我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
0.21 |
0.10 |
4.40 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.35 |
0.18 |
1.09 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.95 |
17.20 |
17.44 |
17.85 |
17.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.10 |
91.80 |
127.90 |
149.43 |
80.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
334569.57 |
427069.78 |
456105.06 |
401283.93 |
504347.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
334569.57 |
427069.78 |
456105.06 |
401283.93 |
504347.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.21 |
99.17 |
96.87 |
92.13 |
111.51 |
| 应付托管费(万元) |
12.70 |
16.53 |
16.14 |
15.35 |
18.59 |
| 资产总计(万元) |
334677.67 |
427161.57 |
456232.96 |
401433.35 |
504427.18 |
| 负债合计(万元) |
25906.14 |
38842.80 |
47725.40 |
38631.89 |
47646.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
308771.53 |
388318.77 |
408507.56 |
362801.47 |
456781.08 |
| 未分配利润(万元) |
14376.83 |
17374.82 |
17562.46 |
13839.31 |
11636.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
4.78 |
1.29 |
8.11 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
5048.06 |
12784.38 |
6049.34 |
23933.65 |
15794.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2467.46 |
-721.82 |
315.60 |
-8347.18 |
-5747.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7516.41 |
12067.34 |
6366.24 |
15594.58 |
10052.65 |
| 管理人报酬(万元) |
477.45 |
1146.39 |
545.09 |
1419.49 |
868.97 |
| 托管费(万元) |
79.58 |
191.06 |
90.85 |
236.58 |
144.83 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.92 |
9.40 |
18.92 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
960.69 |
2156.27 |
941.02 |
2838.43 |
1931.64 |
| 利润总额(万元) |
6555.72 |
9911.07 |
5425.22 |
12756.16 |
8121.01 |
| 净利润(万元) |
6555.72 |
9911.07 |
5425.22 |
12756.16 |
8121.01 |
