财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1145.79 |
-254.04 |
1328.30 |
260.96 |
-1121.92 |
| 本期利润(万元) |
111.23 |
-1426.23 |
1118.25 |
-302.65 |
-518.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3104.59 |
0.00 |
6972.14 |
0.00 |
2291.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44711.97 |
58228.32 |
95953.85 |
43286.98 |
45299.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
7.13 |
| 累计净值增长率(%) |
29.43 |
0.00 |
30.52 |
0.00 |
27.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.72 |
30.16 |
1936.62 |
50.25 |
60.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
77482.21 |
130169.24 |
73503.42 |
86540.04 |
5144.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77482.21 |
130169.24 |
73503.42 |
86540.04 |
5144.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.77 |
14.46 |
9.94 |
9.77 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
3.62 |
2.48 |
2.44 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
78520.41 |
137619.03 |
75755.89 |
90414.00 |
6185.99 |
| 负债合计(万元) |
18411.56 |
24039.39 |
21377.36 |
21586.80 |
63.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
60108.86 |
113579.64 |
54378.53 |
68827.20 |
6122.61 |
| 未分配利润(万元) |
6301.28 |
12728.86 |
4965.25 |
4339.52 |
166.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.59 |
6.61 |
50.67 |
9.72 |
31.84 |
| 投资收益(万元) |
1926.07 |
1871.33 |
-705.41 |
712.86 |
6532.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1332.34 |
-251.06 |
906.82 |
523.89 |
-117.37 |
| 其它收入(万元) |
18.34 |
9.09 |
117.38 |
13.65 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
627.66 |
1635.96 |
369.47 |
1260.12 |
6447.27 |
| 管理人报酬(万元) |
158.12 |
62.03 |
189.49 |
51.10 |
239.75 |
| 托管费(万元) |
39.53 |
15.51 |
47.37 |
12.78 |
59.94 |
| 其它费用(万元) |
27.76 |
16.26 |
31.49 |
13.62 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
603.90 |
270.75 |
574.80 |
196.95 |
879.53 |
| 利润总额(万元) |
23.75 |
1365.20 |
-205.33 |
1063.17 |
5567.75 |
| 净利润(万元) |
23.75 |
1365.20 |
-205.33 |
1063.17 |
5567.75 |
