中加丰尚纯债债券C(017677)_最新动态

中加丰尚纯债债券C017677NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1121

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王霈

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
债券型名次	4931	4683	4597	4101	3496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.19	8.16	-	11.04
债券型名次	3754	4720	3227	5198	4452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	招商民安增益债券A	-0.02	-0.92	-3.83	-0.82	-1.95
4930	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.02	0.85	1.52
4931	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
4932	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
4933	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	易方达岁丰添利债券A	-0.09	-0.07	0.37	1.18	1.62
4682	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
4683	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
4684	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.12	-0.07	-0.69	-0.48	0.35
4685	长城稳固收益债券C	0.05	-0.08	-3.26	-2.10	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.05	-0.01	0.66	0.79
4596	万家民安增利12个月定开债C	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.77
4597	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
4598	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.04	0.05	-0.01	1.53	2.13
4599	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.84	1.11
4100	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.39	0.84	1.33
4101	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
4102	中邮稳定收益债券型A	-0.08	-0.17	0.08	0.84	1.53
4103	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.21	0.44	1.06	1.49
3495	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.16	0.42	1.00	1.49
3496	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
3497	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.50	1.10	1.49
3498	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	永赢鼎利债券C	1.93	4.12	8.71	14.76	19.21
3753	招商安心收益债券C	1.93	3.23	7.18	14.58	156.58
3754	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04
3755	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	3.96	7.49	13.72	15.04
3756	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.12	7.02	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.47	3.19	5.98	-	10.61
4719	交银稳安60天滚动持有债券C	1.51	3.19	6.26	-	8.99
4720	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04
4721	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.55	3.19	5.81	-	9.50
4722	国泰君安君得利短债C	1.59	3.18	6.31	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	招商安心收益债券A	2.24	3.85	8.16	16.32	27.41
3226	招商添荣3个月定开债发起式A	2.58	4.20	8.16	15.11	28.26
3227	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04
3228	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3229	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.10	6.00	8.15	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	兴银稳建90天持有期中短债C	2.48	4.88	8.94	-	10.09
5197	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.72	5.52	10.47	-	12.77
5198	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04
5199	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03
5200	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.67	4.10	7.66	-	11.04
4451	兴证全球招益债券C	0.70	10.52	11.10	-	11.04
4452	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04
4453	长城聚利债券C	2.65	4.11	8.68	-	11.03
4454	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.76	4.55	8.90	11.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17299.44	11.54%
22辽宁债19	130.00	14906.28	9.94%
25民生银行债01	80.00	8096.89	5.40%
22农发02	60.00	6112.25	4.08%
26超长特别国债02	60.00	5993.56	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131267.66	87.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0611	1.0611	1.0613	1.0613	1.0613
累计净值(元)	1.1121	1.1121	1.1123	1.1123	1.1123

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