资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164212.31 99.96%
银行存款和结算备付金 57.11 0.03%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:164270.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广东债22 90.00 9211.68 9.16%
23中行二级资本债02B 80.00 8934.43 8.88%
26江苏27 80.00 7982.42 7.93%
24云能投MTN017 60.00 6202.78 6.17%
26浙江债23 50.00 5156.79 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36980.09 36.76%
企业债 13243.39 13.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%