中航瑞景3个月定开A(006053)_最新动态

中航瑞景3个月定开A006053CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞景3个月定开A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.15亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞景3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
债券型名次	3075	2153	4512	4592	2374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.62	7.79	15.80	25.75
债券型名次	4662	3970	3812	1997	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
3074	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.41	0.66	0.87	0.37
3075	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
3076	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
3077	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
2152	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
2153	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
2154	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2155	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4511	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
4512	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
4513	安信永盛定开债券	0.02	0.05	0.22	0.53	0.05
4514	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.31	0.05
4591	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
4592	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
4593	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4594	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30
2373	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30
2374	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
2375	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
2376	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71
4661	银河泰利债券A	0.55	7.68	11.91	18.19	87.07
4662	中航瑞景3个月定开A	0.55	4.62	7.79	15.80	25.75
4663	中融泓安3个月定开债券A	0.55	4.84	0.00	-	6.25
4664	博时恒享债券C	0.54	4.83	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92
3969	永赢昌益债券A	0.91	4.62	9.11	14.44	20.30
3970	中航瑞景3个月定开A	0.55	4.62	7.79	15.80	25.75
3971	博时裕盛纯债	1.29	4.61	9.71	18.06	42.41
3972	博时中债1-3年国开行C	0.67	4.61	7.88	14.55	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	建信睿怡纯债C	2.17	5.92	7.79	-	20.87
3811	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.89	4.69	7.79	14.20	16.06
3812	中航瑞景3个月定开A	0.55	4.62	7.79	15.80	25.75
3813	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
3814	长城稳固收益债券C	3.79	11.91	7.78	2.48	38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.85	8.51	15.80	19.40
1996	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.80	34.04
1997	中航瑞景3个月定开A	0.55	4.62	7.79	15.80	25.75
1998	博时富进一年期定开债发起式	1.40	4.93	8.49	15.79	18.49
1999	博时民丰纯债债券A	1.37	5.66	9.68	15.79	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	招商招恒纯债A	-0.83	3.82	7.78	13.58	25.78
1871	博时富诚纯债债券	0.90	4.62	8.59	16.82	25.76
1872	中航瑞景3个月定开A	0.55	4.62	7.79	15.80	25.75
1873	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	22.09	25.70
1874	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.74	9.40	14.03	23.75	25.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	290.00	30749.76	10.20%
19国开05	210.00	22804.58	7.56%
25国开08	180.00	17996.81	5.97%
22农发02	170.00	17619.16	5.84%
22国开15	150.00	16181.15	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248500.05	82.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：南京银行股...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
06-26中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-19中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告
05-06中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...
04-20中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0272	1.0272	1.0268	1.0272	1.0270
累计净值(元)	1.2367	1.2367	1.2363	1.2367	1.2365

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。