中航瑞景3个月定开A(006053)_最新动态

中航瑞景3个月定开A006053CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0385 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2480

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞景3个月定开A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.39亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞景3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
债券型名次	4134	2297	2331	2406	2217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.20	7.44	15.49	27.14
债券型名次	4274	3711	3714	1688	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	中海中短债债券	0.01	0.11	0.54	1.08	0.96
4133	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36
4134	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
4135	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.16	0.82	1.49	1.39
4136	中航瑞智纯债A	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	招商添裕纯债A	0.02	0.16	0.88	1.70	1.50
2296	招商添裕纯债D	0.02	0.16	0.90	1.71	1.51
2297	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
2298	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.16	0.84	1.54	1.44
2299	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.16	0.82	1.49	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2330	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2331	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
2332	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.17	0.77	1.51	1.40
2333	中加颐兴定开债券	0.02	0.13	0.77	1.56	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.02	0.11	0.79	1.52	1.36
2405	招商中债1-5年进出口行A	0.00	0.15	0.87	1.52	1.38
2406	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
2407	中融恒阳纯债A	0.01	0.19	0.83	1.52	1.39
2408	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	招商添裕纯债C	0.02	0.14	0.84	1.60	1.41
2216	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.24	1.01	1.61	1.41
2217	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
2218	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
2219	中欧兴利债券A	0.04	0.23	0.87	1.49	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.80	4.95	-	7.48
4273	中航瑞发3个月定开债A	1.32	4.64	10.25	-	12.05
4274	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.20	7.44	15.49	27.14
4275	中融恒惠纯债A	1.32	3.92	7.62	16.61	26.93
4276	博时臻选纯债债券C	1.31	4.20	7.67	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	永赢通益债券A	1.66	4.20	8.87	17.78	29.03
3710	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	4.20	7.13	-	8.77
3711	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.20	7.44	15.49	27.14
3712	中银证券安业债券A	2.02	4.20	7.40	-	11.79
3713	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.20	8.31	15.10	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.84	7.44	14.14	33.89
3713	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.19	4.08	7.44	-	12.06
3714	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.20	7.44	15.49	27.14
3715	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.49	10.51
3716	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.78	4.00	7.43	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	浙商丰利增强债券	14.31	9.76	3.91	15.50	86.19
1687	华夏鼎琪三个月定开债券	1.18	3.97	7.31	15.49	25.56
1688	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.20	7.44	15.49	27.14
1689	南方浙利定开债券发起	0.97	3.82	7.70	15.48	32.58
1690	泰康信用精选债券C	1.52	3.98	8.49	15.48	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	中信保诚景丰C	1.82	5.69	9.41	16.23	27.16
1859	富安达富利纯债A	3.17	8.89	12.93	19.77	27.15
1860	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.20	7.44	15.49	27.14
1861	金信民达纯债C	0.02	7.44	9.18	22.37	27.13
1862	浙商兴永三个月定期开放债券	2.17	5.33	9.68	17.02	27.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	290.00	31127.63	10.24%
19国开05	210.00	22253.98	7.32%
25国开08	190.00	19158.08	6.30%
25国开清发02	170.00	17017.89	5.60%
22国开15	150.00	16371.62	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250691.02	82.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0384	1.0381	1.0385	1.0391	1.0396
累计净值(元)	1.2479	1.2476	1.2480	1.2486	1.2491

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