中航瑞景3个月定开A(006053)_最新动态

中航瑞景3个月定开A006053CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.218

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞景3个月定开A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：茅勇峰

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.44亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

中航瑞景3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
债券型名次	3959	2494	2230	1979	2841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.16	9.66	17.88	23.49
债券型名次	2684	2871	1741	1196	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.17	0.24	1.26	3.41
3958	中海中短债债券	0.04	0.05	0.09	1.00	2.34
3959	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
3960	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96
3961	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	0.23	0.51	1.39	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.26	0.46	1.40	3.42
2493	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.26	0.44	1.82	4.05
2494	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
2495	中航瑞明纯债C	0.02	0.26	0.30	1.23	3.38
2496	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	招商招琪纯债A	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
2229	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.22	0.62	1.38	2.74
2230	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
2231	中金金誉债券	0.03	0.30	0.62	1.02	2.46
2232	中欧兴华债券	0.06	0.36	0.62	2.12	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
1978	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
1979	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
1980	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52
1981	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.23	0.77	1.42	3.06
2840	中海增强收益债券C	0.18	0.36	5.01	0.73	3.06
2841	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
2842	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
2843	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.24	0.58	1.44	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	永赢祥益债券A	3.65	7.31	10.11	18.04	22.39
2683	招商招怡纯债A	3.65	5.52	6.45	13.75	24.86
2684	中航瑞景3个月定开A	3.65	6.16	9.66	17.88	23.49
2685	博时裕景纯债债券	3.64	11.20	13.89	20.43	37.09
2686	大成景悦中短债债券C	3.64	5.06	7.18	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国泰信利三个月定期开放债券	3.58	6.16	10.52	18.77	21.25
2870	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.48	6.16	9.34	16.62	19.37
2871	中航瑞景3个月定开A	3.65	6.16	9.66	17.88	23.49
2872	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.85	6.16	8.78	-	9.89
2873	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	西部利得合赢债券C	3.80	6.34	9.66	16.74	25.36
1740	信诚至泰A	5.53	7.43	9.66	13.81	22.11
1741	中航瑞景3个月定开A	3.65	6.16	9.66	17.88	23.49
1742	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
1743	建信纯债C	3.38	7.19	9.65	17.89	57.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	前海开源鼎欣债券C	3.61	7.11	9.89	17.89	19.05
1195	银华信用四季红债券A	3.71	7.02	10.09	17.88	78.83
1196	中航瑞景3个月定开A	3.65	6.16	9.66	17.88	23.49
1197	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
1198	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	招商安华债券A	3.99	7.35	8.73	-	23.54
1671	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
1672	中航瑞景3个月定开A	3.65	6.16	9.66	17.88	23.49
1673	中信保诚景丰C	5.43	8.31	11.16	19.55	23.49
1674	创金合信鑫日享短债债券A	2.87	6.34	9.33	18.49	23.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	590.00	59985.12	19.71%
15国开10	260.00	26853.41	8.82%
23进出03	240.00	24604.70	8.08%
19国开05	210.00	22828.82	7.50%
22农发02	220.00	22812.79	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319972.32	105.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.217	1.218	1.217	1.218	1.218

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