资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 436517.42 99.99%
银行存款和结算备付金 35.33 0.01%
其他资产 2.35 0.00%
资产总值:436555.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 300.00 29726.22 9.77%
26国开05 220.00 21981.69 7.22%
25附息国债16 180.00 18048.05 5.93%
24广发银行二级资本债01A 130.00 13323.27 4.38%
25超长特别国债06 100.00 9683.79 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140185.37 46.05%
国家债券 37361.70 12.27%
企业债 29454.01 9.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%