资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350101.61 99.53%
银行存款和结算备付金 1658.11 0.47%
其他资产 2.89 0.00%
资产总值:351762.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 300.00 29502.16 9.76%
25国开20 160.00 15914.33 5.26%
25附息国债02 120.00 11174.03 3.70%
24云能投MTN017 90.00 9043.87 2.99%
25超长特别国债02 90.00 8296.31 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94889.47 31.39%
企业债 34365.02 11.37%
国家债券 25364.36 8.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%