资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54223.47 96.60%
银行存款和结算备付金 793.71 1.41%
其他资产 1114.99 1.99%
资产总值:56132.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发05 110.00 11048.89 19.87%
26超长特别国债04 101.00 10396.65 18.70%
25国开08 90.00 9064.27 16.30%
17国开15 50.00 5151.07 9.26%
26国开03 50.00 5084.73 9.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37381.15 67.23%
国家债券 16842.32 30.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%