财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
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| 本期利润(万元) |
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| 加权平均份额本期利润(元) |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
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| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
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| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
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1.00 |
1.00 |
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| 本期净值增长率(%) |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.85 |
73.08 |
46.37 |
63.98 |
46.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
356932.19 |
403235.66 |
378649.21 |
606246.83 |
776274.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
353811.76 |
397631.02 |
368194.95 |
590229.16 |
754964.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.47 |
57.20 |
65.14 |
107.77 |
126.90 |
| 应付托管费(万元) |
13.87 |
14.30 |
16.28 |
26.94 |
31.73 |
| 资产总计(万元) |
357026.49 |
403309.08 |
378697.41 |
606310.81 |
776321.23 |
| 负债合计(万元) |
22094.80 |
66216.01 |
43620.25 |
44083.24 |
988.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
334931.69 |
337093.07 |
335077.16 |
562227.58 |
775332.71 |
| 未分配利润(万元) |
2052.24 |
4207.30 |
2185.55 |
9033.48 |
24382.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
44.82 |
41.69 |
193.26 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
5980.96 |
14618.37 |
9899.81 |
22965.75 |
11388.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1592.74 |
-7585.29 |
-5834.73 |
4767.53 |
4268.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7575.93 |
7077.91 |
4106.77 |
27926.53 |
15662.94 |
| 管理人报酬(万元) |
334.55 |
817.48 |
479.07 |
1522.55 |
763.97 |
| 托管费(万元) |
83.64 |
204.37 |
119.77 |
380.64 |
190.99 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
24.21 |
15.11 |
29.67 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
830.35 |
1895.33 |
945.99 |
2259.70 |
1166.66 |
| 利润总额(万元) |
6745.58 |
5182.57 |
3160.78 |
25666.83 |
14496.28 |
| 净利润(万元) |
6745.58 |
5182.57 |
3160.78 |
25666.83 |
14496.28 |
