中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0088 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0918

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.08亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
债券型名次	5390	3124	2585	2880	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.11	7.54	-	9.53
债券型名次	4083	4126	3887	4383	4623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5389	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5390	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
5391	北信瑞丰鼎利A	-0.04	0.11	0.72	2.21	2.12
5392	北信瑞丰鼎利C	-0.04	0.08	0.62	2.02	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3123	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
3124	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
3125	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.26	0.81	1.33	0.81
3126	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.26	0.60	1.90	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	中融季季红定期开放债券C	0.03	0.25	0.76	0.96	0.77
2584	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2585	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
2586	中银中短债债券C	0.03	0.34	0.76	1.26	0.78
2587	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	浙商惠裕纯债C	0.01	0.25	0.72	1.25	0.75
2879	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
2880	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
2881	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.27	0.66	1.24	0.71
2882	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.27	0.66	1.24	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
3530	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
3531	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
3532	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.27	0.73	1.19	0.73
3533	鑫元得利	0.02	0.33	0.74	1.30	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	中信建投稳硕债券C	1.40	4.76	9.46	-	13.99
4082	中信建投稳裕C	1.40	5.17	10.84	-	22.41
4083	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.40	4.11	7.54	-	9.53
4084	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.39	3.34	6.25	-	7.73
4085	广发景源纯债C	1.39	4.44	8.39	15.18	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	易方达投资级信用债债券C	2.00	4.11	9.37	17.20	73.60
4125	招商招盛纯债C	1.23	4.11	7.77	14.43	38.68
4126	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.40	4.11	7.54	-	9.53
4127	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.77	4.10	0.00	-	7.41
4128	博时富璟一年定开债	0.13	4.10	8.56	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.08	3.91	7.54	13.72	19.49
3886	中加博盈一年定开债券发起	-0.33	2.99	7.54	-	8.18
3887	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.40	4.11	7.54	-	9.53
3888	大成通嘉三年定开债券C	2.13	4.87	7.53	12.95	17.16
3889	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.92	4.36	7.53	11.90	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27
4382	中泰安益利率债C	1.12	7.77	11.82	-	13.29
4383	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.40	4.11	7.54	-	9.53
4384	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.44	10.62	10.85	-	10.27
4385	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.13	9.95	9.84	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	平安元悦60天滚动持有短债C	1.56	3.74	8.13	-	9.54
4622	浦银安盛稳健丰利债券C	4.67	7.66	7.91	-	9.54
4623	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.40	4.11	7.54	-	9.53
4624	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4625	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.62	3.93	7.33	-	9.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46715.55	15.53%
23国开08	450.00	46609.11	15.50%
25农发13	400.00	40386.78	13.43%
23国开03	340.00	35647.37	11.85%
22国开08	230.00	23693.82	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	336868.35	112.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0091	1.0081	1.0076	1.0069	1.0062
累计净值(元)	1.0921	1.0911	1.0906	1.0899	1.0892

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