资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2484.13 74.31%
银行存款和结算备付金 487.42 14.58%
其他资产 371.48 11.11%
资产总值:3343.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1980.98 59.71%
26国开01 5.00 503.15 15.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2484.13 74.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%