财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3557.99 |
1375.53 |
118.48 |
1145.79 |
-254.04 |
| 本期利润(万元) |
7042.68 |
2654.72 |
586.81 |
111.23 |
-1426.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17430.90 |
0.00 |
3104.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1146877.55 |
216914.65 |
44496.96 |
44711.97 |
58228.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.95 |
0.00 |
29.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.76 |
32.72 |
30.16 |
1936.62 |
50.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
304517.20 |
77482.21 |
130169.24 |
73503.42 |
86540.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
304517.20 |
77482.21 |
130169.24 |
73503.42 |
86540.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.42 |
10.77 |
14.46 |
9.94 |
9.77 |
| 应付托管费(万元) |
8.85 |
2.69 |
3.62 |
2.48 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
311761.90 |
78520.41 |
137619.03 |
75755.89 |
90414.00 |
| 负债合计(万元) |
64613.63 |
18411.56 |
24039.39 |
21377.36 |
21586.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
247148.27 |
60108.86 |
113579.64 |
54378.53 |
68827.20 |
| 未分配利润(万元) |
33294.50 |
6301.28 |
12728.86 |
4965.25 |
4339.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.22 |
15.59 |
6.61 |
50.67 |
9.72 |
| 投资收益(万元) |
1895.20 |
1926.07 |
1871.33 |
-705.41 |
712.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1544.60 |
-1332.34 |
-251.06 |
906.82 |
523.89 |
| 其它收入(万元) |
7.42 |
18.34 |
9.09 |
117.38 |
13.65 |
| 收入合计(万元) |
3455.44 |
627.66 |
1635.96 |
369.47 |
1260.12 |
| 管理人报酬(万元) |
96.36 |
158.12 |
62.03 |
189.49 |
51.10 |
| 托管费(万元) |
24.09 |
39.53 |
15.51 |
47.37 |
12.78 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
27.76 |
16.26 |
31.49 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
333.04 |
603.90 |
270.75 |
574.80 |
196.95 |
| 利润总额(万元) |
3122.40 |
23.75 |
1365.20 |
-205.33 |
1063.17 |
| 净利润(万元) |
3122.40 |
23.75 |
1365.20 |
-205.33 |
1063.17 |
