资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400971.70 100.00%
银行存款和结算备付金 17.70 0.00%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:400989.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 200.00 20142.82 5.96%
26贵阳银行小微债01 200.00 20043.83 5.93%
25国开15 170.00 16990.59 5.03%
24南京银行二级资本债02 150.00 15300.35 4.53%
25国开03 150.00 15054.37 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163184.92 48.32%
企业债 30605.10 9.06%
国家债券 29491.63 8.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%