资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 445.88 97.82%
银行存款和结算备付金 9.68 2.12%
其他资产 0.25 0.05%
资产总值:455.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.40 445.88 99.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 445.88 99.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%