中信建投稳祥A(003978)_最新动态

中信建投稳祥A003978CSC SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0538 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3873

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳祥A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：许健

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.96亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

中信建投稳祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
债券型名次	2111	1333	930	1664	1449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
债券型名次	1395	2599	1412	714	761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40
2110	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99
2111	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
2112	中信建投稳祥C	0.11	0.36	0.87	1.32	2.30
2113	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1332	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
1333	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
1334	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1335	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
929	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
930	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
931	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99
932	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
1663	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1664	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
1665	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1666	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
1448	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1449	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
1450	长盛安鑫中短债D	0.13	0.33	0.74	1.38	2.50
1451	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60
1394	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
1395	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
1396	博时双季享持有期债券C	3.04	4.75	9.28	17.37	19.12
1397	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
2598	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
2599	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
2600	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
2601	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
1411	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1412	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
1413	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76
1414	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
713	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
714	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
715	丰润纯债债券C	3.03	5.66	9.05	18.56	41.22
716	广发纯债债券C	3.12	5.29	10.41	18.56	82.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
760	南方7-10年国开债C	4.70	8.70	17.65	29.95	45.67
761	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
762	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
763	信诚稳健A	6.69	7.76	11.65	19.81	45.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新华人寿资本补充债01	80.00	8494.09	8.65%
26国开01	70.00	7044.14	7.18%
24万州经开MTN006	50.00	5184.23	5.28%
25水发集团MTN007	50.00	5081.63	5.18%
25冀中能源MTN005A(科创债)	50.00	5049.55	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44634.67	45.46%
企业债	12221.05	12.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0537	1.0534	1.0532	1.0526	1.0523
累计净值(元)	1.3872	1.3869	1.3867	1.3861	1.3858

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