中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：5.0204 0.0046(0.09%)

累计净值：8.2146

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.13亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.53	3.38	5.42	5.97
债券型名次	554	242	26	120	116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	5.84	11.10	18.97	35.39
债券型名次	212	1567	1235	458	1294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	中海增强收益债券A	0.16	-0.16	0.64	-0.08	0.89
553	中欧兴华债券	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
554	中信保诚稳鸿A	0.16	0.53	3.38	5.42	5.97
555	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
556	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	中信保诚稳达A	0.12	0.53	1.45	3.61	4.85
241	中信保诚稳达C	0.12	0.53	1.45	3.59	4.84
242	中信保诚稳鸿A	0.16	0.53	3.38	5.42	5.97
243	中信保诚稳鸿C	0.15	0.53	3.36	5.37	5.90
244	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
25	方正富邦鸿远债券C	0.37	0.66	3.42	6.49	3.54
26	中信保诚稳鸿A	0.16	0.53	3.38	5.42	5.97
27	中信保诚稳鸿C	0.15	0.53	3.36	5.37	5.90
28	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	国金惠盈纯债债券C	0.34	0.77	2.44	5.43	5.85
119	易方达悦安一年持有期债券A	0.38	0.57	-1.15	5.42	7.05
120	中信保诚稳鸿A	0.16	0.53	3.38	5.42	5.97
121	国金惠盈纯债债券E	0.33	0.76	2.42	5.40	5.81
122	中信保诚稳鸿C	0.15	0.53	3.36	5.37	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00
115	光大保德信信用添益债券A	0.23	-0.23	-0.00	2.31	5.99
116	中信保诚稳鸿A	0.16	0.53	3.38	5.42	5.97
117	中信保诚稳鸿C	0.15	0.53	3.36	5.37	5.90
118	长盛稳怡添利C	0.07	-0.27	-6.92	5.63	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.19	22.41
211	新华增盈回报债券	5.89	27.01	25.53	27.09	95.97
212	中信保诚稳鸿A	5.89	5.84	11.10	18.97	35.39
213	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.74	24.82
214	信诚稳健C	5.85	6.73	10.73	18.45	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	融通通恒63个月定开债券A	1.63	5.84	9.96	18.75	23.55
1566	中金新盛1年	3.35	5.84	12.24	-	21.81
1567	中信保诚稳鸿A	5.89	5.84	11.10	18.97	35.39
1568	东方永兴18个月定期开放债券A	3.33	5.83	12.77	-	63.86
1569	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.57	5.83	9.76	-10.25	-12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	宝盈增强收益债券C	3.01	4.64	11.10	11.05	135.75
1234	蜂巢丰和债券A	3.58	5.48	11.10	-	15.78
1235	中信保诚稳鸿A	5.89	5.84	11.10	18.97	35.39
1236	中信建投景益债券C	3.42	4.60	11.10	-	12.73
1237	华安安盛定开	3.16	5.65	11.09	19.30	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
457	招商招兴3个月定开债券发起A	3.17	5.90	10.83	18.97	50.84
458	中信保诚稳鸿A	5.89	5.84	11.10	18.97	35.39
459	长盛稳怡添利C	9.70	21.79	24.57	18.95	35.71
460	鹏扬淳开债券C	3.41	5.22	12.00	18.95	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	招商招享纯债A	1.42	2.55	5.95	13.70	35.42
1293	华夏稳定双利债券A	3.06	3.87	9.46	16.24	35.41
1294	中信保诚稳鸿A	5.89	5.84	11.10	18.97	35.39
1295	融通增鑫债券A	2.14	4.07	8.79	14.79	35.37
1296	长城久悦债券A	14.37	48.18	26.86	12.72	35.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1980.98	59.71%
26国开01	5.00	503.15	15.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2484.13	74.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	5.0158	5.0124	5.0065	5.0062	5.0045
累计净值(元)	8.2100	8.2066	8.2007	8.2004	8.1987

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