中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0989

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宪

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.22亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
债券型名次	2703	4177	2253	2581	2699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.22	6.85	-	10.30
债券型名次	3358	3694	4172	4422	4532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94
2702	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
2703	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
2704	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
2705	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57
4176	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
4177	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
4178	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
4179	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
2252	中信建投双鑫债券A	-0.36	0.56	0.68	1.76	2.10
2253	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
2254	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.09	0.67	2.27	1.76
2255	博时富诚纯债债券	0.14	0.14	0.67	1.04	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
2580	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	-0.15	0.26	1.44	1.56
2581	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
2582	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
2583	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.13	0.58	1.44	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
2698	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
2699	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
2700	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
2701	博时汇享纯债债券C	0.06	0.14	0.66	1.49	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	招商鑫福中短债A	1.55	3.97	7.07	13.89	19.55
3357	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
3358	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.55	4.22	6.85	-	10.30
3359	中银证券安泽债券C	1.55	3.47	5.77	11.99	20.00
3360	博时富诚纯债债券	1.54	3.66	7.31	15.23	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00
3693	银华绿色低碳债券	1.83	4.22	7.23	-	9.17
3694	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.55	4.22	6.85	-	10.30
3695	博时双季享持有期债券C	0.43	4.21	8.72	15.75	17.83
3696	丰润纯债债券C	1.75	4.21	8.85	18.58	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20
4171	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.57	3.64	6.85	-	12.58
4172	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.55	4.22	6.85	-	10.30
4173	财通安瑞短债债券A	1.69	3.68	6.84	14.25	24.52
4174	大成安汇金融债C	1.19	4.60	6.84	16.45	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
4421	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
4422	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.55	4.22	6.85	-	10.30
4423	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.08	9.64	11.53	-	10.36
4424	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.76	8.96	10.52	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.57	6.08	9.85	-	10.30
4531	万家鑫怡债券A	1.33	5.09	7.99	-	10.30
4532	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.55	4.22	6.85	-	10.30
4533	交银稳安30天滚动持有债券A	1.90	4.72	8.48	-	10.29
4534	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	3.73	7.88	-	10.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	62536.31	20.69%
24国开03	450.00	46057.25	15.24%
25农发13	400.00	40663.61	13.46%
23国开03	240.00	24659.61	8.16%
23农发15	200.00	20769.64	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372411.93	123.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-06-30	2026-06-26
单位净值(元)	1.0038	1.0039	1.0035	1.0041	1.0040
累计净值(元)	1.0988	1.0989	1.0985	1.0991	1.0990

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