中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_规模评级

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.35	1.47	1.63	1.81	2.04	2.30	2.65
季度净申购	-1282.85	-1561.40	-1824.47	-2351.27	-2653.78	-3509.63	-3696.69
总份额	13599.28	14882.13	16443.53	18268.00	20619.27	23273.05	26782.67
季度总申购份额	23.23	30.40	29.28	45.97	36.83	44.90	92.52
季度总赎回份额	1306.08	1591.80	1853.75	2397.23	2690.61	3554.52	3789.21

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银恒泰9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平

3578	大摩多元收益债券A	1.35	11330.77	-804.37	124.07	928.43
3579	东方红稳添利纯债C	1.35	12208.25	-166.77	984.61	1151.38
3580	华润元大双鑫债券C	1.35	10764.83	35.95	554.76	518.82
3581	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29
3582	汇添富双鑫添利债券C	1.35	12440.87	2136.69	4154.63	2017.95
3583	亚洲美元债C(美元现汇)	1.35	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
3584	招商享利增强债券C	1.35	13391.02	-1449.47	40.31	1489.78
3585	中银恒泰9个月持有期债券C	1.35	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08
3586	中金安盈90天持有中短债A	1.34	12557.04	-1526.94	1143.33	2670.27
3587	华夏鼎利债券C	1.33	10149.38	-24565.18	497.47	25062.65
3588	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.31	10813.78	-10787.89	434.06	11221.95
3589	大成景悦中短债债券C	1.31	11681.85	5694.41	18355.16	12660.75
3590	汇添富实业债债券C	1.31	9781.38	-18604.63	5413.51	24018.14
3591	上银可转债精选债券A	1.31	17571.85	-1445.61	803.87	2249.48
3592	中融恒安纯债C	1.31	12712.26	-4108.58	13044.54	17153.11

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银恒泰9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平

3517	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94
3518	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
3519	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3520	同泰恒兴纯债C	1.41	13681.99	8723.14	8723.19	0.04
3521	广发添财90天滚动持有债券A	1.52	13644.71	7929.59	8732.17	802.58
3522	民生加银转债优选C	0.96	13606.18	-872.35	1864.77	2737.12
3523	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
3524	中银恒泰9个月持有期债券C	1.35	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08
3525	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84
3526	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
3527	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
3528	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.42	13483.56	-2140.49	1.10	2141.59
3529	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55
3530	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
3531	平安元福短债发起式A	1.43	13403.23	8841.87	12063.56	3221.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银恒泰9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	贝莱德欣悦丰利债券A	0.73	7100.92	-1245.63	500.38	1746.01
2607	南方佳元6个月持有债券C	2.13	19496.20	-1250.01	418.72	1668.73
2608	南方丰元信用增强债券A	6.69	48439.39	-1251.79	2612.91	3864.70
2609	银河水星聚利中短债债券E	0.57	5444.74	-1251.83	1824.12	3075.96
2610	农银瑞泽添利债券A	1.76	16901.10	-1253.97	1110.51	2364.48
2611	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	479.88	-1264.35	1382.51	2646.86
2612	招商安瑞进取债券	2.68	14712.63	-1275.38	1231.64	2507.02
2613	中银恒泰9个月持有期债券C	1.35	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08
2614	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.62	-1284.07	0.02	1284.10
2615	大摩优质信价纯债C	0.43	3997.91	-1287.35	3244.67	4532.02
2616	恒生前海恒润纯债C	2.03	19143.98	-1289.74	79.09	1368.83
2617	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
2618	西部利得祥逸债券C	9.76	94462.52	-1313.64	24888.53	26202.16
2619	招商安悦1年持有期债券C	0.81	7629.66	-1314.85	72.31	1387.16
2620	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银恒泰9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平

3334	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
3335	嘉合磐通A	1.59	14302.79	-478.70	23.88	502.58
3336	南方赢元	10.45	93209.98	20.45	23.66	3.21
3337	华安双债添利债券C	0.32	2461.26	-340.84	23.42	364.27
3338	鹏华信用增利债券A	0.97	7702.87	-2651.99	23.39	2675.38
3339	工银14天理财债券发起C	0.01	49.01	8.89	23.33	14.44
3340	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	330.18	-15.82	23.23	39.04
3341	中银恒泰9个月持有期债券C	1.35	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08
3342	银河银信添利债券A	0.11	1095.22	-1135.02	23.18	1158.20
3343	鹏华丰润债券(LOF)	7.64	68624.40	-3.43	23.11	26.54
3344	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	54.92	15.67	23.11	7.44
3345	农银悦利债券	30.45	298007.79	-999.40	22.93	1022.33
3346	前海开源弘泽债券C	0.10	921.56	-1421.50	22.72	1444.22
3347	长信利丰债券C	2.36	18211.33	-865.13	22.66	887.79
3348	嘉实稳元纯债债券C	0.01	75.89	-21.04	22.60	43.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银恒泰9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	鑫元聚鑫收益增强C	0.24	2247.58	948.29	2292.51	1344.22
2648	工银双盈债券A	1.38	13212.27	-1332.57	11.10	1343.67
2649	银河双季增利六个月持有债券C	0.49	4520.77	-1074.94	265.07	1340.00
2650	前海开源鼎欣债券C	2.04	17866.62	16935.87	18268.51	1332.64
2651	华安添和一年债券C	2.05	19961.70	-1332.10	0.00	1332.10
2652	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2653	博时中债0-3年国开行ETF	58.19	5518.02	-171.40	1135.00	1306.40
2654	中银恒泰9个月持有期债券C	1.35	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08
2655	上银慧佳盈债券	81.78	800715.74	3386.42	4689.65	1303.23
2656	国联安中短债债券C	0.19	1792.30	-129.60	1164.30	1293.90
2657	南方通利A	2.08	19125.22	-86.85	1202.57	1289.42
2658	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.37	13066.61	10584.65	11870.74	1286.09
2659	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.62	-1284.07	0.02	1284.10
2660	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	110.29	-1026.68	255.69	1282.37
2661	招商安悦1年持有期债券A	0.79	7380.75	-1183.24	95.63	1278.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

824077

180.5900

0.00%

100.00%

2023-12-31

858623

212.7600

0.00%

100.00%

2023-06-30

900643

258.4000

0.00%

100.00%

2022-12-31

967913

314.9000

0.00%

100.00%

2022-06-30

1085185

491.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	824077	180.5900	14882.13	100.00
2023-12-31	858623	212.7600	18268.00	100.00
2023-06-30	900643	258.4000	23273.05	100.00
2022-12-31	967913	314.9000	30479.36	100.00
2022-06-30	1085185	491.0200	53284.55	100.00

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