中航瑞景3个月定开C(006054)_最新动态

中航瑞景3个月定开C006054CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1113 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2558

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞景3个月定开C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：茅勇峰

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞景3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.73	1.46	1.35
债券型名次	4887	2495	2591	2609	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.99	7.10	14.71	27.30
债券型名次	4512	3998	3971	1902	1846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.53	1.04	0.84
4886	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
4887	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.15	0.73	1.46	1.35
4888	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4889	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.16	0.84	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.88	1.75	1.54
2494	浙商中短债A	0.02	0.15	0.67	1.33	1.21
2495	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.15	0.73	1.46	1.35
2496	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.15	0.61	1.45	1.17
2497	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.15	0.73	1.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	招商招通纯债A	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27
2590	招商招通纯债C	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27
2591	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.15	0.73	1.46	1.35
2592	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28
2593	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.15	0.73	1.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	招商添悦纯债A	0.00	0.15	0.81	1.46	1.35
2608	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.80	1.46	1.36
2609	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.15	0.73	1.46	1.35
2610	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28
2611	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.86	1.50	1.35
2440	招商添悦纯债A	0.00	0.15	0.81	1.46	1.35
2441	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.15	0.73	1.46	1.35
2442	中融恒益纯债C	0.02	0.13	0.75	1.49	1.35
2443	中信建投稳祥A	0.03	0.12	0.70	1.58	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	天弘悦享定开债发起式	1.20	4.92	8.36	17.36	32.46
4511	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.02	6.57	12.25	13.93
4512	中航瑞景3个月定开C	1.20	3.99	7.10	14.71	27.30
4513	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.90	5.20	-	6.84
4514	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	招商鑫福中短债A	1.61	3.99	7.09	14.32	19.41
3997	招商鑫利中短债债券A	1.76	3.99	7.05	-	10.06
3998	中航瑞景3个月定开C	1.20	3.99	7.10	14.71	27.30
3999	中金金合	-0.10	3.99	7.10	-	13.00
4000	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.84	3.99	8.37	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	3.79	7.10	-	14.61
3970	人保鑫瑞中短债债券C	1.42	4.03	7.10	11.99	18.08
3971	中航瑞景3个月定开C	1.20	3.99	7.10	14.71	27.30
3972	中金金合	-0.10	3.99	7.10	-	13.00
3973	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.77	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	博时中债1-3政金债指数C	1.55	4.64	8.24	14.71	22.39
1901	嘉实汇达中短债债券A	1.34	4.52	8.02	14.71	22.25
1902	中航瑞景3个月定开C	1.20	3.99	7.10	14.71	27.30
1903	中银欣享利率债	0.88	4.24	7.75	14.71	17.01
1904	宏利纯利债券C	1.50	4.54	7.15	14.70	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	东吴优益债券A	3.54	9.87	11.74	15.09	27.30
1845	广发集瑞债券C	7.21	9.58	9.45	8.63	27.30
1846	中航瑞景3个月定开C	1.20	3.99	7.10	14.71	27.30
1847	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.36	5.66	11.02	-	27.28
1848	招商添盈纯债C	1.79	4.58	8.27	16.79	27.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	290.00	31127.63	10.24%
19国开05	210.00	22253.98	7.32%
25国开08	190.00	19158.08	6.30%
25国开清发02	170.00	17017.89	5.60%
22国开15	150.00	16371.62	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250691.02	82.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1113	1.1110	1.1114	1.1120	1.1125
累计净值(元)	1.2558	1.2555	1.2559	1.2565	1.2570

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