中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：4.8035 -0.0010(-0.02%)

累计净值：7.9977

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.18	0.96	0.97	1.39
债券型名次	945	2294	1358	3847	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	2.42	7.51	15.43	29.54
债券型名次	5342	5222	3827	1652	1647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	中融恒泰纯债A	0.14	0.04	1.75	2.12	2.34
944	中融聚业定期开放债券	0.14	0.11	0.99	1.21	1.86
945	中信保诚稳鸿A	0.14	0.18	0.96	0.97	1.39
946	朱雀安鑫回报A	0.14	0.45	1.58	3.27	2.87
947	朱雀安鑫回报C	0.14	0.43	1.50	3.12	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	中泰安悦6个月定开债C	0.13	0.18	1.01	1.20	1.40
2293	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.18	0.73	1.20	1.09
2294	中信保诚稳鸿A	0.14	0.18	0.96	0.97	1.39
2295	中信建投稳骏债券	0.07	0.18	0.71	1.06	1.29
2296	中银国有企业债A	0.06	0.18	0.51	2.62	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	中融聚汇定期开放债券	0.10	0.20	0.96	1.43	1.39
1357	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.27	0.96	1.46	1.37
1358	中信保诚稳鸿A	0.14	0.18	0.96	0.97	1.39
1359	中信建投稳泰债券	0.13	0.33	0.96	1.34	1.26
1360	中银惠利半年定期开放债券A	0.08	0.27	0.96	1.37	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	中融恒安纯债C	0.07	0.13	0.82	0.97	1.20
3846	中融益海30天滚动持有短债C	0.09	0.21	0.64	0.97	0.88
3847	中信保诚稳鸿A	0.14	0.18	0.96	0.97	1.39
3848	中信保诚稳鸿C	0.13	0.17	0.92	0.97	1.36
3849	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.11	0.18	0.91	1.42	1.39
2039	中融聚汇定期开放债券	0.10	0.20	0.96	1.43	1.39
2040	中信保诚稳鸿A	0.14	0.18	0.96	0.97	1.39
2041	安信华享纯债C	0.13	0.29	1.01	0.81	1.38
2042	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.82	1.49	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	南方贺元利率债C	-0.08	2.64	5.61	11.40	17.86
5341	天弘成享一年定开	-0.09	5.09	8.61	-	18.63
5342	中信保诚稳鸿A	-0.11	2.42	7.51	15.43	29.54
5343	华夏鼎优债券C	-0.12	-1.43	2.02	-	3.52
5344	先锋汇盈纯债C	-0.12	-8.70	-14.32	-34.10	-24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5221	宝盈安盛中短债债券C	0.78	2.43	4.11	-	5.17
5222	中信保诚稳鸿A	-0.11	2.42	7.51	15.43	29.54
5223	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.40	4.11	9.73	9.87
5224	天治可转债增强债券A	-2.47	2.40	0.34	-2.41	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	湘财鑫享债券C	6.70	13.28	7.51	-	5.71
3826	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.58	7.51	13.20	13.56
3827	中信保诚稳鸿A	-0.11	2.42	7.51	15.43	29.54
3828	中邮睿泽一年持有债券A	4.00	8.75	7.51	-	9.20
3829	富国安利90天滚动持有债券C	1.73	3.93	7.50	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华安稳固收益债券C	1.96	5.13	8.80	15.43	99.59
1651	平安乐顺39个月定开债A	2.85	5.79	8.74	15.43	20.25
1652	中信保诚稳鸿A	-0.11	2.42	7.51	15.43	29.54
1653	东方红汇阳债券A	3.49	7.73	9.29	15.42	55.52
1654	华夏鼎琪三个月定开债券	1.38	4.17	7.76	15.42	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	银河沃丰债券	1.61	6.03	10.73	17.99	29.58
1646	中金金利C	2.62	3.98	6.25	11.88	29.54
1647	中信保诚稳鸿A	-0.11	2.42	7.51	15.43	29.54
1648	富国两年期理财债券C	1.23	2.93	5.11	11.09	29.50
1649	华安安业债券A	1.92	4.37	8.70	17.91	29.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14853.86	15.41%
18国开05	100.00	10681.19	11.08%
19国开15	80.00	8640.34	8.96%
25附息国债17	80.00	8084.09	8.39%
21国开09	60.00	6332.37	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97027.39	100.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

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05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	4.8045	4.8050	4.8053	4.7993	4.7970
累计净值(元)	7.9987	7.9992	7.9995	7.9935	7.9912

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