中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_最新动态

中欧兴盈一年定开债券发起013283CEIBS XINGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0416 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1125

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：雷志强

2026-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.23亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

中欧兴盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.61	1.18	1.34	1.14
债券型名次	809	499	657	2537	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	4.41	9.55	-	11.62
债券型名次	5347	3743	2278	3961	4131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	中海增强收益债券A	0.16	-0.32	0.08	1.13	0.97
808	中航瑞智纯债C	0.16	0.43	0.77	0.42	0.69
809	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.18	1.34	1.14
810	中融恒泰纯债A	0.16	1.21	1.18	1.72	1.31
811	中融恒泰纯债C	0.16	1.19	1.10	1.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.30	2.35	1.45
498	中金新盛1年	0.06	0.61	1.28	1.63	1.33
499	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.18	1.34	1.14
500	中信建投景明一年定开债券发起式	0.04	0.61	1.71	2.85	1.83
501	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.61	1.33	2.29	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	兴业优债增利债券A	0.07	0.61	1.18	2.20	1.56
656	中金金元C	0.02	0.47	1.18	1.71	1.25
657	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.18	1.34	1.14
658	中融恒泰纯债A	0.16	1.21	1.18	1.72	1.31
659	中信保诚安鑫回报债券A	0.03	-0.05	1.18	2.93	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92
2536	中欧纯债(LOF)C	0.08	0.50	0.91	1.34	0.90
2537	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.18	1.34	1.14
2538	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.31	0.91	1.34	0.89
2539	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.31	0.71	1.34	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	万家恒瑞18个月A	0.09	0.52	1.06	1.72	1.14
1563	永赢丰益债券	0.02	0.41	1.06	1.70	1.14
1564	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.18	1.34	1.14
1565	中融聚商定期开放债券	0.05	0.44	1.07	1.47	1.14
1566	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	5.94	5.34	9.40	12.39
5346	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.08	3.24	0.00	-	6.32
5347	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.09	4.41	9.55	-	11.62
5348	中信建投景泰债券A	-0.09	2.46	5.67	-	7.56
5349	大成全球美元债债券A人民币	-0.10	4.71	3.09	0.26	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	9.38	18.62	72.22
3742	平安合颖定开债	1.09	4.41	10.16	17.20	29.37
3743	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.09	4.41	9.55	-	11.62
3744	博远增益纯债债券A	0.94	4.40	10.90	-	14.22
3745	德邦景颐债券C	1.59	4.40	8.37	8.27	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	易方达恒久1年定期债券C	1.81	4.55	9.55	17.94	56.31
2277	英大安悦纯债债券A	0.99	5.26	9.55	-	11.37
2278	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.09	4.41	9.55	-	11.62
2279	博时民泽纯债债券	1.79	4.91	9.54	15.95	33.52
2280	东方红汇阳债券A	4.89	9.43	9.54	16.57	55.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.93	4.26	8.23	-	14.00
3960	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.84	7.58	-	12.96
3961	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.09	4.41	9.55	-	11.62
3962	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.67	5.77	11.55	-	17.28
3963	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	3.70	7.58	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	嘉实双利债券A	9.62	11.98	10.66	-	11.63
4130	东海祥苏短债E	1.51	3.95	7.79	-	11.62
4131	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.09	4.41	9.55	-	11.62
4132	中银通利债券A	5.94	11.13	12.89	-	11.62
4133	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.57	6.21	10.74	-	11.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29502.16	9.76%
25国开20	160.00	15914.33	5.26%
25附息国债02	120.00	11174.03	3.70%
24云能投MTN017	90.00	9043.87	2.99%
25超长特别国债02	90.00	8296.31	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94889.47	31.39%
企业债	34365.02	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0411	1.0399	1.0388	1.0387	1.0381
累计净值(元)	1.1120	1.1108	1.1097	1.1096	1.1090

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