资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 414821.49 97.28%
银行存款和结算备付金 1516.64 0.36%
其他资产 10070.43 2.36%
资产总值:426408.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 600.00 62536.31 20.69%
24国开03 450.00 46057.25 15.24%
25农发13 400.00 40663.61 13.46%
23国开03 240.00 24659.61 8.16%
23农发15 200.00 20769.64 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372411.93 123.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%