财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3508.06 |
1154.48 |
-953.68 |
-238.96 |
3116.13 |
| 本期利润(万元) |
4396.52 |
2089.41 |
-2669.86 |
-6479.07 |
2512.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4582.04 |
0.00 |
15173.58 |
0.00 |
19243.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100603.52 |
304403.60 |
302314.18 |
301017.61 |
307496.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
12.48 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
12.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.11 |
1291.98 |
79.98 |
92.12 |
16.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
164212.31 |
350101.61 |
438665.32 |
328866.05 |
369908.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164212.31 |
350101.61 |
438665.32 |
328866.05 |
369908.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.80 |
77.11 |
75.78 |
65.58 |
62.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
25.70 |
25.26 |
21.86 |
20.71 |
| 资产总计(万元) |
164270.74 |
351762.61 |
438970.00 |
328961.95 |
370183.33 |
| 负债合计(万元) |
63667.22 |
49448.42 |
131473.32 |
69631.93 |
116507.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
100603.52 |
302314.18 |
307496.68 |
259330.02 |
253675.77 |
| 未分配利润(万元) |
4752.42 |
15208.20 |
20390.70 |
15068.46 |
9414.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.87 |
22.19 |
18.78 |
47.34 |
41.76 |
| 投资收益(万元) |
4420.80 |
2236.44 |
4393.07 |
12784.89 |
5721.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
888.46 |
-1716.17 |
-603.49 |
1596.61 |
1785.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5333.13 |
542.46 |
3808.37 |
14428.83 |
7549.23 |
| 管理人报酬(万元) |
342.13 |
867.78 |
407.82 |
618.77 |
233.83 |
| 托管费(万元) |
114.04 |
289.26 |
135.94 |
206.26 |
77.94 |
| 其它费用(万元) |
16.83 |
29.28 |
13.39 |
28.22 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
936.61 |
3212.31 |
1295.72 |
2153.19 |
927.83 |
| 利润总额(万元) |
4396.52 |
-2669.86 |
2512.64 |
12275.64 |
6621.40 |
| 净利润(万元) |
4396.52 |
-2669.86 |
2512.64 |
12275.64 |
6621.40 |
