中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_最新动态

中欧兴盈一年定开债券发起013283CEIBS XINGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0713 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1422

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：雷志强

2026-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.04亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

中欧兴盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
债券型名次	210	168	110	155	195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	5.12	10.79	-	14.81
债券型名次	320	2534	1303	4070	3632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
209	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
210	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
211	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
212	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
167	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
168	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
169	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73
170	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
109	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
110	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
111	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
112	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	财通收益增强债券A	-3.76	-7.73	-9.53	2.85	9.53
154	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
155	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
156	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
157	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
194	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
195	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
196	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
197	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
319	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
320	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
321	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
322	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
2533	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
2534	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
2535	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
2536	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.71	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37
1302	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
1303	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
1304	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69
1305	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.78	3.92	8.42	-	9.37
4069	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
4070	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
4071	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
4072	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
3631	国金惠远纯债C	3.59	5.23	9.05	14.41	14.81
3632	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
3633	华安全球美元收益债券A人民币	-7.12	-2.79	-1.12	3.99	14.80
3634	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广东债22	90.00	9211.68	9.16%
23中行二级资本债02B	80.00	8934.43	8.88%
26江苏27	80.00	7982.42	7.93%
24云能投MTN017	60.00	6202.78	6.17%
26浙江债23	50.00	5156.79	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36980.09	36.76%
企业债	13243.39	13.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0713	1.0698	1.0693	1.0680	1.0674
累计净值(元)	1.1422	1.1407	1.1402	1.1389	1.1383

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