资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1315011.09 97.80%
银行存款和结算备付金 4491.94 0.33%
其他资产 25030.03 1.86%
资产总值:1344533.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 410.00 42204.21 3.36%
26超长特别国债06 340.00 34391.72 2.74%
25民生银行永续债01 290.00 29737.79 2.37%
26招商银行永续债01 240.00 24468.92 1.95%
26北京银行永续债02 220.00 22033.78 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 704627.90 56.10%
企业债 180755.94 14.39%
国家债券 121909.73 9.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%