中航瑞景3个月定开A(006053)_最新动态

中航瑞景3个月定开A006053CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0378 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2573

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞景3个月定开A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.32亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞景3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
债券型名次	1730	2115	2206	2076	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
债券型名次	2348	3793	3473	2042	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1729	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
1730	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
1731	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
1732	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2114	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2115	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
2116	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
2117	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2205	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2206	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
2207	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2208	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
2075	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
2076	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
2077	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
2078	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
1892	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
1893	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
1894	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1895	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
2347	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
2348	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
2349	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17
2350	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.58	3.94	6.41	13.28	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
3792	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
3793	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
3794	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
3795	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.15	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
3472	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
3473	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
3474	大成景乐纯债债券C	2.07	4.43	7.83	12.04	16.28
3475	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55
2041	易方达稳健收益债券A	1.29	8.52	12.04	14.58	253.27
2042	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
2043	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
2044	中融恒惠纯债C	1.80	3.21	6.83	14.58	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
1793	国泰信利三个月定期开放债券	2.76	6.35	9.61	17.67	28.29
1794	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
1795	创金合信转债精选债券A	-9.23	8.08	-0.80	0.84	28.28
1796	淳厚添益债券A	7.27	19.52	28.52	-	28.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	290.00	31519.31	10.39%
19国开05	210.00	22406.78	7.38%
26农发11	190.00	19092.29	6.29%
25国开08	190.00	19046.73	6.28%
25国开清发02	170.00	17114.20	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251442.69	82.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0379	1.0373	1.0372	1.0365	1.0362
累计净值(元)	1.2574	1.2568	1.2567	1.2560	1.2557

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