财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.38 |
0.38 |
0.31 |
0.25 |
0.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
11.14 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
9.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.84 |
93.89 |
107.43 |
21.88 |
407.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
163518.87 |
164435.29 |
173078.02 |
156798.50 |
226671.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163518.87 |
164435.29 |
173078.02 |
156798.50 |
226671.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.06 |
38.08 |
37.43 |
40.44 |
50.09 |
| 应付托管费(万元) |
9.88 |
10.15 |
9.98 |
10.78 |
13.36 |
| 资产总计(万元) |
163538.71 |
164529.55 |
173185.44 |
156824.61 |
227382.15 |
| 负债合计(万元) |
13568.70 |
15171.59 |
22361.27 |
3665.53 |
24603.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
149970.01 |
149357.95 |
150824.18 |
153159.08 |
202778.38 |
| 未分配利润(万元) |
2148.31 |
1506.30 |
2951.00 |
5233.09 |
4801.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
2.10 |
1.04 |
12.70 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
1990.79 |
3957.64 |
2323.79 |
8602.29 |
4718.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
834.42 |
-2584.96 |
-972.89 |
2229.75 |
1233.72 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.23 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
2825.34 |
1374.83 |
1351.97 |
10844.98 |
5954.10 |
| 管理人报酬(万元) |
223.07 |
452.68 |
226.06 |
597.16 |
302.39 |
| 托管费(万元) |
59.48 |
120.71 |
60.28 |
159.24 |
80.64 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
22.73 |
11.10 |
24.83 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
408.93 |
839.77 |
377.93 |
1390.52 |
818.90 |
| 利润总额(万元) |
2416.41 |
535.06 |
974.04 |
9454.46 |
5135.20 |
| 净利润(万元) |
2416.41 |
535.06 |
974.04 |
9454.46 |
5135.20 |
