中信保诚稳达C(006178)_最新动态

中信保诚稳达C006178CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1753 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3252

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.67亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
债券型名次	339	253	179	116	86

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
债券型名次	105	411	262	152	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚稳达C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	永赢邦利债券C	0.26	0.60	1.59	2.82	4.24
338	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
339	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
340	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
341	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳达C一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
252	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
253	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
254	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01
255	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳达C一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
178	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
179	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
180	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
181	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚稳达C一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	永赢裕益债券C	0.39	0.89	1.83	3.28	5.63
115	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
116	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
117	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
118	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚稳达C一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29
85	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
86	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
87	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
88	前海开源鼎安债券A	-0.96	-1.23	-5.66	1.76	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚稳达C一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
104	景顺长城景颐丰利债券C	5.81	32.91	40.19	33.74	58.26
105	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
106	永赢裕益债券C	5.78	8.74	12.31	19.04	34.38
107	宏利集利债券A	5.77	14.51	21.98	24.81	170.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚稳达C一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37
410	前海开源弘泽债券A	3.18	10.11	12.93	13.25	9.04
411	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
412	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
413	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚稳达C一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
261	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93
262	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
263	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
264	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚稳达C一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97
151	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
152	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
153	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
154	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚稳达C一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
1205	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
1206	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
1207	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
1208	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	90.00	9100.45	3.68%
25农发31	71.00	7190.11	2.91%
26招商银行永续债01	70.00	7076.33	2.86%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	2.45%
26北京银行永续债01	60.00	6012.66	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173626.11	70.25%
企业债	51194.55	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1751	1.1743	1.1739	1.1723	1.1715
累计净值(元)	1.3250	1.3242	1.3238	1.3222	1.3214

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