资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303399.58 99.94%
银行存款和结算备付金 193.12 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:303592.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 290.00 31519.31 10.39%
19国开05 210.00 22406.78 7.38%
26农发11 190.00 19092.29 6.29%
25国开08 190.00 19046.73 6.28%
25国开清发02 170.00 17114.20 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251442.69 82.85%
国家债券 51956.89 17.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%