资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 404507.53 99.90%
银行存款和结算备付金 414.95 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:404922.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 450.00 46715.55 15.53%
23国开08 450.00 46609.11 15.50%
25农发13 400.00 40386.78 13.43%
23国开03 340.00 35647.37 11.85%
22国开08 230.00 23693.82 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 336868.35 112.00%
国家债券 15500.38 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%