资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225692.07 99.97%
银行存款和结算备付金 73.10 0.03%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:225765.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 380.00 37788.19 17.93%
25农发31 150.00 15070.47 7.15%
21国开09 110.00 11527.73 5.47%
18国开05 100.00 11102.86 5.27%
25农发03 100.00 10067.83 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189587.65 89.95%
国家债券 36104.42 17.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%