财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3184.73 |
1486.20 |
2690.19 |
626.30 |
896.20 |
| 本期利润(万元) |
4391.58 |
2187.41 |
767.80 |
-944.35 |
50.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
527.48 |
0.00 |
1195.27 |
0.00 |
-107.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300823.44 |
302214.24 |
300775.78 |
299113.77 |
301060.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
10.32 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
8.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.96 |
124.75 |
109.88 |
15.92 |
266.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
346652.53 |
404507.53 |
332120.40 |
115672.10 |
130237.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
346652.53 |
404507.53 |
332120.40 |
115672.10 |
130237.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.64 |
76.57 |
30.04 |
26.11 |
24.97 |
| 应付托管费(万元) |
24.88 |
25.52 |
10.01 |
8.70 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
350760.49 |
404922.48 |
332230.28 |
127205.03 |
130504.69 |
| 负债合计(万元) |
49937.04 |
104146.70 |
31170.26 |
24246.07 |
28754.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
300823.44 |
300775.78 |
301060.02 |
102958.96 |
101750.55 |
| 未分配利润(万元) |
1242.93 |
1195.27 |
479.51 |
1959.06 |
750.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
64.78 |
62.19 |
76.65 |
27.84 |
| 投资收益(万元) |
4610.30 |
4368.56 |
1092.13 |
4791.71 |
3262.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1206.84 |
-1922.39 |
-846.06 |
1022.49 |
-76.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5819.63 |
2510.95 |
308.26 |
5890.85 |
3213.58 |
| 管理人报酬(万元) |
449.28 |
610.59 |
157.29 |
417.81 |
264.02 |
| 托管费(万元) |
149.76 |
203.53 |
52.43 |
139.27 |
88.01 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
19.25 |
9.58 |
20.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
1428.05 |
1743.15 |
258.13 |
837.20 |
580.34 |
| 利润总额(万元) |
4391.58 |
767.80 |
50.14 |
5053.65 |
2633.23 |
| 净利润(万元) |
4391.58 |
767.80 |
50.14 |
5053.65 |
2633.23 |
