中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0099 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1049

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宪

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
债券型名次	3019	2033	2482	2208	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.29	7.10	-	10.96
债券型名次	2268	3594	4008	4459	4462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	中银稳汇短债债券C	0.06	0.15	0.34	0.74	1.34
3018	中银稳汇短债债券E	0.06	0.19	0.39	0.79	1.42
3019	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
3020	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65
3021	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
2032	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50
2033	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2034	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
2035	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
2481	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2482	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2483	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2484	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2207	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2208	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2209	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
2210	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2482	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2483	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2484	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2485	长城久稳债券C	0.10	0.31	0.64	1.13	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	银华绿色低碳债券	2.62	4.29	7.58	-	9.84
2267	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
2268	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
2269	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85
2270	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	银华绿色低碳债券	2.62	4.29	7.58	-	9.84
3593	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
3594	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
3595	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
3596	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
4007	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.53	14.97
4008	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
4009	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4010	长信利丰债券E	0.68	6.39	7.09	2.39	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
4458	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
4459	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
4460	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
4461	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96
4461	富国汇泽一年定期开放债券A	2.29	4.41	8.94	-	10.96
4462	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
4463	创金合信益久9个月持有期债券E	0.20	4.21	11.51	-	10.95
4464	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	61419.27	20.42%
18国开10	280.00	30571.70	10.16%
25国开03	300.00	29973.72	9.96%
25国开08	270.00	27066.41	9.00%
18国开05	250.00	26852.13	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265847.76	88.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0093	1.0098	1.0075	1.0066	1.0068
累计净值(元)	1.1043	1.1048	1.1025	1.1016	1.1018

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