中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_最新动态

中欧兴盈一年定开债券发起013283CEIBS XINGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0670 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1379

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：雷志强

2026-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.04亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

中欧兴盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.57	1.77	2.99	3.61
债券型名次	366	204	140	354	348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	4.30	10.51	-	14.35
债券型名次	713	3260	1494	4047	3734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
365	招商招丰纯债C	0.19	0.30	0.55	1.04	1.36
366	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	0.57	1.77	2.99	3.61
367	中信建投稳裕C	0.19	0.45	1.59	3.37	4.04
368	博时富嘉纯债债券	0.18	0.34	0.85	1.60	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	信诚双盈债券(LOF)	0.02	0.57	0.03	1.87	2.36
203	易米和丰债券A	0.18	0.57	-0.03	0.44	0.92
204	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	0.57	1.77	2.99	3.61
205	中信保诚稳鸿A	0.20	0.57	3.46	5.47	6.01
206	中信保诚稳鸿C	0.20	0.57	3.44	5.41	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	安信华享纯债A	0.11	0.47	1.78	3.13	3.72
139	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03
140	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	0.57	1.77	2.99	3.61
141	安信华享纯债C	0.10	0.45	1.75	3.15	3.80
142	博时恒泰债券A	0.03	-0.46	1.75	1.71	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	广发集瑞债券C	0.22	0.74	0.43	3.00	3.05
353	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.01	0.16	0.89	2.99	3.77
354	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	0.57	1.77	2.99	3.61
355	华夏鼎源债券C	0.34	0.88	-0.30	2.98	0.11
356	华夏鼎泓债券C	0.14	0.52	0.49	2.98	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	长信利发债券	0.26	0.01	0.90	1.65	3.61
347	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
348	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	0.57	1.77	2.99	3.61
349	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
350	南方崇元纯债债券A	0.11	0.42	0.87	2.27	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.69	5.40	10.27	18.24	48.17
712	富荣富祥纯债	3.69	6.14	11.86	19.54	48.65
713	中欧兴盈一年定开债券发起	3.69	4.30	10.51	-	14.35
714	博时双季乐六个月持有期债券A	3.68	5.24	10.78	-	16.82
715	长城积极增利债券C	3.68	30.73	20.00	0.90	86.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	鹏华丰庆债券	2.30	4.30	7.38	13.43	20.41
3259	融通通灿债券	2.61	4.30	9.27	-	10.73
3260	中欧兴盈一年定开债券发起	3.69	4.30	10.51	-	14.35
3261	中邮尊佑一年定开债券	2.44	4.30	8.78	-	12.30
3262	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.00	4.29	7.59	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.83	4.56	10.51	-	16.52
1493	平安惠韵纯债A	2.82	6.37	10.51	-	14.91
1494	中欧兴盈一年定开债券发起	3.69	4.30	10.51	-	14.35
1495	国新国证荣赢63个月定开债券	2.44	6.50	10.50	18.96	21.98
1496	汇安嘉裕纯债债券A	2.21	4.56	10.50	13.44	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.15	7.06	10.75	-	11.97
4046	国泰君安1年定开债券发起式	2.29	3.02	7.90	-	15.24
4047	中欧兴盈一年定开债券发起	3.69	4.30	10.51	-	14.35
4048	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
4049	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	天弘合益C	2.17	3.67	7.42	14.22	14.35
3733	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.78	4.25	8.06	14.25	14.35
3734	中欧兴盈一年定开债券发起	3.69	4.30	10.51	-	14.35
3735	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.64	8.26	12.76	-	14.34
3736	华夏稳健增利4个月债券C	2.81	4.27	7.74	13.02	14.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广东债22	90.00	9211.68	9.16%
23中行二级资本债02B	80.00	8934.43	8.88%
26江苏27	80.00	7982.42	7.93%
24云能投MTN017	60.00	6202.78	6.17%
26浙江债23	50.00	5156.79	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36980.09	36.76%
企业债	13243.39	13.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0668	1.0657	1.0650	1.0640	1.0636
累计净值(元)	1.1377	1.1366	1.1359	1.1349	1.1345

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