中加丰尚纯债债券C(017677)_最新动态

中加丰尚纯债债券C017677NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0631 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1141

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王霈

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
债券型名次	5114	2743	2129	2367	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.67	8.93	-	11.25
债券型名次	4361	4003	2340	5158	4345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
5113	圆信永丰强化收益C	-0.01	0.02	-1.54	-0.35	0.75
5114	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
5115	中银添利债券发起A	-0.01	-0.40	-0.26	-0.17	0.26
5116	中银添利债券发起C	-0.01	-0.41	-0.30	-0.25	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	浙商中短债A	0.03	0.16	0.51	1.22	1.48
2742	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
2743	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
2744	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.40	1.60
2745	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2128	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.15	0.60	1.38	1.72
2129	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
2130	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.21	0.60	1.48	1.86
2131	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.17	0.60	1.88	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	英大通盈纯债债券E	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60
2366	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2367	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
2368	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2369	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.14	0.55	1.34	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.24	0.61	1.48	1.68
2397	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.22	0.66	1.42	1.68
2398	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
2399	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.17	0.57	1.47	1.68
2400	中融恒益纯债C	0.02	0.20	0.57	1.40	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	兴业短债债券C	1.38	3.12	5.75	11.43	26.37
4360	兴银鑫日享短债C	1.38	3.08	6.57	12.90	19.61
4361	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25
4362	中欧兴利债券C	1.38	3.63	8.50	16.04	16.95
4363	中银证券安源债券C	1.38	3.91	7.77	12.63	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	太平恒兴纯债	1.64	3.67	8.07	-	12.96
4002	兴业稳固收益一年理财债券	1.69	3.67	5.72	-	16.07
4003	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25
4004	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
4005	博时富瑞纯债债券C	1.98	3.66	7.57	13.67	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	天弘华享三个月定开	2.10	4.67	8.93	15.65	27.04
2339	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.21	4.70	8.93	-	16.51
2340	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25
2341	工银中债1-5年进出口行C	2.12	4.72	8.92	15.24	21.01
2342	海富通中债1-3年农发A	1.94	4.59	8.92	15.49	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	4.31	8.94	-	9.69
5157	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.17	5.66	10.25	-	12.45
5158	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25
5159	中加颐合纯债债券C	1.51	2.26	4.10	-	4.61
5160	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4344	恒生前海恒悦纯债A	1.56	4.96	8.83	-	11.25
4345	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25
4346	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.04	7.08	9.83	-	11.25
4347	人保福欣3个月定开债券C	1.84	3.79	6.41	-	11.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17299.44	11.54%
22辽宁债19	130.00	14906.28	9.94%
25民生银行债01	80.00	8096.89	5.40%
22农发02	60.00	6112.25	4.08%
26超长特别国债02	60.00	5993.56	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131267.66	87.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0631	1.0632	1.0632	1.0634	1.0633
累计净值(元)	1.1141	1.1142	1.1142	1.1144	1.1143

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