中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_最新动态

中欧兴盈一年定开债券发起013283CEIBS XINGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.091

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周锦程

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.39亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中欧兴盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
债券型名次	1396	4898	5129	1799	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	8.71	0.00	-	9.41
债券型名次	559	586	5052	3920	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	中加颐智纯债债券	0.10	0.15	-0.06	1.05	2.52
1395	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
1396	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
1397	中融恒泰纯债C	0.10	0.07	-0.31	0.55	2.35
1398	中融恒泽纯债A	0.10	0.29	0.59	1.29	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
4897	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
4898	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
4899	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.08	0.25	1.20	1.88
4900	长安泓润纯债债券A	0.15	0.08	-0.17	0.92	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
5128	浙商惠盈纯债C	0.04	0.22	-0.12	0.61	1.87
5129	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
5130	财通资管鸿商中短债C	0.04	0.10	-0.13	0.60	2.22
5131	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.18	-0.13	0.89	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	永赢合益债券	0.03	0.25	0.64	1.58	3.39
1798	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13
1799	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
1800	中融恒阳纯债A	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30
1801	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.18	0.87	1.58	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69
649	前海开源润和债券A	0.07	0.39	0.75	2.38	4.69
650	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
651	中信保诚景华C	0.10	0.10	-0.49	1.48	4.69
652	中银纯债债券C	0.08	0.30	0.36	1.94	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42
558	兴华安盈一年定开债券发起式	5.42	9.73	13.92	-	15.00
559	中欧兴盈一年定开债券发起	5.42	8.71	0.00	-	9.41
560	鑫元合丰纯债A	5.42	8.31	12.23	18.93	31.68
561	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.71	13.59	-	17.25
585	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.04	8.71	0.70	7.02	9.39
586	中欧兴盈一年定开债券发起	5.42	8.71	0.00	-	9.41
587	博时双季享持有期债券B	4.29	8.70	11.75	-	14.32
588	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	中欧稳鑫180天持有债券A	4.46	0.00	0.00	-	5.49
5051	中欧稳鑫180天持有债券C	4.31	0.00	0.00	-	5.27
5052	中欧兴盈一年定开债券发起	5.42	8.71	0.00	-	9.41
5053	中欧颐利债券A	5.15	0.00	0.00	-	4.83
5054	中欧颐利债券C	4.73	0.00	0.00	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	6.62	9.95	-	10.73
3919	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.80	6.20	9.29	-	10.03
3920	中欧兴盈一年定开债券发起	5.42	8.71	0.00	-	9.41
3921	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.17	9.30	12.63	-	13.49
3922	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	山西证券90天滚动持有短债C	2.40	6.02	0.00	-	9.42
3750	国联汇富债券A	2.58	7.84	9.08	-	9.41
3751	中欧兴盈一年定开债券发起	5.42	8.71	0.00	-	9.41
3752	长城久稳债券D	2.64	8.42	0.00	-	9.39
3753	国金惠远纯债C	3.67	5.99	8.52	-	9.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东方债01BC	150.00	15155.57	5.97%
23广州农商行二级资本债01	100.00	10950.55	4.31%
24陕西建工SCP008	90.00	8999.33	3.54%
24云能投MTN017	90.00	8647.52	3.41%
23绿发03	80.00	8125.41	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62780.86	24.73%
企业债	43493.74	17.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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查看全文[07-19]
标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.091	1.091	1.090	1.091	1.090

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