资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100225.01 97.47%
银行存款和结算备付金 2200.22 2.14%
其他资产 402.03 0.39%
资产总值:102827.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新华人寿资本补充债01 70.00 7475.42 8.72%
25水发集团MTN007 50.00 5103.74 5.96%
25冀中能源MTN005A(科创债) 50.00 5074.56 5.92%
26中信银行永续债02BC 50.00 5061.96 5.91%
26国开01 50.00 5048.06 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43592.28 50.88%
企业债 10757.43 12.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%