我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3514.82 |
14034.78 |
7437.25 |
6443.56 |
1923.83 |
| 本期利润(万元) |
1425.00 |
15183.13 |
10025.87 |
11751.86 |
1437.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11673.18 |
0.00 |
505.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
531396.25 |
487885.29 |
765758.96 |
315510.31 |
220681.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.60 |
0.00 |
33.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
480.38 |
14504.28 |
528.60 |
328.43 |
355.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
680021.35 |
348230.95 |
229150.35 |
225004.09 |
123242.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
680021.35 |
348230.95 |
229150.35 |
225004.09 |
123242.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.55 |
73.15 |
55.90 |
60.94 |
31.13 |
| 应付托管费(万元) |
49.85 |
24.38 |
18.63 |
20.31 |
10.38 |
| 资产总计(万元) |
695552.79 |
392083.42 |
231279.06 |
225650.45 |
125261.26 |
| 负债合计(万元) |
112177.00 |
34264.50 |
42657.09 |
2341.84 |
260.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
583375.79 |
357818.92 |
188621.96 |
223308.61 |
125000.51 |
| 未分配利润(万元) |
29424.20 |
8084.65 |
6511.47 |
914.16 |
3959.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
139.63 |
74.91 |
40.34 |
79.15 |
29.71 |
| 投资收益(万元) |
18929.50 |
8478.27 |
3579.61 |
4171.25 |
1696.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1260.82 |
5843.41 |
4190.36 |
-4610.02 |
-62.71 |
| 其它收入(万元) |
48.03 |
11.98 |
8.45 |
44.81 |
33.31 |
| 收入合计(万元) |
20377.98 |
14408.57 |
7818.77 |
-314.82 |
1696.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1083.09 |
690.98 |
340.20 |
443.87 |
123.48 |
| 托管费(万元) |
361.03 |
230.33 |
113.40 |
147.96 |
41.16 |
| 其它费用(万元) |
16.11 |
29.38 |
14.20 |
27.98 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
2170.98 |
1512.23 |
709.70 |
739.26 |
194.92 |
| 利润总额(万元) |
18207.00 |
12896.35 |
7109.06 |
-1054.07 |
1501.64 |
| 净利润(万元) |
18207.00 |
12896.35 |
7109.06 |
-1054.07 |
1501.64 |
