中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：4.9775 0.0015(0.03%)

累计净值：8.1717

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.13亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	2.03	3.92	4.85	5.06
债券型名次	674	41	29	60	112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
债券型名次	640	2136	1328	681	1337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	中信保诚景华C	0.03	0.60	1.40	2.78	3.15
673	中信保诚稳达A	0.03	0.50	1.58	3.42	3.97
674	中信保诚稳鸿A	0.03	2.03	3.92	4.85	5.06
675	中信保诚稳鸿C	0.03	2.02	3.90	4.80	5.01
676	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
40	建信利率债债券	0.02	2.03	2.80	2.87	3.41
41	中信保诚稳鸿A	0.03	2.03	3.92	4.85	5.06
42	中信保诚稳鸿C	0.03	2.02	3.90	4.80	5.01
43	工银双盈债券A	0.13	1.99	-0.02	-0.92	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
28	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
29	中信保诚稳鸿A	0.03	2.03	3.92	4.85	5.06
30	中信保诚稳鸿C	0.03	2.02	3.90	4.80	5.01
31	新华增怡债券A	-0.77	-1.64	3.89	5.51	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	太平安元债券A	-0.53	-6.23	3.01	4.99	5.12
59	太平安元债券C	-0.53	-6.25	2.95	4.89	4.99
60	中信保诚稳鸿A	0.03	2.03	3.92	4.85	5.06
61	中信保诚稳鸿C	0.03	2.02	3.90	4.80	5.01
62	惠升和悦债券C	-0.10	-0.20	5.07	4.78	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	太平安元债券A	-0.53	-6.23	3.01	4.99	5.12
111	嘉实多利收益债券C	-0.78	-5.73	-0.52	2.61	5.10
112	中信保诚稳鸿A	0.03	2.03	3.92	4.85	5.06
113	南方昌元转债C	-2.80	-12.68	-7.31	-7.63	5.05
114	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	3.92	9.04	11.64	-45.74	-45.10
639	万家添利	3.91	15.47	12.60	26.55	159.97
640	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
641	西部利得汇享债券A	3.90	10.34	13.97	21.85	62.08
642	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3.90	12.73	10.81	-	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	鹏华丰康债券	2.33	4.94	8.67	16.10	49.50
2135	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20
2136	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
2137	创金合信尊智纯债A	2.18	4.93	8.89	15.93	35.52
2138	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
1327	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
1328	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
1329	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
1330	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.58	4.82	9.98	17.87	47.45
680	永赢裕益债券C	3.04	7.57	11.00	17.87	32.71
681	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
682	鹏华金利债券	2.41	5.27	10.51	17.86	27.59
683	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	中邮纯债优选一年定开债A	3.21	7.49	13.82	-	34.26
1336	德邦锐兴债券C	1.90	4.44	10.44	17.80	34.25
1337	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
1338	泓德裕和纯债债券C	2.54	5.51	9.68	9.88	34.15
1339	财通可转债债券C	15.23	46.69	29.25	2.72	34.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1980.98	59.71%
26国开01	5.00	503.15	15.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2484.13	74.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	4.9760	4.9703	4.9540	4.9598	4.9605
累计净值(元)	8.1702	8.1645	8.1482	8.1540	8.1547

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