中信建投稳祥A(003978)_最新动态

中信建投稳祥A003978CSC SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.045 0.000(0.04%)

累计净值：1.360

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳祥A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：许健

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：40.53亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.4 元

中信建投稳祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
债券型名次	1770	1230	3822	1622	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	9.49	12.52	-	41.81
债券型名次	1545	531	610	816	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中融季季红定期开放债券C	0.16	0.63	-0.02	1.28	0.04
1769	中融聚优一年定开债券	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
1770	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
1771	中银恒利半年定期开放债券	0.16	-0.02	0.69	1.98	1.02
1772	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.16	0.75	0.04	1.76	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	中加恒享三个月定开债券	0.17	0.66	0.36	2.53	0.32
1229	中融季季红定期开放债券A	0.17	0.66	0.06	1.43	0.13
1230	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
1231	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
1232	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.66	-0.10	2.05	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	中融聚通定期开放债券	0.13	0.60	0.14	2.04	0.29
3821	中信建投稳泰债券	0.14	0.61	0.14	1.73	0.17
3822	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
3823	中信建投稳裕C	0.23	1.12	0.14	2.61	0.60
3824	中银恒悦180天持有期债券A	0.14	0.14	0.14	2.08	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	招商招祥纯债A	0.13	0.48	0.21	2.39	0.36
1621	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.49	0.35	2.39	0.42
1622	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
1623	长城稳利纯债C	0.07	0.53	0.51	2.38	0.47
1624	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.20	0.52	0.06	2.11	0.28
3313	中融睿祥纯债A	0.14	0.48	0.15	2.27	0.28
3314	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
3315	中银丰禧定期开放债券	0.05	0.27	0.32	0.90	0.28
3316	鑫元淳利定期开放	0.21	0.73	0.24	2.51	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	招商添盛78个月定开债	3.94	7.88	12.03	-	19.18
1544	中信建投双鑫债券A	3.94	4.76	5.28	-	4.40
1545	中信建投稳祥A	3.94	9.49	12.52	-	41.81
1546	中银证券汇兴定期开放债券	3.94	9.21	12.76	-	22.38
1547	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.94	8.08	11.18	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	博时中债3-5政金债指数A	4.67	9.49	12.25	-	21.53
530	西部利得双兴一年定开债券发起	4.64	9.49	0.00	-	10.00
531	中信建投稳祥A	3.94	9.49	12.52	-	41.81
532	华夏鼎信债券A	4.04	9.48	12.75	-	19.01
533	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.98	9.47	12.14	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	浙商聚盈纯债债券A	4.75	9.75	12.52	-	66.38
609	中加丰泽纯债	3.68	8.95	12.52	-	44.33
610	中信建投稳祥A	3.94	9.49	12.52	-	41.81
611	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
612	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	国富美元债定期债券(QDII)人民币	5.25	7.69	3.23	-	6.91
815	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.89	3.58	-5.13	-	1.77
816	中信建投稳祥A	3.94	9.49	12.52	-	41.81
817	中信建投稳祥C	3.68	8.93	11.67	-	38.88
818	鹏华丰惠债券	2.96	6.56	9.53	-	35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	招商招瑞纯债债券发起式A	2.74	6.53	9.55	-	41.82
718	南方7-10年国开债A	8.72	16.59	21.84	-	41.81
719	中信建投稳祥A	3.94	9.49	12.52	-	41.81
720	圆信永丰强化收益A	4.14	4.36	9.79	-	41.78
721	招商招华纯债A	4.75	9.24	12.94	-	41.77

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	220.00	23184.40	5.15%
19国开15	200.00	21768.85	4.84%
23国开03	210.00	21703.15	4.82%
24国开03	200.00	20489.89	4.55%
24附息国债06	140.00	14426.12	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305865.22	67.97%
企业债	20076.28	4.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.045	1.044	1.043	1.043	1.044
累计净值(元)	1.359	1.358	1.358	1.358	1.358

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