中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：5.0946 0.0109(0.21%)

累计净值：8.2888

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.68亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
债券型名次	349	125	93	30	35

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39
债券型名次	40	785	744	283	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50
348	平安添裕债券A	1.02	-3.40	-6.21	-7.93	-3.94
349	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
350	中信保诚稳鸿C	1.02	1.39	2.30	6.41	7.46
351	光大保德信安诚债券C	1.01	-4.12	-7.83	-6.86	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	南方7-10年国开债C	0.73	1.40	2.01	3.37	5.23
124	南方7-10年国开债E	0.74	1.40	2.00	3.35	5.19
125	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
126	中信保诚稳鸿C	1.02	1.39	2.30	6.41	7.46
127	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
92	财通资管积极收益债券E	1.44	1.65	2.33	2.80	4.46
93	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
94	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
95	易方达恒益定开债券发起式	0.67	0.95	2.32	2.62	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	方正富邦鸿远债券C	1.15	2.29	3.25	6.61	5.88
29	信诚稳悦C	1.21	1.58	2.93	6.61	10.78
30	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
31	中信保诚稳鸿C	1.02	1.39	2.30	6.41	7.46
32	汇添富丰和纯债A	1.27	1.83	3.01	6.21	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	长盛恒盛利率债C	0.46	0.90	1.71	3.16	7.56
34	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	1.67	3.23	5.70	7.56
35	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
36	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
37	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
39	格林泓远纯债A	7.17	10.89	15.54	20.90	25.68
40	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39
41	中信保诚稳鸿C	7.08	7.38	12.20	19.61	29.49
42	华夏鼎清债券A	7.02	22.07	26.17	23.21	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	华泰保兴尊合债券A	1.37	7.53	14.01	20.08	54.72
784	天弘信益A	3.47	7.53	11.81	18.82	24.75
785	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39
786	中邮纯债优选一年定开债A	2.15	7.53	12.85	-	34.19
787	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45
743	南方润元纯债债券A/B	3.48	8.36	12.47	20.41	77.46
744	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39
745	宝盈增强收益债券A/B	3.70	4.12	12.46	10.35	164.16
746	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	永赢惠益债券A	3.69	6.62	12.77	20.18	36.14
282	格林泓鑫纯债A	3.22	7.12	11.19	20.14	37.39
283	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39
284	华泰保兴尊合债券A	1.37	7.53	14.01	20.08	54.72
285	西部利得汇享债券C	2.99	8.47	13.98	20.06	59.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
1142	格林泓鑫纯债A	3.22	7.12	11.19	20.14	37.39
1143	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39
1144	中银丰庆定期开放债券	1.31	3.23	6.81	-	37.39
1145	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发05	110.00	11048.89	19.87%
26超长特别国债04	101.00	10396.65	18.70%
25国开08	90.00	9064.27	16.30%
17国开15	50.00	5151.07	9.26%
26国开03	50.00	5084.73	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37381.15	67.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	5.0837	5.0853	5.0752	5.0587	5.0433
累计净值(元)	8.2779	8.2795	8.2694	8.2529	8.2375

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