中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：5.0452 -0.0026(-0.05%)

累计净值：8.2394

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.13亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
债券型名次	211	141	57	41	50

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
债券型名次	67	1235	972	486	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
210	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
211	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
212	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
213	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
140	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
141	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
142	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43
143	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
56	德邦锐裕利率债债券C	0.52	1.16	2.90	4.24	5.31
57	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
58	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
59	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
40	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
41	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
42	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
43	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
49	新华增怡债券A	-0.58	-1.18	-1.74	5.97	6.50
50	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
51	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
52	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	信诚稳健C	6.58	7.51	11.31	19.20	45.05
66	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
67	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
68	中信保诚稳鸿C	6.52	6.39	11.35	19.07	28.25
69	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	8.17	11.82	19.09	152.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
1234	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
1235	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
1236	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42
1237	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96
971	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
972	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
973	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
974	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
485	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
486	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
487	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
488	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
1222	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08
1223	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
1224	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.46	36.05
1225	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1980.98	59.71%
26国开01	5.00	503.15	15.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2484.13	74.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	5.0478	5.0409	5.0398	5.0296	5.0226
累计净值(元)	8.2420	8.2351	8.2340	8.2238	8.2168

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