资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111912.15 99.98%
银行存款和结算备付金 21.38 0.02%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:111933.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 150.00 14853.86 15.41%
18国开05 100.00 10681.19 11.08%
19国开15 80.00 8640.34 8.96%
25附息国债17 80.00 8084.09 8.39%
21国开09 60.00 6332.37 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97027.39 100.66%
国家债券 14884.77 15.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%