我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3477.26 |
4835.54 |
1520.55 |
4061.38 |
1262.15 |
| 本期利润(万元) |
201.07 |
6621.40 |
2689.71 |
6362.85 |
853.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7451.67 |
0.00 |
1715.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253876.84 |
253675.77 |
153224.08 |
152859.77 |
151480.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.91 |
3.98 |
24.38 |
16.35 |
4.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
369908.92 |
211333.53 |
213169.78 |
211163.67 |
176337.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
369908.92 |
211333.53 |
202102.90 |
200081.61 |
165180.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.13 |
38.74 |
37.67 |
37.99 |
37.31 |
| 应付托管费(万元) |
20.71 |
12.91 |
12.56 |
12.66 |
12.44 |
| 资产总计(万元) |
370183.33 |
211962.53 |
216587.29 |
213335.01 |
188170.37 |
| 负债合计(万元) |
116507.56 |
59102.76 |
65190.24 |
63727.49 |
36716.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
253675.77 |
152859.77 |
151397.05 |
149607.52 |
151453.92 |
| 未分配利润(万元) |
9414.22 |
1859.87 |
397.15 |
-1392.38 |
454.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.76 |
45.46 |
25.76 |
36.34 |
11.73 |
| 投资收益(万元) |
5721.62 |
5925.01 |
3139.00 |
3456.81 |
1086.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1785.86 |
2301.47 |
1993.91 |
-2156.97 |
-251.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7549.23 |
8271.94 |
5158.68 |
1336.18 |
846.61 |
| 管理人报酬(万元) |
233.83 |
455.20 |
225.52 |
318.81 |
89.44 |
| 托管费(万元) |
77.94 |
151.73 |
75.17 |
106.27 |
29.81 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
28.09 |
13.98 |
19.49 |
4.99 |
| 费用合计(万元) |
927.83 |
1909.09 |
1028.65 |
976.96 |
241.59 |
| 利润总额(万元) |
6621.40 |
6362.85 |
4130.03 |
359.22 |
605.02 |
| 净利润(万元) |
6621.40 |
6362.85 |
4130.03 |
359.22 |
605.02 |
