中信建投稳祥A(003978)_最新动态

中信建投稳祥A003978CSC SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.065 0.001(0.07%)

累计净值：1.340

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信建投稳祥A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：许健

2023-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：53.14亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.3 元

中信建投稳祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
债券型名次	1406	1014	2012	1078	1027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	8.85	12.70	21.91	39.22
债券型名次	729	521	368	442	714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	中信保诚稳达C	0.10	-0.04	-0.99	1.39	3.97
1405	中信建投稳硕债券A	0.10	0.33	0.38	1.80	4.43
1406	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
1407	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.19	0.29	0.57
1408	中信证券信盈一年	0.10	0.13	0.54	1.32	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中欧颐利债券A	0.20	0.40	2.12	1.43	4.66
1013	中信建投景安债券A	0.07	0.40	0.79	2.14	4.17
1014	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
1015	泓德裕荣纯债债券C	0.09	0.40	0.98	0.29	2.90
1016	安信尊享添益债券A	0.19	0.39	1.30	1.85	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
2011	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85
2012	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
2013	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
2014	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.67	1.75	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1077	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74
1078	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
1079	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
1080	华安添勤债券	0.07	0.31	0.90	1.88	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	永赢润益债券A	0.04	0.19	0.82	2.39	4.15
1026	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.31	0.90	2.19	4.15
1027	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
1028	长盛盛启债券C	0.07	0.20	0.21	1.28	4.14
1029	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	天弘永利债券E	5.10	7.39	7.50	39.89	47.86
728	易方达信用债债券A	5.10	8.88	12.14	20.62	67.79
729	中信建投稳祥A	5.10	8.85	12.70	21.91	39.22
730	蜂巢添鑫纯债C	5.09	7.90	11.41	18.21	21.44
731	工银瑞恒3个月定开债券C	5.09	9.71	0.00	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
520	蜂巢丰颐债券A	5.01	8.85	0.00	-	9.86
521	中信建投稳祥A	5.10	8.85	12.70	21.91	39.22
522	中银产业债债券A	7.26	8.85	6.80	25.84	61.07
523	国寿安保尊享债券A	6.02	8.84	12.08	20.46	71.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	财通纯债债券A	5.35	9.46	12.70	11.20	29.12
367	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33
368	中信建投稳祥A	5.10	8.85	12.70	21.91	39.22
369	北信瑞丰稳定收益C	4.90	10.60	12.68	23.68	70.44
370	工银3-5年国开债指数A	5.79	8.71	12.68	21.32	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	鹏华双债保利债券	7.17	4.44	1.15	21.91	71.40
441	鹏华永泽定期开放债券	5.85	10.08	9.14	21.91	38.24
442	中信建投稳祥A	5.10	8.85	12.70	21.91	39.22
443	东方红汇利债券A	5.02	7.58	7.08	21.90	46.74
444	华夏恒融债券	4.26	7.30	11.95	21.90	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	中海纯债债券C	3.16	7.74	9.50	13.67	39.25
713	长盛盛裕纯债A	5.36	11.95	17.45	28.55	39.23
714	中信建投稳祥A	5.10	8.85	12.70	21.91	39.22
715	博时聚盈纯债债券	3.84	8.42	12.50	22.61	39.20
716	永赢添益债券	4.49	7.69	11.17	21.27	39.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD017	400.00	39766.60	6.53%
24特别国债02	310.00	31977.38	5.25%
24中国银行CD009	300.00	29768.69	4.89%
23附息国债18	220.00	22693.74	3.73%
24附息国债06	220.00	22544.91	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370442.60	60.87%
企业债	118620.63	19.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中信建投基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）友好协商，中信建...

查看全文[07-22]
标题：中信建投稳祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信建投稳祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中信建投基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：中信建投基金管理有限公司关于通联支付-银行限额调整的通知

关于通联支付-银行限额调整的通知尊敬的客户：根据通联支付正式通知，各银行支付限额如下表：银行名称交易限额邮储银行单笔：10万单...

查看全文[07-03]
06-28中信建投稳祥债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28中信建投稳祥债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-07中信建投基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
05-08关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏江阴农村商业银行...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.065	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。