中信保诚稳鸿A(006011)_分红排行

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	1.57元	2025-09-25	3.21%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	1.28元	2025-06-19	2.51%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	2.38元	2024-12-10	4.50%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	2.60元	2024-05-18	4.76%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	2.78元	2024-03-06	4.90%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.35元	2023-12-13	0.62%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.40元	2023-09-15	0.71%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.82元	2023-06-16	1.45%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.86元	2022-09-10	1.52%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	1.09元	2022-06-11	1.92%
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	0.56元	2021-12-25	1.00%
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	0.84元	2021-08-10	1.49%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.20元	2021-06-22	0.36%
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-04	2.66元	2021-03-02	4.80%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	2.79元	2021-01-16	4.80%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	2.92元	2020-12-22	4.80%
2020-11-30	2020-11-30	2020-12-01	3.05元	2020-11-28	4.80%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	3.30元	2020-04-23	4.85%
2019-06-03	2019-06-03	2019-06-04	1.50元	2019-05-31	2.27%

中信保诚稳鸿A自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平

758	南方津享稳健添利债券A	0.20	-0.82	-1.16	-0.93	-0.19
759	南方信元债券	0.20	0.20	1.05	2.63	3.73
760	鹏扬泓利债券C	0.20	-1.23	-0.77	0.58	1.27
761	平安季享裕定开债A	0.20	0.04	-0.41	0.51	1.40
762	易方达恒安定开债券发起式	0.20	0.18	0.86	1.87	2.61
763	中欧增强回报债券(LOF)A	0.20	0.04	0.20	0.82	2.12
764	中欧增强回报债券(LOF)E	0.20	0.04	0.20	0.82	2.11
765	中信保诚稳鸿A	0.20	-0.08	3.27	5.24	5.80
766	中信保诚稳鸿C	0.20	-0.08	3.24	5.20	5.74
767	长城定期开放债券A	0.19	-0.19	0.25	0.11	1.25
768	长城定期开放债券C	0.19	-0.21	0.15	-0.09	0.96
769	长城恒利纯债A	0.19	0.06	0.69	1.51	1.90
770	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.19	-0.25	0.52	1.47	2.70
771	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.19	-0.27	0.48	1.38	2.56
772	创金合信聚利债券A	0.19	-0.23	-0.09	1.18	2.08

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	前海开源瑞和债券A	0.25	-0.08	0.41	1.29	2.35
4286	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4287	泰康瑞坤纯债债券	0.28	-0.08	0.49	1.74	2.50
4288	天弘丰利债券(LOF)E	0.21	-0.08	0.35	1.25	1.90
4289	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.18	-0.08	0.04	0.42	1.01
4290	新华利率债C	0.13	-0.08	0.67	1.80	2.31
4291	招商安泰债券B	0.33	-0.08	0.75	4.44	5.06
4292	中信保诚稳鸿A	0.20	-0.08	3.27	5.24	5.80
4293	中信保诚稳鸿C	0.20	-0.08	3.24	5.20	5.74
4294	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.18	-0.08	2.27	4.15	3.45
4295	鑫元聚鑫收益增强A	0.30	-0.08	-4.48	1.53	2.08
4296	鑫元聚鑫收益增强D	0.30	-0.08	-4.48	1.53	2.08
4297	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4298	长城稳固收益债券A	-0.12	-0.09	-3.40	-3.22	-2.31
4299	创金合信益久9个月持有期债券C	0.02	-0.09	0.41	-0.66	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
23	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.52	-0.20	3.44	-2.94	0.25
24	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
25	鹏华双债增利债券A	0.04	0.25	3.34	2.88	3.48
26	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
27	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
28	鹏华双债增利债券C	0.03	0.22	3.27	2.70	3.21
29	中信保诚稳鸿A	0.20	-0.08	3.27	5.24	5.80
30	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
31	中信保诚稳鸿C	0.20	-0.08	3.24	5.20	5.74
32	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
33	方正富邦鸿远债券A	0.28	-0.19	3.13	4.97	3.31
34	方正富邦鸿远债券C	0.28	-0.20	3.08	4.86	3.16
35	蜂巢丰嘉债券A	0.19	-0.11	2.99	4.44	4.85
36	蜂巢丰嘉债券C	0.19	-0.11	2.99	4.43	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	国泰瑞和纯债债券	3.73	3.72	4.34	5.42	5.91
87	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
88	中银证券安弘债券C	0.87	-1.42	-1.88	5.35	6.26
89	长盛稳怡添利A	0.92	-1.99	-6.82	5.33	6.10
90	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
91	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
92	淳厚添益债券C	1.17	-0.77	-2.68	5.28	7.89
93	中信保诚稳鸿A	0.20	-0.08	3.27	5.24	5.80
94	上银可转债精选债券A	2.88	-2.80	-4.43	5.23	4.96
95	中信保诚稳鸿C	0.20	-0.08	3.24	5.20	5.74
96	国金惠盈纯债债券A	0.30	0.13	2.13	5.12	5.64
97	长盛稳怡添利C	0.91	-2.04	-6.91	5.11	5.80
98	前海开源鼎安债券A	1.16	-0.74	-4.20	5.10	7.77
99	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.38	-0.76	-1.29	5.08	3.08
100	上银可转债精选债券C	2.87	-2.83	-4.51	5.05	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平

111	富国优化增强债券A/B	0.45	-1.12	-2.51	2.07	6.08
112	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	-0.47	-0.32	4.07	6.02
113	国泰瑞和纯债债券	3.73	3.72	4.34	5.42	5.91
114	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
115	华宝增强收益债券B	2.94	-3.38	-8.69	3.00	5.84
116	长盛稳怡添利C	0.91	-2.04	-6.91	5.11	5.80
117	招商信用添利债券(LOF)C	0.25	-0.49	-0.39	3.91	5.80
118	中信保诚稳鸿A	0.20	-0.08	3.27	5.24	5.80
119	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
120	光大保德信信用添益债券A	1.23	-2.08	0.30	0.38	5.75
121	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
122	招商安瑞进取债券	0.28	-1.31	-1.19	-1.50	5.74
123	中信保诚稳鸿C	0.20	-0.08	3.24	5.20	5.74
124	富国优化增强债券C	0.44	-1.16	-2.65	1.83	5.71
125	宝盈融源可转债债券A	2.27	-2.54	-10.06	3.51	5.66

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