中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_最新动态

中欧兴盈一年定开债券发起013283CEIBS XINGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0423 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1132

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：雷志强

2026-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.43亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

中欧兴盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
债券型名次	1976	1464	1379	4400	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	3.79	9.41	-	11.70
债券型名次	5330	4560	2418	3461	4155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1975	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
1976	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
1977	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
1978	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
1463	招商招悦纯债A	0.04	0.50	1.13	1.74	1.56
1464	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
1465	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
1466	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
1378	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
1379	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
1380	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
1381	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.10	1.12	-0.29	0.81	0.56
4399	招商鑫福中短债C	0.03	0.20	0.52	0.81	0.66
4400	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
4401	中银证券安源债券C	0.02	0.31	0.73	0.81	0.95
4402	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.19	0.55	0.80	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	招商招祥纯债D	0.03	0.40	0.96	1.35	1.21
2054	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21
2055	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
2056	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
2057	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
5329	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.06	7.20	12.03	-	13.12
5330	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	3.79	9.41	-	11.70
5331	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.74	0.00	-	4.47
5332	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	浙商汇金短债A	1.70	3.79	7.23	-	25.16
4559	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89
4560	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	3.79	9.41	-	11.70
4561	东方臻善纯债债券A	1.78	3.78	6.38	-	10.45
4562	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.76	9.41	-	11.06
2417	天弘稳健回报债券发起C	3.01	6.57	9.41	-	9.74
2418	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	3.79	9.41	-	11.70
2419	创金合信信用红利债券C	2.14	4.93	9.40	-	31.45
2420	大成惠利纯债债券	1.73	4.93	9.40	-	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.23	8.11	-	14.11
3460	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.75	3.82	7.46	-	13.06
3461	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	3.79	9.41	-	11.70
3462	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
3463	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.24	3.78	7.42	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.93	6.19	-	11.70
4154	信澳优享债券A	1.27	4.42	8.26	-	11.70
4155	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	3.79	9.41	-	11.70
4156	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.93	4.03	6.96	-	11.69
4157	东海祥苏短债E	1.48	3.89	7.68	-	11.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29726.22	9.77%
26国开05	220.00	21981.69	7.22%
25附息国债16	180.00	18048.05	5.93%
24广发银行二级资本债01A	130.00	13323.27	4.38%
25超长特别国债06	100.00	9683.79	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140185.37	46.05%
企业债	29454.01	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[07-19]
标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0428	1.0418	1.0412	1.0418	1.0431
累计净值(元)	1.1137	1.1127	1.1121	1.1127	1.1140

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