我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339206.71 99.98%
银行存款和结算备付金 72.73 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:339279.44万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 590.00 59985.12 19.71%
15国开10 260.00 26853.41 8.82%
23进出03 240.00 24604.70 8.08%
19国开05 210.00 22828.82 7.50%
22农发02 220.00 22812.79 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319972.32 105.12%
国家债券 19234.39 6.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%