资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148097.92 99.96%
银行存款和结算备付金 64.79 0.04%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:148163.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02B 80.00 8800.31 8.60%
24云能投MTN017 50.00 5096.18 4.98%
25中燃投资MTN001 50.00 5085.69 4.97%
25保利发展MTN002 50.00 5063.19 4.95%
26辽港集团MTN001 50.00 5057.16 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30084.98 29.41%
企业债 13172.79 12.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%