资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165950.48 99.97%
银行存款和结算备付金 50.96 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:166001.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 160.00 17578.97 11.76%
22辽宁债19 130.00 14788.35 9.89%
25农发21 80.00 8096.39 5.42%
25民生银行债01 80.00 8052.18 5.39%
20国开15 50.00 5527.12 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129188.35 86.42%
国家债券 3687.44 2.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%