中航瑞景3个月定开A(006053)_最新动态

中航瑞景3个月定开A006053CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞景3个月定开A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.39亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞景3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
债券型名次	1082	1659	1730	1344	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
债券型名次	3889	3600	3675	2052	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1081	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
1082	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1083	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1084	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
1658	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15
1659	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1660	中加聚利纯债定开C	0.09	0.15	0.94	2.41	2.35
1661	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1729	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1730	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1731	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
1732	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
1343	招商添华纯债C	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
1344	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1345	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81
1346	中信建投稳硕债券A	0.09	0.08	0.67	1.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1939	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1940	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1941	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1942	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.39	3.69	6.58	-	8.80
3888	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26
3889	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
3890	中金纯债A类	1.39	4.19	8.49	17.17	49.62
3891	中银添瑞6个月定开债券A	1.39	1.97	3.90	7.10	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	华夏鼎淳债券A	1.23	4.29	6.91	8.15	23.78
3599	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
3600	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
3601	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
3602	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	诺德短债债券C	1.40	3.37	7.49	12.66	15.70
3674	永赢元利债券C	1.44	4.62	7.49	13.16	15.71
3675	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
3676	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
3677	广发集远债券C	0.67	8.13	7.48	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	银华稳晟39个月定期开放债券	2.63	5.59	8.50	14.98	21.25
2051	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
2052	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
2053	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
2054	博时富宁纯债债券	3.11	5.17	7.97	14.97	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	博时中债3-5年国开行A	1.96	6.20	10.65	19.72	27.48
1850	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
1851	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
1852	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44
1853	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.39	14.14	24.55	27.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	290.00	31127.63	10.24%
19国开05	210.00	22253.98	7.32%
25国开08	190.00	19158.08	6.30%
25国开清发02	170.00	17017.89	5.60%
22国开15	150.00	16371.62	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250691.02	82.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0309	1.0308	1.0303	1.0303	1.0301
累计净值(元)	1.2504	1.2503	1.2498	1.2498	1.2496

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