中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_财务情况

中欧兴盈一年定开债券发起013283CEIBS XINGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-953.68	-238.96	3116.13	848.51	10679.03
本期利润(万元)	-2669.86	-6479.07	2512.64	-316.03	12275.64
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.02	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	-0.92	0.00	0.92	0.00	5.90
期末可供分配利润(万元)	15173.58	0.00	19243.40	0.00	13295.16
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	302314.18	301017.61	307496.68	259013.99	259330.02
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	-0.82	0.00	0.88	0.00	6.47
累计净值增长率(%)	10.37	0.00	12.25	0.00	11.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1291.98	79.98	92.12	16.91	3.98
交易性金融资产(万元)	350101.61	438665.32	328866.05	369908.92	211333.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	350101.61	438665.32	328866.05	369908.92	211333.53
应付管理人报酬(万元)	77.11	75.78	65.58	62.13	38.74
应付托管费(万元)	25.70	25.26	21.86	20.71	12.91
资产总计(万元)	351762.61	438970.00	328961.95	370183.33	211962.53
负债合计(万元)	49448.42	131473.32	69631.93	116507.56	59102.76
所有者权益合计(万元)	302314.18	307496.68	259330.02	253675.77	152859.77
未分配利润(万元)	15208.20	20390.70	15068.46	9414.22	1859.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	22.19	18.78	47.34	41.76	45.46
投资收益(万元)	2236.44	4393.07	12784.89	5721.62	5925.01
公允价值变动收益(万元)	-1716.17	-603.49	1596.61	1785.86	2301.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	542.46	3808.37	14428.83	7549.23	8271.94
管理人报酬(万元)	867.78	407.82	618.77	233.83	455.20
托管费(万元)	289.26	135.94	206.26	77.94	151.73
其它费用(万元)	29.28	13.39	28.22	14.48	28.09
费用合计(万元)	3212.31	1295.72	2153.19	927.83	1909.09
利润总额(万元)	-2669.86	2512.64	12275.64	6621.40	6362.85
净利润(万元)	-2669.86	2512.64	12275.64	6621.40	6362.85

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