中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0233 0.0052(0.51%)

累计净值：1.1183

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宪

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.75亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
债券型名次	902	127	157	412	566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	5.40	8.40	-	12.43
债券型名次	485	2302	3121	4441	4174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
901	中欧兴盈一年定开债券发起	0.51	0.84	1.72	3.38	4.50
902	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
903	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.50	-0.30	-1.12	-1.48	-0.42
904	长城悦享增利债券A	0.50	-1.66	-1.95	-5.48	-6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
126	中信保诚稳鸿C	1.02	1.39	2.30	6.41	7.46
127	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
128	华安中债7-10年国开债A	0.68	1.37	1.95	3.44	5.42
129	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
156	东海祥瑞A	0.67	1.18	1.90	3.95	5.19
157	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
158	华安乾煜债券发起式C	1.75	1.99	1.89	0.85	1.14
159	中欧兴利债券C	0.82	1.16	1.88	2.44	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83
411	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
412	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
413	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
414	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
565	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
566	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
567	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
568	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22
484	山西证券裕泽债券发起式A	3.59	6.15	9.88	-	11.53
485	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.59	5.40	8.40	-	12.43
486	博时悦楚纯债债券	3.58	7.48	11.93	17.82	36.06
487	国泰双利债券A	3.58	12.00	20.62	22.99	161.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
2301	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.52	5.40	9.78	-	18.02
2302	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.59	5.40	8.40	-	12.43
2303	渤海汇金汇增利3个月定开	2.57	5.39	9.88	-	19.53
2304	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.98	5.39	10.26	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.07	17.36
3120	中银丰进定期开放债券	2.41	4.69	8.40	14.35	37.61
3121	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.59	5.40	8.40	-	12.43
3122	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
3123	工银恒享纯债债券A	2.39	4.54	8.39	14.26	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	中泰安益利率债A	3.51	8.30	13.30	-	16.80
4440	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
4441	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.59	5.40	8.40	-	12.43
4442	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.01	7.39	12.06	-	10.59
4443	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.69	6.74	11.04	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	东海祥苏短债E	1.35	3.29	6.55	-	12.43
4173	中欧稳宁9个月债券C	-0.71	6.88	12.04	10.95	12.43
4174	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.59	5.40	8.40	-	12.43
4175	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.55	4.56	9.21	-	12.42
4176	鹏华稳瑞中短债	2.13	4.20	7.23	-	12.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2073.94	27.48%
23国开08	20.00	2054.61	27.22%
21国开20	10.00	1232.87	16.34%
26超长特别国债04	10.00	1029.37	13.64%
26国开10	10.00	1003.68	13.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6365.10	84.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0181	1.0184	1.0144	1.0099	1.0093
累计净值(元)	1.1131	1.1134	1.1094	1.1049	1.1043

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