中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_最新动态

中欧兴盈一年定开债券发起013283CEIBS XINGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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最新净值：1.066 0.000(0.02%)

累计净值：1.114

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周锦程

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.90亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中欧兴盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43
债券型名次	3353	1400	1799	1146	2309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	9.47	12.00	-	11.76
债券型名次	1670	536	785	3460	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	中金新辉1年	0.08	0.46	0.14	1.85	0.08
3352	中科沃土沃安中短利率债券A	0.08	0.20	0.28	0.68	0.24
3353	中欧兴盈一年定开债券发起	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43
3354	中欧中短债债券发起C	0.08	0.33	0.42	1.57	0.44
3355	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.08	0.30	0.06	1.44	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.62	0.24	1.63	0.22
1399	中加颐睿纯债债券A	0.10	0.62	0.60	2.60	0.68
1400	中欧兴盈一年定开债券发起	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43
1401	中融聚优一年定开债券	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
1402	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.62	0.26	2.28	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	圆信永丰兴利A	0.07	1.65	0.43	2.62	0.84
1798	中海中短债债券	0.06	0.28	0.43	1.53	0.40
1799	中欧兴盈一年定开债券发起	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43
1800	中信证券中短债A	0.06	0.36	0.43	1.52	0.48
1801	中信证券中短债E	0.06	0.36	0.43	1.52	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	永赢盛益债券C	0.30	1.30	0.24	2.71	0.34
1145	招商安福1年定开债发起式	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24
1146	中欧兴盈一年定开债券发起	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43
1147	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
1148	博时安弘一年定开债发起式A	0.26	0.96	0.19	2.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
2308	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.24	0.42	1.10	0.43
2309	中欧兴盈一年定开债券发起	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43
2310	中融盈泽中短债A	0.05	0.28	0.39	1.23	0.43
2311	中信建投景荣债券A	0.28	1.29	-0.04	4.43	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	招商添润3个月定开债发起式C	3.85	8.02	11.32	-	17.48
1669	中加安盈一年定开债券发起	3.85	7.40	0.00	-	9.54
1670	中欧兴盈一年定开债券发起	3.85	9.47	12.00	-	11.76
1671	大摩丰裕63个月开放债券	3.84	7.74	11.90	-	17.94
1672	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	鹏扬淳开债券C	4.18	9.47	12.05	-	22.01
535	兴业启元一年定开债券A	5.13	9.47	13.00	-	40.13
536	中欧兴盈一年定开债券发起	3.85	9.47	12.00	-	11.76
537	博时中债3-5年国开行A	4.68	9.46	12.89	-	24.49
538	工银瑞恒3个月定开债券C	4.05	9.46	13.13	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.71	0.19	12.00	-	81.58
784	西部利得汇享债券C	5.26	8.86	12.00	-	51.66
785	中欧兴盈一年定开债券发起	3.85	9.47	12.00	-	11.76
786	中信证券信盈一年	2.78	10.61	12.00	-	15.12
787	嘉实致乾纯债债券	5.00	9.41	11.99	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.23	6.04	9.05	-	11.92
3459	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.03	5.61	8.40	-	11.11
3460	中欧兴盈一年定开债券发起	3.85	9.47	12.00	-	11.76
3461	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.93	9.52	12.76	-	15.71
3462	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.08	8.78	11.66	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	工银1-3年农发债指数E	2.92	6.43	8.82	-	11.76
3612	平安可转债A	0.44	-5.42	-9.45	-	11.76
3613	中欧兴盈一年定开债券发起	3.85	9.47	12.00	-	11.76
3614	华安添荣中短债A	2.15	7.38	9.62	-	11.75
3615	中航瑞智纯债C	5.20	10.43	0.00	-	11.74

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	270.00	26454.20	10.21%
24东方债01BC	150.00	15428.76	5.96%
23广州农商行二级资本债01	100.00	10692.03	4.13%
24国开10	100.00	10572.47	4.08%
24陕西建工SCP008	90.00	9117.01	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124871.39	48.21%
企业债	19400.09	7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.066	1.066	1.065	1.065	1.066
累计净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.113	1.113

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