中加丰尚纯债债券C(017677)_财务情况

中加丰尚纯债债券C017677NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.12	0.00	0.12	0.11	0.37
本期利润(万元)	-0.03	-0.01	-0.03	-0.04	0.55
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	-0.00	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	-0.60	0.00	-0.26	0.00	5.23
期末可供分配利润(万元)	0.01	0.00	0.02	0.00	1.37
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	0.31	0.25	0.72	1.04	37.49
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.05	1.05	1.07
本期净值增长率(%)	0.21	0.00	0.56	0.00	4.88
累计净值增长率(%)	9.41	0.00	9.79	0.00	9.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	93.89	107.43	21.88	407.77	76.12
交易性金融资产(万元)	164435.29	173078.02	156798.50	226671.57	215336.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	164435.29	173078.02	156798.50	226671.57	215336.48
应付管理人报酬(万元)	38.08	37.43	40.44	50.09	51.25
应付托管费(万元)	10.15	9.98	10.78	13.36	13.67
资产总计(万元)	164529.55	173185.44	156824.61	227382.15	215415.60
负债合计(万元)	15171.59	22361.27	3665.53	24603.77	14406.18
所有者权益合计(万元)	149357.95	150824.18	153159.08	202778.38	201009.42
未分配利润(万元)	1506.30	2951.00	5233.09	4801.80	3225.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.10	1.04	12.70	1.55	34.69
投资收益(万元)	3957.64	2323.79	8602.29	4718.75	9061.22
公允价值变动收益(万元)	-2584.96	-972.89	2229.75	1233.72	3429.57
其它收入(万元)	0.05	0.03	0.23	0.09	0.00
收入合计(万元)	1374.83	1351.97	10844.98	5954.10	12525.48
管理人报酬(万元)	452.68	226.06	597.16	302.39	602.09
托管费(万元)	120.71	60.28	159.24	80.64	161.10
其它费用(万元)	22.73	11.10	24.83	12.56	23.83
费用合计(万元)	839.77	377.93	1390.52	818.90	907.93
利润总额(万元)	535.06	974.04	9454.46	5135.20	11617.55
净利润(万元)	535.06	974.04	9454.46	5135.20	11617.55

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