资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353811.76 99.97%
银行存款和结算备付金 93.41 0.03%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:353906.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 200.00 20049.19 5.99%
25国开15 170.00 16838.29 5.03%
24南京银行二级资本债02 150.00 15538.29 4.64%
25国开03 150.00 14986.86 4.47%
24附息国债18 120.00 12439.28 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135123.28 40.34%
国家债券 29262.94 8.74%
企业债 28540.30 8.52%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%