中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：4.7462 -0.0003(-0.01%)

累计净值：7.9404

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
债券型名次	4175	3426	5270	5379	3874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	3.16	8.81	21.17	28.00
债券型名次	5378	5133	3025	506	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
4174	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.64	0.78	1.35	0.62
4175	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
4176	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
4177	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
3425	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
3426	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
3427	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
3428	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	南方通利C	-0.02	0.22	-0.16	-0.36	0.20
5269	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
5270	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
5271	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
5272	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.16	-0.18	-0.40	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29
5378	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
5379	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
5380	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.17	-0.13	-0.87	0.15
5381	东兴兴瑞一年定开A	0.15	0.59	0.62	-0.90	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3873	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
3874	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
3875	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
3876	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.20	27.12
5377	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.46	17.06
5378	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.17	28.00
5379	博时中债5-10农发行C	-0.83	10.20	16.46	27.31	36.78
5380	招商招恒纯债A	-0.83	3.82	7.78	13.38	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	格林泓皓纯债	-2.44	3.16	8.37	-	9.82
5132	国联安增顺纯债债券C	-0.02	3.16	5.63	10.50	10.81
5133	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.17	28.00
5134	山证超短债基金C	1.30	3.15	6.55	13.84	22.24
5135	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.08	3.15	5.48	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
3024	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3025	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.17	28.00
3026	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	16.99	36.95
3027	长江安盈中短债六个月定开	1.57	4.52	8.80	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	金鹰元盛债券E	4.93	17.24	13.64	21.18	45.87
505	融通增益债券C	1.23	3.23	7.24	21.18	27.31
506	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.17	28.00
507	易方达恒久1年定期债券A	1.86	5.77	11.36	21.15	62.54
508	工银瑞享纯债债券	2.48	8.80	13.06	21.14	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	华夏鼎航债券C	2.24	7.33	15.79	25.61	28.01
1674	大成景盛一年定期债券A	3.92	10.52	7.55	13.61	28.00
1675	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.17	28.00
1676	华安安业债券A	1.45	4.65	10.38	19.17	27.99
1677	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	-	27.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	380.00	37788.19	17.93%
25农发31	150.00	15070.47	7.15%
21国开09	110.00	11527.73	5.47%
18国开05	100.00	11102.86	5.27%
25农发03	100.00	10067.83	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189587.65	89.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

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查看全文[07-19]
标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公...

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根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

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05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	4.7465	4.7470	4.7448	4.7479	4.7465
累计净值(元)	7.9407	7.9412	7.9390	7.9421	7.9407

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