资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164435.29 99.94%
银行存款和结算备付金 93.89 0.06%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:164529.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 160.00 17359.00 11.62%
22辽宁债19 130.00 14622.81 9.79%
25民生银行债01 80.00 8138.98 5.45%
25农发21 80.00 8064.56 5.40%
23厦门国际银行三农债01 70.00 7195.92 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127956.33 85.67%
国家债券 3687.25 2.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%