资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74052.19 96.16%
银行存款和结算备付金 445.39 0.58%
其他资产 2511.40 3.26%
资产总值:77008.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债03BC 30.00 3025.06 5.42%
25国开06 26.00 2639.93 4.73%
23广州农商行二级资本债01 20.00 2114.21 3.79%
25工行二级资本债02BC 20.00 2041.76 3.66%
26附息国债02 20.00 2022.39 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21139.60 37.87%
企业债 21072.36 37.75%
国家债券 5209.99 9.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%