中航瑞景3个月定开A(006053)_财务情况

中航瑞景3个月定开A006053CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2933.49	1498.19	7726.64	1825.67	4311.58
本期利润(万元)	4945.40	2496.43	892.41	-1592.04	1404.23
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.63	0.00	0.28	0.00	0.43
期末可供分配利润(万元)	9103.88	0.00	7102.29	0.00	6526.74
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	303481.74	303977.71	301481.25	300401.17	301993.19
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.64	0.00	0.27	0.00	0.44
累计净值增长率(%)	27.42	0.00	25.36	0.00	25.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	193.12	609.93	614.01	62.90	108.10
交易性金融资产(万元)	303399.58	300980.17	301497.96	333018.42	334569.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	303399.58	300980.17	301497.96	333018.42	334569.57
应付管理人报酬(万元)	75.35	76.83	79.00	80.61	76.21
应付托管费(万元)	12.56	12.81	13.17	13.44	12.70
资产总计(万元)	303592.70	301590.10	302111.98	333081.31	334677.67
负债合计(万元)	102.31	100.26	100.85	3498.94	25906.14
所有者权益合计(万元)	303490.39	301489.84	302011.13	329582.38	308771.53
未分配利润(万元)	9104.69	7103.05	7615.73	16116.85	14376.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	52.42	9.87	6.87	1.88	0.89
投资收益(万元)	3420.89	8942.41	4973.03	9632.62	5048.06
公允价值变动收益(万元)	2011.97	-6834.61	-2907.51	5424.34	2467.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5485.29	2117.66	2072.40	15058.85	7516.41
管理人报酬(万元)	452.14	940.77	484.98	942.34	477.45
托管费(万元)	75.36	156.79	80.83	157.06	79.58
其它费用(万元)	10.69	21.55	8.09	16.22	9.42
费用合计(万元)	539.75	1225.26	668.10	1807.91	960.69
利润总额(万元)	4945.54	892.40	1404.30	13250.94	6555.72
净利润(万元)	4945.54	892.40	1404.30	13250.94	6555.72

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