资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7394.47 97.66%
银行存款和结算备付金 173.94 2.30%
其他资产 3.59 0.05%
资产总值:7572.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2073.94 27.48%
23国开08 20.00 2054.61 27.22%
21国开20 10.00 1232.87 16.34%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 13.64%
26国开10 10.00 1003.68 13.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6365.10 84.34%
国家债券 1029.37 13.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%