资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304247.05 99.69%
银行存款和结算备付金 934.02 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:305181.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 290.00 31733.38 10.40%
19国开05 210.00 22492.28 7.37%
23国开05 200.00 22067.85 7.23%
22国开05 180.00 19715.82 6.46%
25国开08 190.00 19135.68 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262950.03 86.19%
国家债券 41297.02 13.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%