中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：5.113 0.001(0.01%)

累计净值：8.022

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴秋君

2024-12-10 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.10亿元

2024-05-18 每10份派现金 2.6 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.65	0.82	2.06	0.81
债券型名次	669	1273	607	2313	966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	8.54	11.64	-	30.10
债券型名次	2400	1007	958	1302	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	中融恒安纯债A	0.25	1.48	1.13	6.34	1.80
668	中融恒安纯债C	0.25	1.46	1.05	6.18	1.71
669	中信保诚稳鸿A	0.25	0.65	0.82	2.06	0.81
670	中信建投稳硕债券A	0.25	0.83	0.09	2.66	0.22
671	中信建投稳硕债券C	0.25	0.81	0.03	2.51	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	中融恒信纯债A	0.16	0.65	-0.12	1.99	0.07
1272	中融恒阳纯债C	0.19	0.65	0.17	1.74	0.21
1273	中信保诚稳鸿A	0.25	0.65	0.82	2.06	0.81
1274	中信建投稳祥C	0.17	0.65	0.09	2.28	0.20
1275	博时富添纯债债券A	0.21	0.64	0.10	2.40	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	银河睿嘉债券C	0.20	0.79	0.82	1.60	0.79
606	招商信用增强债券C	0.04	-0.35	0.82	2.30	0.79
607	中信保诚稳鸿A	0.25	0.65	0.82	2.06	0.81
608	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
609	东方恒瑞短债债券A	0.08	0.46	0.81	1.62	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.57	0.58	2.06	0.40
2312	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.83	0.07	2.06	0.04
2313	中信保诚稳鸿A	0.25	0.65	0.82	2.06	0.81
2314	博时裕诚纯债债券	0.15	0.56	0.14	2.05	0.16
2315	东方中债1-5年政策性金融债A	0.37	1.22	-0.26	2.05	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.23	0.64	1.27	0.81
965	浙商中短债A	0.09	0.45	0.70	2.09	0.81
966	中信保诚稳鸿A	0.25	0.65	0.82	2.06	0.81
967	鑫元泽利	0.15	0.62	0.50	2.95	0.81
968	宝盈盈润纯债债券	0.11	0.67	0.66	2.34	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	招商招琪纯债A	3.36	6.91	10.79	-	34.22
2399	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.36	5.44	6.95	-	10.03
2400	中信保诚稳鸿A	3.36	8.54	11.64	-	30.10
2401	中邮纯债聚利债券A	3.36	6.71	9.46	-	35.66
2402	博时富添纯债债券A	3.35	8.36	11.07	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.85	8.54	11.34	-	21.72
1006	招商资管智远增利债券A	1.60	8.54	12.74	-	12.06
1007	中信保诚稳鸿A	3.36	8.54	11.64	-	30.10
1008	鑫元富利定期开放	3.68	8.54	11.84	-	23.51
1009	鹏扬淳明债券C	3.71	8.53	10.88	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	招商添悦纯债A	3.99	8.24	11.64	-	28.57
957	中加颐鑫纯债债券A	3.69	8.90	11.64	-	25.32
958	中信保诚稳鸿A	3.36	8.54	11.64	-	30.10
959	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.67	8.80	11.63	-	24.18
960	兴全恒裕债券A	3.39	7.87	11.63	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48
1301	工银添祥一年定开债券	3.78	8.71	11.30	-	29.82
1302	中信保诚稳鸿A	3.36	8.54	11.64	-	30.10
1303	中信保诚稳鸿C	3.27	8.31	11.28	-	22.72
1304	华安信用四季红债券C	2.96	6.54	8.87	-	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	民生加银恒益纯债A	5.88	10.41	12.80	-	30.10
1327	招商安庆债券	3.34	8.26	6.06	-	30.10
1328	中信保诚稳鸿A	3.36	8.54	11.64	-	30.10
1329	南方畅利定开债券发起	3.10	6.84	10.04	-	30.08
1330	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	9.60	974.26	58.98%
25国债02	2.60	254.64	15.42%
24国债21	1.00	100.44	6.08%
24国债20	0.10	10.13	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	5.112	5.103	5.100	5.099	5.101
累计净值(元)	8.021	8.012	8.009	8.008	8.011

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