中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：4.8947 0.0087(0.18%)

累计净值：8.0889

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.67	2.56	3.53	3.32
债券型名次	85	177	256	244	348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00
债券型名次	2837	4201	2556	1333	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	汇添富丰和纯债C	0.33	0.24	1.60	3.25	1.97
84	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51
85	中信保诚稳鸿A	0.33	1.67	2.56	3.53	3.32
86	中信保诚稳鸿C	0.33	1.67	2.53	3.48	3.27
87	兴银合丰债券C	0.32	0.21	0.82	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	广发集裕债券A	-0.78	1.67	3.16	-0.21	2.78
176	兴业机遇债券C	0.50	1.67	3.15	4.91	5.40
177	中信保诚稳鸿A	0.33	1.67	2.56	3.53	3.32
178	中信保诚稳鸿C	0.33	1.67	2.53	3.48	3.27
179	广发集裕债券C	-0.81	1.65	3.04	-0.51	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.47	1.86	2.58	1.43	1.42
255	中欧鼎利债券C	-0.38	0.87	2.57	4.15	5.67
256	中信保诚稳鸿A	0.33	1.67	2.56	3.53	3.32
257	中信保诚稳鸿C	0.33	1.67	2.53	3.48	3.27
258	广发集瑞债券C	-0.14	0.61	2.52	2.46	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	嘉实稳宏债券A	-3.04	4.40	3.36	3.54	9.50
243	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
244	中信保诚稳鸿A	0.33	1.67	2.56	3.53	3.32
245	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
246	长信金葵纯债一年定开债券A	0.17	0.20	2.48	3.51	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	兴华安裕利率债C	0.28	0.28	1.88	3.76	3.34
347	招商资管智远增利债券C	-0.79	1.06	2.61	2.58	3.34
348	中信保诚稳鸿A	0.33	1.67	2.56	3.53	3.32
349	长盛可转债C	-2.03	-0.36	-2.32	-0.73	3.31
350	创金合信聚鑫债券A	-1.27	1.47	3.58	1.43	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
2836	永赢月月享30天持有期短债A	1.69	3.92	7.62	-	8.62
2837	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00
2838	泓德裕泰债券A	1.69	6.75	12.10	25.71	63.23
2839	博时富嘉纯债债券	1.68	4.49	7.45	14.52	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.11	3.82	8.57	-	14.82
4200	中融恒裕纯债C	1.23	3.82	6.75	13.24	23.55
4201	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00
4202	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.56	3.81	8.43	-	10.51
4203	方正富邦富利纯债A	0.30	3.81	8.49	16.21	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
2555	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
2556	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00
2557	国泰惠盈纯债债券A	0.24	4.20	8.80	13.66	21.81
2558	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	平安季享裕定开债E	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96
1332	摩根双债增利债券A	7.04	21.65	16.13	16.96	87.50
1333	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00
1334	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.63	8.77	16.95	20.04
1335	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.89	4.70	12.79	16.95	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	景顺景瑞收益债券A	0.78	3.99	8.28	14.58	32.05
1496	平安惠悦纯债	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01
1497	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00
1498	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99
1499	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14853.86	15.41%
18国开05	100.00	10681.19	11.08%
19国开15	80.00	8640.34	8.96%
25附息国债17	80.00	8084.09	8.39%
21国开09	60.00	6332.37	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97027.39	100.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	4.8860	4.8807	4.8784	4.8790	4.8782
累计净值(元)	8.0802	8.0749	8.0726	8.0732	8.0724

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