中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0042 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0992

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宪

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
债券型名次	5117	4484	3111	2599	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.88	6.77	-	10.33
债券型名次	2462	3674	4127	4408	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	中银添利债券发起A	-0.01	-0.40	-0.26	-0.17	0.26
5116	中银添利债券发起C	-0.01	-0.41	-0.30	-0.25	0.17
5117	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
5118	中银信用增利债券C	-0.01	-0.46	0.09	0.61	1.50
5119	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.01	0.28	1.05	1.29
4483	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
4484	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
4485	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4486	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.00	0.22	0.62	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	中金金信债券	0.02	0.14	0.44	1.08	1.29
3110	中融盈泽中短债A	0.03	0.18	0.44	1.02	1.22
3111	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
3112	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3113	鑫元悦利定期开放	0.01	0.09	0.44	1.31	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	中银丰进定期开放债券	0.02	0.17	0.47	1.27	1.48
2598	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2599	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
2600	鑫元裕丰债	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45
2601	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.55	1.26	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.53	1.27	1.47
3021	中融季季红定期开放债券C	0.03	0.19	0.53	1.29	1.47
3022	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
3023	安信鑫日享中短债A	0.03	0.13	0.50	1.20	1.46
3024	博时中债1-3年国开行A	0.02	0.06	0.45	1.29	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
2461	中加颐睿纯债债券A	2.04	4.41	9.27	16.61	33.22
2462	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
2463	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.03	3.27	9.51	-	16.61
2464	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.03	4.03	7.38	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.70	-	13.65
3673	中加颐瑾定开债券A	1.43	3.88	7.77	13.97	22.02
3674	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
3675	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.86	3.88	7.38	13.28	20.39
3676	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.76	3.88	9.24	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	天弘中债1-3年国开债C	1.55	3.21	6.77	-	9.68
4126	浙商汇金短债A	1.43	3.42	6.77	13.06	25.75
4127	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
4128	华宝宝通30天持有期短债A	1.62	3.87	6.76	-	9.52
4129	摩根纯债债券A	1.57	3.81	6.76	12.18	81.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	中泰安益利率债A	2.65	7.09	12.10	-	15.46
4407	中泰安益利率债C	2.47	6.59	11.36	-	14.40
4408	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
4409	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.36	10.07	11.44	-	11.04
4410	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.05	9.40	10.43	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
4550	中泰双利债券C	0.11	4.73	8.62	-	10.33
4551	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
4552	大成惠昭一年定开债券发起式	1.88	3.87	8.21	-	10.32
4553	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	3.57	7.20	-	10.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	61419.27	20.42%
18国开10	280.00	30571.70	10.16%
25国开03	300.00	29973.72	9.96%
25国开08	270.00	27066.41	9.00%
18国开05	250.00	26852.13	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265847.76	88.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0042	1.0040	1.0044	1.0044	1.0043
累计净值(元)	1.0992	1.0990	1.0994	1.0994	1.0993

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