中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0948

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.22亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
债券型名次	1585	2294	2102	1507	2905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.33	7.49	-	9.85
债券型名次	4305	3952	3945	3883	4579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11
1584	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
1585	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
1586	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.46	1.29	1.92	1.72
1587	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	中信建投稳悦债券	0.02	0.37	0.86	1.32	1.17
2293	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.37	0.90	1.30	1.29
2294	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
2295	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
2296	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中信建投稳祥A	0.03	0.42	0.83	1.19	1.20
2101	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
2102	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
2103	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
2104	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.28	0.79	1.52	0.98
1506	中信建投景荣债券A	0.04	0.36	0.97	1.52	1.31
1507	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
1508	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
1509	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.53	1.15	1.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2904	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.35	0.84	1.30	1.03
2905	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
2906	博时富源纯债债券	0.07	0.36	0.94	0.75	1.02
2907	长信稳丰债券C	0.04	0.23	0.71	0.97	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中航瑞发3个月定开债A	1.33	5.00	10.65	-	11.68
4304	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.13	5.65	-	6.76
4305	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
4306	财通资管鸿达纯债债券I	1.32	3.05	5.99	-	12.47
4307	蜂巢丰吉纯债A	1.32	6.27	12.91	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.09	4.33	8.44	-	14.19
3951	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.58	-	16.28
3952	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
3953	博时汇享纯债债券C	1.04	4.32	7.87	-	25.83
3954	东方永悦18个月定开债券A	1.12	4.32	8.87	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.79	3.96	7.49	-	8.52
3944	中信保诚稳鸿C	-0.76	2.48	7.49	-	21.79
3945	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
3946	汇安裕盈纯债债券A	2.05	4.08	7.48	-	7.80
3947	金鹰鑫日享债券C	2.43	4.74	7.48	-	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
3882	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64
3883	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
3884	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.98	10.83	11.22	-	10.86
3885	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.66	10.16	10.22	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.93	6.37	0.00	-	9.85
4578	中加中债-新综合债券指数发起式	2.02	5.19	8.91	-	9.85
4579	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
4580	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4581	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	62536.31	20.69%
24国开03	450.00	46057.25	15.24%
25农发13	400.00	40663.61	13.46%
23国开03	240.00	24659.61	8.16%
23农发15	200.00	20769.64	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372411.93	123.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0112	1.0106	1.0088	1.0091	1.0088
累计净值(元)	1.0942	1.0936	1.0918	1.0921	1.0918

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