中航瑞景3个月定开A(006053)_最新动态

中航瑞景3个月定开A006053CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.038 0.000(0.04%)

累计净值：1.233

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞景3个月定开A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：茅勇峰

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.34亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞景3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.70	0.16	1.76	0.18
债券型名次	1936	1089	3682	3057	3883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.57	9.32	-	25.27
债券型名次	2660	2720	2303	1322	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17
1935	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.15	0.62	0.64	2.45	0.65
1936	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.70	0.16	1.76	0.18
1937	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.69	0.14	1.71	0.15
1938	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	招商添悦纯债C	0.14	0.70	-0.13	2.32	-0.01
1088	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.20	0.70	0.76	2.86	0.82
1089	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.70	0.16	1.76	0.18
1090	中加聚利纯债定开C	0.28	0.70	1.06	2.35	1.19
1091	中银季季红定期开放债券	0.17	0.70	0.36	2.20	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	招商招怡纯债C	0.09	0.45	0.16	2.09	0.22
3681	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
3682	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.70	0.16	1.76	0.18
3683	中欧兴利债券C	0.13	0.49	0.16	1.97	0.15
3684	中银富享定期开放债券	0.15	0.58	0.16	1.90	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.18	0.59	-0.04	1.76	-0.12
3056	招商添华纯债A	0.11	0.48	0.27	1.76	0.29
3057	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.70	0.16	1.76	0.18
3058	中加博盈一年定开债券发起	0.25	0.74	-0.30	1.76	-0.45
3059	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.16	0.75	0.04	1.76	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	招商添兴6个月定开债	0.11	0.53	0.08	2.08	0.18
3882	浙商智多盈债券C	0.31	0.00	0.23	3.00	0.18
3883	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.70	0.16	1.76	0.18
3884	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.60	0.21	1.57	0.18
3885	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	招商安泰债券B	3.19	7.16	10.70	-	166.42
2659	招商添兴6个月定开债	3.19	7.06	0.00	-	9.27
2660	中航瑞景3个月定开A	3.19	6.57	9.32	-	25.27
2661	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.19	7.88	0.00	-	11.30
2662	中欧兴利债券C	3.19	7.73	10.69	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.81	6.58	9.66	-	9.78
2719	东吴悦秀纯债C	3.17	6.57	8.59	-	23.56
2720	中航瑞景3个月定开A	3.19	6.57	9.32	-	25.27
2721	中欧安悦一年定开债券发起	4.43	6.57	0.00	-	7.07
2722	中融恒泽纯债A	3.11	6.57	8.96	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	永赢泰利债券A	3.00	7.91	9.32	-	13.99
2302	浙商惠隆39个月定开债	2.50	5.45	9.32	-	15.58
2303	中航瑞景3个月定开A	3.19	6.57	9.32	-	25.27
2304	中加纯债定开债券A	2.84	6.27	9.32	-	33.02
2305	广发添财90天滚动持有债券A	2.98	6.38	9.31	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.85	6.86	10.01	-	20.46
1321	长信稳健纯债债券E	2.78	7.85	11.25	-	28.24
1322	中航瑞景3个月定开A	3.19	6.57	9.32	-	25.27
1323	中航瑞景3个月定开C	3.09	6.36	8.82	-	25.58
1324	鹏扬淳合债券	3.68	9.05	11.91	-	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	平安惠聚债券	3.39	7.90	11.00	-	25.27
1693	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.80	8.39	11.74	-	25.27
1694	中航瑞景3个月定开A	3.19	6.57	9.32	-	25.27
1695	华安安业债券C	2.42	6.71	9.80	-	25.26
1696	天弘季季兴三个月定开C	4.52	10.63	14.63	-	25.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	390.00	39983.09	12.37%
23进出03	240.00	24846.23	7.68%
19国开05	210.00	22445.08	6.94%
22国开15	200.00	21840.83	6.76%
22国开20	200.00	21409.33	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289790.23	89.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.038	1.037	1.037	1.036	1.037
累计净值(元)	1.232	1.232	1.231	1.231	1.231

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