中加丰尚纯债债券C(017677)_最新动态

中加丰尚纯债债券C017677NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0566 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1076

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王霈

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
债券型名次	4041	2585	2947	2613	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.47	9.06	-	10.57
债券型名次	4768	3690	2598	5163	4414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
4040	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
4041	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
4042	中加丰泽纯债	-0.02	0.30	0.88	1.25	1.20
4043	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.02	0.45	0.91	1.49	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
2584	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11
2585	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
2586	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
2587	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88
2946	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.03	0.24	0.65	1.03	0.91
2947	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
2948	中金金誉债券	0.01	0.21	0.65	1.12	1.02
2949	中欧稳宁9个月债券C	0.14	1.23	0.65	1.86	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	浙商惠盈纯债C	-0.09	0.31	0.71	1.13	1.02
2612	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
2613	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
2614	中加瑞利纯债债券C	-0.03	0.28	0.73	1.13	1.13
2615	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2659	中加纯债债券	-0.03	0.19	0.74	1.20	1.06
2660	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
2661	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06
2662	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.24	0.77	1.28	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	万家鑫悦纯债A	0.98	6.56	9.48	17.31	30.44
4767	兴业纯债6个月定开债券C	0.98	6.02	10.14	17.81	31.27
4768	中加丰尚纯债债券C	0.98	4.47	9.06	-	10.57
4769	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4770	鹏华3个月中短债C	0.97	3.55	6.58	12.30	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	泰康瑞坤纯债债券	-1.11	4.47	8.62	15.53	34.82
3689	永赢泰利债券C	1.69	4.47	9.00	13.03	14.28
3690	中加丰尚纯债债券C	0.98	4.47	9.06	-	10.57
3691	鑫元悦利定期开放	1.94	4.47	8.49	18.11	28.92
3692	宝盈盈旭纯债债券C	1.80	4.46	9.83	10.04	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	泰康长江经济带债券A	1.82	4.91	9.06	16.67	19.66
2597	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.02	4.69	9.06	-	10.83
2598	中加丰尚纯债债券C	0.98	4.47	9.06	-	10.57
2599	红土创新添利债券A	2.38	5.39	9.05	-	11.09
2600	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.67	6.74	9.05	16.36	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	兴银稳建90天持有期中短债C	2.31	5.02	0.00	-	9.17
5162	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.32	5.84	10.40	-	11.41
5163	中加丰尚纯债债券C	0.98	4.47	9.06	-	10.57
5164	中加颐合纯债债券C	1.16	2.15	3.38	-	3.89
5165	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.21	3.21	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	嘉实稳泽纯债债券C	1.18	4.79	9.29	-	10.57
4413	民生加银恒宁债券	1.01	5.79	9.60	-	10.57
4414	中加丰尚纯债债券C	0.98	4.47	9.06	-	10.57
4415	西部利得沣享债券C	0.94	5.04	9.34	-	10.56
4416	浙商惠睿纯债	0.82	3.17	8.17	11.14	10.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17578.97	11.76%
22辽宁债19	130.00	14788.35	9.89%
25农发21	80.00	8096.39	5.42%
25民生银行债01	80.00	8052.18	5.39%
20国开15	50.00	5527.12	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129188.35	86.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0568	1.0570	1.0565	1.0562	1.0566
累计净值(元)	1.1078	1.1080	1.1075	1.1072	1.1076

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