中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0075 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宪

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
债券型名次	1407	2640	3321	2948	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	3.61	6.92	-	10.70
债券型名次	2661	4247	4180	4448	4545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中银恒悦180天持有期债券C	0.09	0.04	-0.31	0.24	-0.26
1406	中银添利债券发起A	0.09	0.10	0.03	0.64	0.48
1407	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
1408	中银信享定期开放债券	0.09	0.28	0.68	1.40	2.01
1409	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13
2639	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.19	0.54	1.45	2.11
2640	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
2641	中银中短债债券C	0.04	0.19	0.45	1.09	1.61
2642	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.48	1.13	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	浙商汇金短债E	0.06	0.24	0.42	0.93	1.25
3320	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.42	0.94	1.35
3321	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
3322	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
3323	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.26	0.57	1.26	2.04
2947	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2948	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
2949	中银增利债券	-0.05	-0.06	0.19	1.26	2.04
2950	博时富益纯债债券	0.06	0.24	0.64	1.25	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	招商信用增强债券C	0.21	0.12	0.20	1.11	1.80
2895	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2896	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
2897	鑫元招利	0.06	0.21	0.50	1.28	1.80
2898	博时裕乾纯债C	0.07	0.19	0.57	1.34	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中加恒享三个月定开债券	2.47	4.55	9.41	-	14.01
2660	中融恒鑫纯债A	2.47	5.84	10.33	17.20	25.70
2661	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
2662	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.47	4.82	8.30	14.62	24.16
2663	泓德裕泰债券C	2.47	6.52	11.39	21.09	58.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	永赢悦利债券	2.87	3.61	6.80	10.78	17.69
4246	中加颐享纯债债券A	1.94	3.61	7.17	12.72	35.95
4247	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
4248	百嘉百兴纯债债券	2.13	3.60	5.96	-	9.96
4249	财通资管中债1-3年国开债C	1.80	3.60	7.68	21.84	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	平安合慧定开债	2.63	4.57	6.92	12.72	25.09
4179	中融恒裕纯债C	2.15	3.34	6.92	12.83	24.03
4180	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
4181	朱雀安鑫回报C	-0.20	5.80	6.92	6.65	22.65
4182	创金合信恒兴中短债债券C	1.95	3.71	6.91	13.03	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	中泰安益利率债A	3.34	6.64	12.56	-	15.89
4447	中泰安益利率债C	3.17	6.17	11.83	-	14.79
4448	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
4449	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.14	9.90	12.35	-	10.77
4450	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.82	9.23	11.33	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	兴华安恒纯债A	1.61	2.22	5.40	-	10.70
4544	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
4545	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
4546	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
4547	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	3.89	7.10	-	10.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	61419.27	20.42%
18国开10	280.00	30571.70	10.16%
25国开03	300.00	29973.72	9.96%
25国开08	270.00	27066.41	9.00%
18国开05	250.00	26852.13	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265847.76	88.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0066	1.0068	1.0054	1.0058	1.0056
累计净值(元)	1.1016	1.1018	1.1004	1.1008	1.1006

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