财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
897.61 |
319.25 |
8018.54 |
973.96 |
6217.63 |
| 本期利润(万元) |
1658.04 |
1019.84 |
1755.72 |
-3420.06 |
3504.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1085.81 |
0.00 |
1209.48 |
0.00 |
7239.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79628.63 |
88589.59 |
229548.47 |
235364.50 |
434320.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
44.22 |
0.00 |
42.07 |
0.00 |
42.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.77 |
1356.17 |
588.32 |
674.46 |
480.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
110436.22 |
211371.45 |
557568.99 |
579757.23 |
680021.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110436.22 |
211371.45 |
557568.99 |
579757.23 |
680021.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.79 |
52.74 |
121.64 |
125.85 |
149.55 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
17.58 |
40.55 |
41.95 |
49.85 |
| 资产总计(万元) |
117330.38 |
255530.50 |
564985.17 |
607530.40 |
695552.79 |
| 负债合计(万元) |
19155.37 |
280.54 |
87058.81 |
108750.65 |
112177.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
98175.01 |
255249.96 |
477926.35 |
498779.75 |
583375.79 |
| 未分配利润(万元) |
3996.34 |
6861.25 |
22866.06 |
20135.41 |
29424.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.31 |
87.56 |
51.66 |
277.14 |
139.63 |
| 投资收益(万元) |
1349.88 |
11702.14 |
8463.13 |
29550.36 |
18929.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
911.08 |
-7170.66 |
-3175.86 |
5485.56 |
1260.82 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
3.12 |
1.94 |
63.76 |
48.03 |
| 收入合计(万元) |
2313.72 |
4622.18 |
5340.87 |
35376.83 |
20377.98 |
| 管理人报酬(万元) |
195.16 |
1166.49 |
716.11 |
1920.05 |
1083.09 |
| 托管费(万元) |
65.05 |
388.83 |
238.70 |
640.02 |
361.03 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
27.08 |
14.84 |
31.59 |
16.11 |
| 费用合计(万元) |
350.11 |
2929.94 |
1639.57 |
4158.23 |
2170.98 |
| 利润总额(万元) |
1963.61 |
1692.24 |
3701.30 |
31218.59 |
18207.00 |
| 净利润(万元) |
1963.61 |
1692.24 |
3701.30 |
31218.59 |
18207.00 |
