中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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最新净值：1.0136 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0966

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.22亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
债券型名次	4020	725	1756	2248	2771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.29	7.33	-	10.05
债券型名次	3604	3870	3961	4393	4563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	中银稳汇短债债券C	0.04	0.15	0.58	0.92	0.81
4019	中银稳汇短债债券E	0.04	0.14	0.60	0.96	0.84
4020	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
4021	中银证券安泽债券A	0.04	0.15	0.60	0.98	0.85
4022	中银证券安泽债券C	0.04	0.15	0.60	0.98	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	中银纯债债券C	0.11	0.30	1.15	1.89	1.90
724	中银季季红定期开放债券	0.09	0.30	1.19	2.35	1.91
725	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
726	中邮纯债丰利债券C	0.15	0.30	1.51	1.24	1.67
727	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1755	中信保诚稳利债券A	0.10	0.26	0.89	1.36	1.28
1756	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
1757	中银证券安业债券A	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14
1758	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2247	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2248	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
2249	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.07	0.68	1.35	1.31
2250	鑫元合丰纯债A	0.06	0.23	0.84	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.13	0.96	1.17	1.21
2770	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.74	1.66	1.21
2771	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
2772	博时裕盈3个月定开债	0.15	0.07	0.80	1.30	1.20
2773	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	中泰安悦6个月定开债C	1.63	6.61	10.31	-	11.42
3603	中银汇享债券	1.63	5.65	11.49	19.90	26.20
3604	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05
3605	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.44	7.95	15.18	21.83
3606	宝盈聚丰两年定开债券A	1.62	4.05	6.54	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	圆信永丰丰和A	1.83	4.29	7.62	13.93	16.76
3869	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	4.29	7.46	-	8.72
3870	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05
3871	长信富安纯债半年定开债券C	1.84	4.28	7.95	-	55.89
3872	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.87	4.28	7.59	-	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	湘财久盈中短债C	1.87	4.27	7.33	14.32	15.51
3960	新华利率债C	1.06	4.84	7.33	13.06	13.44
3961	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05
3962	中银证券中高等级债券C	0.86	3.79	7.33	13.22	22.78
3963	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.48	4.33	7.32	10.52	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	中泰安益利率债A	1.94	8.59	12.46	-	14.91
4392	中泰安益利率债C	1.74	8.08	11.70	-	13.89
4393	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05
4394	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.37	9.77	11.80	-	10.75
4395	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.06	9.11	10.79	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	英大安惠纯债E	0.56	2.69	5.45	-	10.05
4562	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.92	8.72	-	10.05
4563	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05
4564	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	5.92	-	10.04
4565	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.85	6.43	10.03	-	10.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	62536.31	20.69%
24国开03	450.00	46057.25	15.24%
25农发13	400.00	40663.61	13.46%
23国开03	240.00	24659.61	8.16%
23农发15	200.00	20769.64	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372411.93	123.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0132	1.0120	1.0118	1.0112	1.0106
累计净值(元)	1.0962	1.0950	1.0948	1.0942	1.0936

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