资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163518.87 99.99%
银行存款和结算备付金 19.84 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:163538.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 160.00 17299.44 11.54%
22辽宁债19 130.00 14906.28 9.94%
25民生银行债01 80.00 8096.89 5.40%
22农发02 60.00 6112.25 4.08%
26超长特别国债02 60.00 5993.56 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131267.66 87.53%
国家债券 9733.73 6.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%