中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0033 -0.0108(-1.06%)

累计净值：1.0983

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宪

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.22亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	0.84	1.50	1.38
债券型名次	2820	2886	2423	2636	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.33	7.07	-	10.24
债券型名次	3318	3628	4061	4425	4548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中信建投稳骏债券	0.12	0.21	0.78	1.52	1.46
2819	中银丰进定期开放债券	0.12	0.14	0.72	1.38	1.27
2820	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.21	0.84	1.50	1.38
2821	中银信享定期开放债券	0.12	0.17	0.76	1.44	1.34
2822	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.21	0.66	1.52	1.37
2885	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.15	0.21	0.94	2.00	1.80
2886	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.21	0.84	1.50	1.38
2887	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.65	1.27	1.18
2888	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.16	0.28	0.84	1.58	1.55
2422	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.16	0.28	0.84	1.57	1.54
2423	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.21	0.84	1.50	1.38
2424	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.12	0.20	0.84	1.55	1.55
2425	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.84	1.58	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	中欧双利债券C	0.61	0.14	0.22	1.50	0.89
2635	中欧兴华债券	0.20	0.31	0.57	1.50	1.31
2636	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.21	0.84	1.50	1.38
2637	贝莱德欣悦丰利债券C	0.35	0.54	0.89	1.49	1.44
2638	博时双月薪定期支付债券	0.21	0.43	1.08	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	中融恒裕纯债A	0.14	0.27	0.84	1.46	1.38
2745	中银安心回报	0.06	0.20	0.89	1.58	1.38
2746	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.21	0.84	1.50	1.38
2747	中银智享债券A	0.07	0.20	0.77	1.48	1.38
2748	中邮尊佑一年定开债券	0.14	0.28	0.88	1.44	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	永赢同利债券A	1.65	3.62	6.29	11.94	17.27
3317	招商鑫嘉中短债债券C	1.65	4.22	7.23	-	8.82
3318	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.65	4.33	7.07	-	10.24
3319	中银中短债债券A	1.65	4.49	9.37	-	10.45
3320	博时汇享纯债债券A	1.64	4.97	8.88	16.02	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	同泰恒利纯债C	1.15	4.33	8.28	14.55	17.46
3627	中加穗盈纯债债券	1.23	4.33	7.82	13.65	14.37
3628	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.65	4.33	7.07	-	10.24
3629	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.22	4.32	6.58	0.77	68.60
3630	博时裕丰3个月定开债发起式	0.91	4.32	8.63	15.60	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.67	3.82	7.07	-	8.75
4060	浙商汇金短债A	1.49	3.80	7.07	13.59	25.60
4061	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.65	4.33	7.07	-	10.24
4062	博时信用优选债券A	1.22	3.53	7.06	16.97	20.55
4063	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.07	7.06	13.27	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	中泰安益利率债A	1.89	8.35	12.49	-	15.29
4424	中泰安益利率债C	1.70	7.84	11.73	-	14.25
4425	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.65	4.33	7.07	-	10.24
4426	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.91	9.41	11.09	-	10.50
4427	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.60	8.74	10.08	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	天弘稳健回报债券发起A	2.77	5.86	9.76	-	10.25
4547	南方达元债券A	6.53	9.91	10.10	-	10.24
4548	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.65	4.33	7.07	-	10.24
4549	广发添财60天持有债券C	1.61	3.72	8.17	-	10.23
4550	嘉实90天滚动持有短债C	1.44	3.19	6.35	-	10.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	62536.31	20.69%
24国开03	450.00	46057.25	15.24%
25农发13	400.00	40663.61	13.46%
23国开03	240.00	24659.61	8.16%
23农发15	200.00	20769.64	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372411.93	123.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0141	1.0154	1.0153	1.0136	1.0132
累计净值(元)	1.0971	1.0984	1.0983	1.0966	1.0962

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