资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77482.21 98.68%
银行存款和结算备付金 1015.97 1.29%
其他资产 22.24 0.03%
资产总值:78520.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债03BC 30.00 2985.56 4.97%
23国开02 23.00 2358.86 3.92%
19交通银行二级02 20.00 2204.36 3.67%
23广州农商行二级资本债01 20.00 2189.26 3.64%
24宁波银行二级资本债01 20.00 2059.92 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31243.46 51.98%
企业债 17138.43 28.51%
国家债券 9889.45 16.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%