中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_最新动态

中欧兴盈一年定开债券发起013283CEIBS XINGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0524 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1000

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.10亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中欧兴盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06
债券型名次	4979	5251	4674	5416	4948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	5.32	9.68	-	10.30
债券型名次	5367	3218	2216	3948	4252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
4978	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
4979	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06
4980	中欧瑾泰债券A	-0.06	-0.19	0.20	-0.64	-0.06
4981	中融恒润纯债A	-0.06	0.03	0.16	-0.28	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5250	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5251	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06
5252	中融恒安纯债C	-0.02	-0.11	-0.09	-0.90	-0.02
5253	中信保诚稳鸿C	-0.15	-0.11	-0.05	-1.71	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.49	0.02
4673	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01
4674	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06
4675	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4676	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	永赢裕益债券A	-0.26	-0.26	0.00	-2.04	-0.26
5415	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5416	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06
5417	国泰民安增益纯债债券A	-0.37	-0.39	0.11	-2.07	-0.37
5418	安信华享纯债C	0.00	0.16	0.10	-2.08	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
4947	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
4948	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06
4949	中欧瑾泰债券A	-0.06	-0.19	0.20	-0.64	-0.06
4950	中融恒润纯债A	-0.06	0.03	0.16	-0.28	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	中金金合	-1.01	4.43	9.08	-	12.25
5366	信诚景瑞C	-1.02	6.13	8.30	13.61	33.65
5367	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.03	5.32	9.68	-	10.30
5368	中银聚享债券B	-1.03	3.53	6.29	12.14	14.18
5369	易米和丰债券A	-1.04	4.15	0.00	-	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	浙商汇金聚瑞债券A	0.35	5.32	8.68	-	8.90
3217	中加纯债定开债券A	1.58	5.32	9.29	-	34.76
3218	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.03	5.32	9.68	-	10.30
3219	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
3220	长盛盛康纯债C	1.96	5.31	10.52	14.88	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	南方光元债券	1.02	5.86	9.68	-	10.02
2215	永赢祥益债券C	1.05	5.46	9.68	16.07	24.20
2216	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.03	5.32	9.68	-	10.30
2217	中融恒益纯债C	0.58	5.51	9.68	-	13.40
2218	财通资管鸿商中短债A	1.42	4.85	9.67	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.71	4.81	9.20	-	13.31
3947	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.50	4.39	8.55	-	12.33
3948	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.03	5.32	9.68	-	10.30
3949	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.52	6.15	11.26	-	15.67
3950	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.91	4.02	6.99	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.72	3.73	6.49	-	10.30
4251	兴银稳益30天持有期债券C	1.46	5.55	8.86	-	10.30
4252	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.03	5.32	9.68	-	10.30
4253	长盛稳益6个月A	1.74	3.97	5.99	-	10.29
4254	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	150.00	17622.79	5.85%
24建行债01A	100.00	10220.22	3.40%
25注资特别国债01	100.00	9991.16	3.32%
25河南债15	100.00	9812.51	3.26%
24云能投MTN017	90.00	8967.02	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153941.02	51.14%
企业债	19330.90	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0523	1.0522	1.0524	1.0527	1.0530
累计净值(元)	1.0999	1.0998	1.1000	1.1003	1.1006

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