中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0035 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0865

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.08亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
债券型名次	1048	4549	1435	2708	3534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	4.24	7.72	-	8.95
债券型名次	4758	4411	3866	4402	4633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
1047	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
1048	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
1049	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
1050	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.44	0.86	0.13
4548	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
4549	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
4550	中银证券安业债券C	0.03	0.14	0.30	0.86	0.13
4551	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.42	0.69	0.99	0.38
1434	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.42	0.69	1.17	0.38
1435	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
1436	博时富添纯债债券A	0.01	0.40	0.68	0.76	0.38
1437	博时慧选3个月定开债发起式	0.02	0.39	0.68	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23
2707	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2708	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
2709	中银信享定期开放债券	0.02	0.24	0.46	0.76	0.23
2710	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
3533	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
3534	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
3535	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3536	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
4757	中融泓安3个月定开债券C	0.46	4.63	0.00	-	6.01
4758	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.46	4.24	7.72	-	8.95
4759	鑫元兴利定期开放债券	0.46	5.23	9.27	17.11	38.22
4760	蜂巢丰和债券A	0.45	6.36	10.09	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.24	7.49	13.63	20.83
4410	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.80	37.25
4411	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.46	4.24	7.72	-	8.95
4412	鑫元臻利债券A	0.93	4.24	10.27	15.58	23.60
4413	财通资管鸿商中短债C	1.36	4.23	9.03	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	永赢元利债券C	0.46	4.90	7.72	13.44	14.19
3865	招商鑫嘉中短债债券C	1.68	4.51	7.72	-	7.97
3866	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.46	4.24	7.72	-	8.95
3867	中邮鑫溢中短债债券C	1.16	4.96	7.72	-	8.74
3868	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中泰安益利率债A	0.38	8.51	11.92	-	13.09
4401	中泰安益利率债C	0.19	7.98	11.16	-	12.15
4402	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.46	4.24	7.72	-	8.95
4403	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.33	12.89	9.69	-	10.17
4404	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96
4632	长信稳航30天持有中短债债券A	1.63	3.86	8.13	-	8.95
4633	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.46	4.24	7.72	-	8.95
4634	大摩灵动优选债券A	12.93	18.23	15.11	7.03	8.94
4635	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.89	4.51	8.27	-	8.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46715.55	15.53%
23国开08	450.00	46609.11	15.50%
25农发13	400.00	40386.78	13.43%
23国开03	340.00	35647.37	11.85%
22国开08	230.00	23693.82	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	336868.35	112.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0030	1.0024	1.0020	1.0037	1.0040
累计净值(元)	1.0860	1.0854	1.0850	1.0842	1.0845

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