中信建投稳祥A(003978)_最新动态

中信建投稳祥A003978CSC SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0437 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3772

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳祥A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：许健

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.86亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

中信建投稳祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53
债券型名次	840	3053	3028	2334	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24
债券型名次	4672	2713	1496	942	818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	中信建投稳硕债券A	0.09	0.08	0.67	1.81	1.81
839	中信建投稳硕债券C	0.09	0.06	0.59	1.65	1.65
840	中信建投稳祥A	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53
841	中信建投稳祥C	0.09	0.07	0.50	1.39	1.40
842	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	中信保诚稳益债券C	0.05	0.09	0.62	1.53	1.52
3052	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.02	2.75	2.79
3053	中信建投稳祥A	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53
3054	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3055	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
3027	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
3028	中信建投稳祥A	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53
3029	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68
3030	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54
2333	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49
2334	中信建投稳祥A	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53
2335	博时富融纯债债券	0.08	0.02	0.68	1.50	1.39
2336	博时民丰纯债债券A	0.05	0.09	0.76	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信建投稳祥A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53
2378	中信建投稳骏债券	0.08	0.11	0.59	1.53	1.53
2379	中信建投稳祥A	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53
2380	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.08	0.17	1.10	1.53
2381	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85
4671	中融季季红定期开放债券C	0.98	3.29	7.60	14.44	30.63
4672	中信建投稳祥A	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24
4673	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4674	博时信用优选债券C	0.97	3.04	6.27	15.21	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35
2712	永赢盈益债券C	2.38	4.96	9.14	15.75	23.49
2713	中信建投稳祥A	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24
2714	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
2715	鑫元裕丰债	1.42	4.96	9.72	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.88	3.36	10.31	36.40	47.86
1495	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	5.85	10.31	19.35	24.29
1496	中信建投稳祥A	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24
1497	汇安鼎利纯债C	4.14	5.74	10.30	18.89	20.82
1498	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
941	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
942	中信建投稳祥A	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24
943	诺安联创顺鑫债券A	0.33	5.58	11.47	18.40	48.81
944	招商双债增强(LOF)E	2.28	5.49	9.86	18.40	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信建投稳祥A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.04	27.80	34.67	15.44	44.30
817	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	17.04	27.80	34.67	15.44	44.30
818	中信建投稳祥A	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24
819	博时裕利纯债债券	1.17	4.84	12.94	19.27	44.23
820	博时富腾纯债债券	1.72	5.90	10.55	19.17	44.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新华人寿资本补充债01	80.00	8431.04	7.60%
25国开06	70.00	7107.50	6.41%
25水发集团MTN007	50.00	5170.90	4.66%
25冀中能源MTN005A(科创债)	50.00	5133.52	4.63%
24万州经开MTN006	50.00	5123.80	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38884.41	35.06%
企业债	13515.26	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0434	1.0433	1.0428	1.0429	1.0426
累计净值(元)	1.3769	1.3768	1.3763	1.3764	1.3761

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