中加丰尚纯债债券C(017677)_最新动态

中加丰尚纯债债券C017677NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0609 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1119

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王霈

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
债券型名次	4300	4313	4437	4097	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.31	7.95	-	11.02
债券型名次	3718	4665	3384	5209	4444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	英大纯债债券C	-0.02	0.04	0.12	0.40	1.05
4299	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
4300	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4301	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77
4302	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	招商安盈债券A	-0.27	-0.04	0.04	-0.33	0.93
4312	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
4313	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4314	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4315	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	银河银信添利债券B	0.03	0.04	-0.12	0.63	2.40
4436	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
4437	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4438	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4439	鹏华丰润债券(LOF)	-0.14	-0.16	-0.13	0.05	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
4096	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
4097	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4098	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
4099	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
3508	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3509	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
3510	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
3511	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.20	0.46	0.89	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	永赢迅利中高等级短债A	1.80	3.91	6.63	12.25	22.36
3717	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
3718	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
3719	中融恒惠纯债C	1.80	3.21	6.83	14.58	27.03
3720	博时四月享120天持有期债券C	1.79	3.64	6.11	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.31	5.94	8.42	12.61
4664	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
4665	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
4666	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
4667	博时裕景纯债债券	1.24	3.30	7.07	17.79	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
3383	平安乐顺39个月定开债C	2.22	5.09	7.95	14.32	19.75
3384	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
3385	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
3386	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32
5208	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
5209	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
5210	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
5211	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03
4443	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
4444	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
4445	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
4446	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17299.44	11.54%
22辽宁债19	130.00	14906.28	9.94%
25民生银行债01	80.00	8096.89	5.40%
22农发02	60.00	6112.25	4.08%
26超长特别国债02	60.00	5993.56	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131267.66	87.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0608	1.0609	1.0608	1.0611	1.0612
累计净值(元)	1.1118	1.1119	1.1118	1.1121	1.1122

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