资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303498.66 99.80%
银行存款和结算备付金 593.13 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:304091.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 290.00 31127.63 10.24%
19国开05 210.00 22253.98 7.32%
25国开08 190.00 19158.08 6.30%
25国开清发02 170.00 17017.89 5.60%
22国开15 150.00 16371.62 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250691.02 82.47%
国家债券 52807.64 17.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%