中航瑞景3个月定开C(006054)_最新动态

中航瑞景3个月定开C006054CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1109 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2654

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞景3个月定开C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞景3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
债券型名次	1731	2210	2364	2233	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40
债券型名次	2552	4039	3718	2321	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
1730	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
1731	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
1732	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1733	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2209	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2210	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2211	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2212	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
2363	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
2364	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2365	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79
2366	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2232	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
2233	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2234	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2235	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
2103	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2104	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2105	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
2106	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
2551	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.48	5.07	9.09	-	16.77
2552	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40
2553	博时富瑞纯债债券A	2.47	4.64	7.97	14.33	42.09
2554	博时双月薪定期支付债券	2.47	3.94	7.41	16.38	113.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
4038	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
4039	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40
4040	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
4041	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46
3717	银华安盈短债债券D	1.89	4.12	7.50	-	12.50
3718	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40
3719	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93
3720	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	华夏稳定双利债券C	2.37	4.44	7.88	13.83	187.31
2320	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
2321	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40
2322	创金合信中债1-3年政金债C	2.17	4.25	7.82	13.81	17.45
2323	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
1783	金信民达纯债C	0.72	8.91	9.90	18.48	28.40
1784	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40
1785	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39
1786	天治可转债增强债券C	-13.65	-5.47	-9.90	-18.48	28.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	290.00	31519.31	10.39%
19国开05	210.00	22406.78	7.38%
26农发11	190.00	19092.29	6.29%
25国开08	190.00	19046.73	6.28%
25国开清发02	170.00	17114.20	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251442.69	82.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1111	1.1105	1.1102	1.1095	1.1093
累计净值(元)	1.2656	1.2650	1.2647	1.2640	1.2638

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