资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346652.53 98.83%
银行存款和结算备付金 1059.98 0.30%
其他资产 3047.98 0.87%
资产总值:350760.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 600.00 61419.27 20.42%
18国开10 280.00 30571.70 10.16%
25国开03 300.00 29973.72 9.96%
25国开08 270.00 27066.41 9.00%
18国开05 250.00 26852.13 8.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265847.76 88.37%
国家债券 35114.84 11.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%