融债	-0.03	0.40	0.22	1.50	4.19
5394	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.03	0.12	0.12	3.49	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	银华可转债债券	0.62	-0.01	14.67	0.84	-1.52
5133	永赢祥益债券A	0.05	-0.01	-0.16	1.10	3.16
5134	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	-0.01	2.98	0.65	2.86
5135	长信先优债券C	0.27	-0.02	0.69	0.21	3.35
5136	达诚致益债券发起式A	-0.01	-0.02	1.28	1.01	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	0.93	2.98	3.05	2.90
637	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.17	0.75	2.98	1.51	4.49
638	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	-0.01	2.98	0.65	2.86
639	朱雀安鑫回报C	0.08	1.08	2.98	1.33	2.83
640	嘉实双利债券A	0.37	0.52	2.97	1.27	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	人保鑫裕增强债券A	0.06	0.25	2.48	0.65	2.84
4823	浙商汇金短债A	0.04	0.08	-0.02	0.65	1.89
4824	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	-0.01	2.98	0.65	2.86
4825	中银民利一年持有期债券C	0.13	0.00	1.17	0.65	3.81
4826	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	0.87	5.62	0.64	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
3221	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.21	0.54	1.21	2.86
3222	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	-0.01	2.98	0.65	2.86
3223	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	0.22	-0.01	0.83	2.85
3224	方正富邦恒利C	0.07	0.21	-0.12	1.22	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	4.28	6.87	-	10.64
4825	银河君怡债券	2.15	4.37	6.87	13.89	28.02
4826	中银恒泰9个月持有期债券C	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06
4827	财通可转债债券A	2.14	-3.97	-19.64	2.09	28.07
4828	长信富瑞两年定开债券C	2.14	4.38	7.00	14.37	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	国金惠诚C	2.22	2.20	-3.74	-	-0.40
4501	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	17.85	30.33
4502	中银恒泰9个月持有期债券C	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06
4503	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
4504	农银增强收益债券C	2.62	2.15	0.87	14.90	87.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	广发集益一年持有期债券C	-1.19	-1.35	-1.71	-	-1.34
5214	广发集裕债券A	1.15	-2.54	-1.75	14.85	36.67
5215	中银恒泰9个月持有期债券C	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06
5216	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
5217	红塔红土长益定期开放债券C	4.74	6.83	-1.81	20.60	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	工银1-3年国开债指数E	3.82	6.37	9.07	-	10.51
3690	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
3691	中银恒泰9个月持有期债券C	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06
3692	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51
3693	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	太平丰润一年定开债券发起式	5.14	2.79	-1.02	-	-1.01
5403	永赢稳健增强债券C	6.00	-0.48	0.00	-	-1.05
5404	中银恒泰9个月持有期债券C	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06
5405	惠升和悦债券C	3.85	4.13	-3.29	-	-1.08
5406	富国双利增强债券A	4.71	4.07	-1.69	-	-1.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	18.00	1830.56	10.21%
21南网04	17.00	1741.81	9.72%
22招金02	13.00	1307.51	7.30%
21大众02	12.00	1229.70	6.86%
21四川21	10.00	1190.81	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4279.02	23.88%
金融债券	2607.71	14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.989	0.988	0.986	0.990	0.993
累计净值(元)	0.989	0.988	0.986	0.990	0.993

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